Portfolio von Optimum Large Cap Value Fund
Optimum Fund Trust · 123 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.1 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 118 | 1,7 Mrd. $ | 98,41 % |
| NL | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,65 % |
| GB | 3 | 11 Mio. $ | 0,64 % |
| CH | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 248.367 | 73,1 Mio. $ | 4,16 % |
| Exxon Mobil Corp | 296.615 | 50,3 Mio. $ | 2,87 % |
| RTX Corp | 238.029 | 45,9 Mio. $ | 2,62 % |
| ConocoPhillips | 256.859 | 33,9 Mio. $ | 1,93 % |
| Alphabet Inc | 114.568 | 32,9 Mio. $ | 1,88 % |
| Lowe's Cos Inc | 124.474 | 29,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Blackrock Inc | 30.577 | 29,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Duke Energy Corp | 224.339 | 29,4 Mio. $ | 1,67 % |
| Travelers Cos Inc/The | 100.679 | 29,4 Mio. $ | 1,67 % |
| Boeing Co/The | 141.132 | 28,1 Mio. $ | 1,60 % |
| Abbott Laboratories | 265.696 | 27,3 Mio. $ | 1,55 % |
| Wells Fargo & Co | 330.622 | 26,3 Mio. $ | 1,50 % |
| Johnson & Johnson | 106.465 | 26 Mio. $ | 1,48 % |
| Prologis Inc | 193.773 | 25,6 Mio. $ | 1,46 % |
| Progressive Corp/The | 126.088 | 25 Mio. $ | 1,42 % |
| American Express Co | 80.130 | 24,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Cigna Group/The | 88.657 | 23,6 Mio. $ | 1,35 % |
| McKesson Corp | 27.052 | 23,4 Mio. $ | 1,33 % |
| PepsiCo Inc | 147.849 | 23 Mio. $ | 1,31 % |
| Amazon.com Inc | 107.512 | 22,4 Mio. $ | 1,28 % |
| AbbVie Inc | 100.195 | 21,8 Mio. $ | 1,24 % |
| Parker-Hannifin Corp | 23.289 | 20,8 Mio. $ | 1,19 % |
| Morgan Stanley | 124.185 | 20,4 Mio. $ | 1,16 % |
| Linde PLC | 41.161 | 20,4 Mio. $ | 1,16 % |
| NextEra Energy Inc | 209.898 | 19,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Cisco Systems, Inc. | 245.843 | 19,1 Mio. $ | 1,09 % |
| Analog Devices Inc | 57.408 | 18,3 Mio. $ | 1,04 % |
| EOG Resources Inc | 122.660 | 17,7 Mio. $ | 1,01 % |
| Bank of America Corp | 360.645 | 17,6 Mio. $ | 1,00 % |
| General Dynamics Corp | 50.739 | 17,4 Mio. $ | 0,99 % |
| Merck & Co Inc | 143.106 | 17,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Micron Technology Inc | 50.764 | 17,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Nasdaq Inc | 195.061 | 16,6 Mio. $ | 0,94 % |
| KLA Corp | 11.236 | 16,5 Mio. $ | 0,94 % |
| Honeywell International Inc | 70.482 | 15,9 Mio. $ | 0,91 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 33.241 | 15,9 Mio. $ | 0,91 % |
| Gilead Sciences Inc | 112.837 | 15,7 Mio. $ | 0,90 % |
| Chubb Ltd | 48.110 | 15,7 Mio. $ | 0,89 % |
| TJX Cos Inc/The | 97.543 | 15,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Dominion Energy Inc | 249.356 | 15,4 Mio. $ | 0,88 % |
| Microsoft Corp | 41.134 | 15,2 Mio. $ | 0,87 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 112.343 | 15,2 Mio. $ | 0,87 % |
| Citigroup Inc | 133.096 | 15,1 Mio. $ | 0,86 % |
| Union Pacific Corp | 60.856 | 14,8 Mio. $ | 0,84 % |
| Walt Disney Co/The | 153.131 | 14,8 Mio. $ | 0,84 % |
| Chevron Corp | 70.629 | 14,6 Mio. $ | 0,83 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 83.464 | 14,5 Mio. $ | 0,82 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 17.078 | 14,4 Mio. $ | 0,82 % |
| CSX Corp | 348.443 | 14,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Quanta Services Inc | 26.039 | 14,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Marriott International Inc/MD | 43.321 | 14,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Aon PLC | 41.677 | 13,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 22.824 | 13,4 Mio. $ | 0,77 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 85.268 | 13,4 Mio. $ | 0,76 % |
| SLB Ltd | 253.409 | 13 Mio. $ | 0,74 % |
| Southern Co/The | 134.199 | 13 Mio. $ | 0,74 % |
| Delta Air Lines Inc | 192.729 | 12,8 Mio. $ | 0,73 % |
| Rockwell Automation Inc | 34.155 | 12,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Otis Worldwide Corp | 158.822 | 12,2 Mio. $ | 0,70 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 58.080 | 12,1 Mio. $ | 0,69 % |
| Meta Platforms Inc | 20.709 | 11,8 Mio. $ | 0,68 % |
| Boston Scientific Corp | 188.239 | 11,8 Mio. $ | 0,67 % |
| Xcel Energy Inc | 148.431 | 11,8 Mio. $ | 0,67 % |
| Accenture PLC | 58.841 | 11,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Northrop Grumman Corp | 16.858 | 11,5 Mio. $ | 0,66 % |
| NXP Semiconductors NV | 57.251 | 11,3 Mio. $ | 0,64 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 188.376 | 11,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 22.301 | 11 Mio. $ | 0,62 % |
| Cencora Inc | 34.822 | 10,9 Mio. $ | 0,62 % |
| Motorola Solutions Inc | 25.139 | 10,9 Mio. $ | 0,62 % |
| PACCAR Inc | 93.751 | 10,8 Mio. $ | 0,62 % |
| PG&E Corp | 607.870 | 10,7 Mio. $ | 0,61 % |
| General Motors Co | 143.333 | 10,7 Mio. $ | 0,61 % |
| Mondelez International Inc | 180.346 | 10,4 Mio. $ | 0,59 % |
| KKR & Co Inc | 111.265 | 10,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Fox Corp | 173.877 | 10,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Public Storage | 37.235 | 10,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Texas Instruments Inc | 51.643 | 10 Mio. $ | 0,57 % |
| UnitedHealth Group Inc | 36.032 | 9,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Darden Restaurants Inc | 49.046 | 9,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Broadcom Inc | 30.905 | 9,6 Mio. $ | 0,54 % |
| GE Vernova Inc | 10.939 | 9,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Procter & Gamble Co/The | 65.104 | 9,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Verizon Communications Inc | 179.539 | 9 Mio. $ | 0,51 % |
| Illinois Tool Works Inc | 34.624 | 9 Mio. $ | 0,51 % |
| Eaton Corp PLC | 25.139 | 9 Mio. $ | 0,51 % |
| Textron Inc | 101.598 | 8,9 Mio. $ | 0,51 % |
| Amgen Inc | 24.415 | 8,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Carrier Global Corp | 150.488 | 8,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Equifax Inc | 47.028 | 8,5 Mio. $ | 0,48 % |
| CRH PLC | 76.884 | 8,1 Mio. $ | 0,46 % |
| S&P Global Inc | 18.961 | 8,1 Mio. $ | 0,46 % |
| American Tower Corp | 44.831 | 7,7 Mio. $ | 0,44 % |
| Pfizer Inc | 259.358 | 7,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Elevance Health Inc | 23.981 | 7 Mio. $ | 0,40 % |
| Becton Dickinson & Co | 43.821 | 6,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Caterpillar Inc | 9.314 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Philip Morris International Inc. | 39.861 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Expand Energy Corp | 57.606 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Kimberly-Clark Corp | 65.345 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Comcast Corp | 215.552 | 6,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Owens Corning | 54.730 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Qnity Electronics Inc | 50.583 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| State Street Corp | 44.444 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Nestle SA | 53.981 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 69.547 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| WW Grainger Inc | 4.267 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| DuPont de Nemours Inc | 101.167 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Humana Inc | 26.677 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| American Electric Power Co Inc | 34.712 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 48.468 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 69.682 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Salesforce Inc | 23.173 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Prudential Financial, Inc. | 40.780 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| ON Semiconductor Corp | 61.043 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Truist Financial Corp | 74.480 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 10.099 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Ares Management Corp | 29.037 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Trane Technologies PLC | 5.915 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Oracle Corp | 15.363 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Kenvue Inc | 121.543 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Medline Inc | 46.401 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Diageo PLC | 106.165 | 2 Mio. $ | 0,11 % |