Portfolio von Optimum Large Cap Growth Fund
Optimum Fund Trust · 130 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 57 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,1 %
- Kommunikation 12,8 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Gesundheit 6,5 %
- Industrie 4,2 %
- Finanzen 2,9 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Energie 1,0 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 15,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- EUR 0,6 %
- GBP 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- NL 0,6 %
- GB 0,3 %
- DK 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 124 | 1,7 Mrd. $ | 98,32 % |
| NL | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,62 % |
| GB | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| DK | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| IE | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| BM | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 1.409.065 | 245,7 Mio. $ | 14,50 % |
| Apple Inc | 699.218 | 177,5 Mio. $ | 10,47 % |
| Microsoft Corp | 326.980 | 121 Mio. $ | 7,14 % |
| Amazon.com Inc | 368.615 | 76,8 Mio. $ | 4,53 % |
| Alphabet Inc | 254.219 | 73,1 Mio. $ | 4,31 % |
| Broadcom Inc | 216.149 | 66,9 Mio. $ | 3,95 % |
| Alphabet Inc | 214.473 | 61,5 Mio. $ | 3,63 % |
| Meta Platforms Inc | 91.128 | 52,1 Mio. $ | 3,08 % |
| Tesla Inc | 131.209 | 48,8 Mio. $ | 2,88 % |
| Eli Lilly & Co | 42.480 | 39,1 Mio. $ | 2,31 % |
| Mastercard Inc | 59.650 | 29,8 Mio. $ | 1,76 % |
| Netflix Inc | 297.045 | 28,6 Mio. $ | 1,69 % |
| Amphenol Corp | 192.080 | 24,3 Mio. $ | 1,43 % |
| Costco Wholesale Corp | 22.032 | 22 Mio. $ | 1,30 % |
| AbbVie Inc | 92.198 | 20,1 Mio. $ | 1,18 % |
| Applied Materials Inc | 55.948 | 19,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Howmet Aerospace Inc | 80.092 | 18,5 Mio. $ | 1,09 % |
| Palantir Technologies Inc | 121.638 | 17,8 Mio. $ | 1,05 % |
| Booking Holdings Inc | 3.969 | 16,7 Mio. $ | 0,99 % |
| Morningstar Inc | 91.290 | 15,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Oracle Corp | 102.049 | 15 Mio. $ | 0,89 % |
| Intuitive Surgical Inc | 29.813 | 13,7 Mio. $ | 0,81 % |
| Trane Technologies PLC | 32.975 | 13,7 Mio. $ | 0,81 % |
| Exelixis Inc | 315.726 | 13,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Vertiv Holdings Co | 52.376 | 13,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Phillips 66 | 66.599 | 12,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Cloudflare Inc | 54.654 | 11,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Lam Research Corp | 52.717 | 11,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Analog Devices Inc | 34.794 | 11,1 Mio. $ | 0,65 % |
| Arista Networks Inc | 86.885 | 10,7 Mio. $ | 0,63 % |
| ASML Holding NV | 7.816 | 10,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Popular Inc | 71.080 | 9,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Texas Instruments Inc | 47.494 | 9,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Sysco Corp | 127.228 | 9,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 127.579 | 8,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Cintas Corp | 50.484 | 8,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 25.482 | 8,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Hamilton Lane Inc | 84.330 | 8,4 Mio. $ | 0,49 % |
| General Electric Co | 28.435 | 8,1 Mio. $ | 0,48 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 556.727 | 8 Mio. $ | 0,47 % |
| Marvell Technology Inc | 80.138 | 7,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 124.906 | 7,6 Mio. $ | 0,45 % |
| Visa Inc | 24.878 | 7,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Spotify Technology SA | 15.200 | 7,4 Mio. $ | 0,44 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 11.896 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| Datadog Inc | 56.277 | 6,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Ecolab Inc | 24.841 | 6,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Domino's Pizza Inc | 18.403 | 6,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Cadence Design Systems Inc | 23.208 | 6,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 25.768 | 6,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7.675 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Zscaler Inc | 41.617 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| GE Vernova Inc | 6.641 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Synopsys Inc | 14.600 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Snowflake Inc | 36.568 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Bank of America Corp | 107.880 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Ameriprise Financial Inc | 11.818 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Insulet Corp | 24.773 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Ascendis Pharma A/S | 22.650 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Incyte Corp | 54.664 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 25.261 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 11.455 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Pegasystems Inc | 114.456 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Fair Isaac Corp | 4.553 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Wingstop Inc | 30.717 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| NRG Energy Inc | 32.439 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Southern Copper Corp | 26.854 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 33.378 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| Lockheed Martin Corp | 7.249 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Moody's Corp | 9.949 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Cheniere Energy Inc | 15.247 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Acuity Inc | 15.394 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| HEICO Corp | 19.516 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Johnson Controls International plc | 31.445 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Planet Labs PBC | 138.887 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Lazard Inc | 90.645 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 38.224 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| KLA Corp | 2.508 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Lyft Inc | 276.155 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Tapestry Inc | 25.675 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Caris Life Sciences Inc | 201.210 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Travel + Leisure Co | 51.533 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Ralph Lauren Corp | 10.257 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Ciena Corp | 8.986 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| NetApp Inc | 33.528 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Viking Holdings Ltd | 42.662 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Donaldson Co Inc | 35.089 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| ExlService Holdings Inc | 96.568 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| Dell Technologies Inc | 17.613 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| Carnival Corp | 101.509 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Tradeweb Markets Inc | 21.823 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| EOG Resources Inc | 16.929 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| HCA Healthcare Inc | 5.137 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 75.258 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Dynatrace Inc | 60.709 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| Okta Inc | 26.793 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| MSCI Inc | 3.860 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Teradata Corp | 80.037 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Nordson Corp | 7.349 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| Autodesk Inc | 8.063 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Rockwell Automation Inc | 5.213 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Tractor Supply Co | 41.194 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| TPG Inc | 45.322 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| HEICO Corp | 6.645 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 118.591 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Williams Cos Inc/The | 24.333 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Docusign Inc | 37.248 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| StandardAero Inc | 59.688 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| ServiceNow Inc | 14.438 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| AppLovin Corp | 3.755 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 6.682 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| H&R Block Inc | 43.993 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Constellation Energy Corp. | 4.680 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Comfort Systems USA Inc | 894 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 2.665 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Expedia Group Inc | 4.782 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 13.484 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| Reddit Inc | 7.073 | 952.379,5 $ | 0,06 % |
| Super Micro Computer Inc | 39.499 | 899.392,2 $ | 0,05 % |
| SLM Corp | 39.385 | 843.232,9 $ | 0,05 % |
| Inspire Medical Systems Inc | 15.523 | 800.676,3 $ | 0,05 % |
| Roku Inc | 8.037 | 760.460,9 $ | 0,04 % |
| Iridium Communications Inc | 24.357 | 675.663,2 $ | 0,04 % |
| Deckers Outdoor Corp | 6.142 | 614.752,8 $ | 0,04 % |
| HF Sinclair Corp | 7.278 | 454.074,4 $ | 0,03 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 6.910 | 446.593,3 $ | 0,03 % |
| Amgen Inc | 1.261 | 443.682,9 $ | 0,03 % |
| ROBLOX Corp | 7.695 | 435.229,2 $ | 0,03 % |
| Vistra Corp | 2.617 | 393.413,6 $ | 0,02 % |
| Abiomed Inc | 15.699 | 16.013 $ | 0,00 % |