Portfolio von Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
Optimum Fund Trust · 187 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 758,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.5 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 171 | 689,5 Mio. $ | 92,89 % |
| BM | 3 | 9,7 Mio. $ | 1,31 % |
| CA | 3 | 9,7 Mio. $ | 1,31 % |
| KY | 2 | 8,8 Mio. $ | 1,19 % |
| IE | 2 | 7,6 Mio. $ | 1,02 % |
| GB | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,89 % |
| CH | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| DK | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| IT | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| NL | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| SG | 1 | 621.180 $ | 0,08 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 62.268 | 13,8 Mio. $ | 1,82 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 232.793 | 13,4 Mio. $ | 1,77 % |
| Comfort Systems USA Inc | 8.335 | 11,5 Mio. $ | 1,52 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 39.090 | 10,4 Mio. $ | 1,37 % |
| Cava Group Inc | 125.492 | 10,2 Mio. $ | 1,34 % |
| Permian Resources Corp | 470.501 | 10 Mio. $ | 1,32 % |
| Kirby Corp | 73.733 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
| Modine Manufacturing Co | 45.142 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 329.851 | 9,7 Mio. $ | 1,27 % |
| Akamai Technologies Inc | 82.368 | 9,5 Mio. $ | 1,25 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 96.251 | 8,3 Mio. $ | 1,09 % |
| WisdomTree Inc | 565.562 | 8,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 86.558 | 8 Mio. $ | 1,06 % |
| JFrog Ltd | 169.852 | 8 Mio. $ | 1,05 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 141.150 | 8 Mio. $ | 1,05 % |
| FTAI Aviation Ltd | 31.680 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| GXO Logistics Inc | 146.679 | 7,6 Mio. $ | 1,00 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 79.194 | 7,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 43.181 | 7,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Twist Bioscience Corp | 152.687 | 7,3 Mio. $ | 0,96 % |
| RBC Bearings Inc | 12.861 | 7 Mio. $ | 0,92 % |
| Littelfuse Inc | 20.264 | 6,9 Mio. $ | 0,91 % |
| TechnipFMC PLC | 95.975 | 6,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Figure Technology Solutions Inc | 190.824 | 6,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 19.865 | 6,4 Mio. $ | 0,85 % |
| Circle Internet Group Inc | 62.842 | 6 Mio. $ | 0,79 % |
| National Vision Holdings Inc | 229.930 | 6 Mio. $ | 0,79 % |
| Insmed Inc | 36.371 | 5,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Procore Technologies Inc | 103.414 | 5,9 Mio. $ | 0,78 % |
| SPX Technologies Inc | 29.212 | 5,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Hinge Health Inc | 151.078 | 5,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Twilio Inc | 45.605 | 5,7 Mio. $ | 0,76 % |
| Element Solutions Inc | 167.029 | 5,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 407.197 | 5,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Gulfport Energy Corp | 26.271 | 5,6 Mio. $ | 0,73 % |
| Onto Innovation Inc | 26.815 | 5,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Celsius Holdings Inc | 151.850 | 5,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 72.547 | 5,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Allegiant Travel Co | 66.380 | 5,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Elanco Animal Health Inc | 223.021 | 5,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Everpure Inc | 90.069 | 5,3 Mio. $ | 0,70 % |
| ESCO Technologies Inc | 18.658 | 5,2 Mio. $ | 0,69 % |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | 115.773 | 5,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Novanta Inc | 43.310 | 5,1 Mio. $ | 0,67 % |
| WESCO International Inc | 18.086 | 4,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Invesco Ltd | 202.841 | 4,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Tapestry Inc | 34.529 | 4,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Patrick Industries Inc | 43.802 | 4,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Cogent Biosciences Inc | 124.240 | 4,8 Mio. $ | 0,63 % |
| nVent Electric PLC | 40.212 | 4,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 150.074 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Stifel Financial Corp | 62.568 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| Cardinal Infrastructure Group Inc | 115.907 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| Trimble Inc | 69.046 | 4,5 Mio. $ | 0,59 % |
| WSFS Financial Corp | 68.472 | 4,5 Mio. $ | 0,59 % |
| Steel Dynamics Inc | 24.875 | 4,5 Mio. $ | 0,59 % |
| MYR Group Inc | 15.709 | 4,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Burlington Stores Inc | 13.415 | 4,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Garrett Motion Inc | 239.776 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| Vita Coco Co Inc/The | 89.729 | 4,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Alignment Healthcare Inc | 238.139 | 4,2 Mio. $ | 0,55 % |
| FormFactor Inc | 42.361 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Essent Group Ltd | 69.718 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Guardant Health Inc | 43.958 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Artivion Inc | 110.521 | 4 Mio. $ | 0,53 % |
| Legence Corp | 70.438 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| FirstCash Holdings Inc | 21.039 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| Viavi Solutions Inc | 118.490 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Repligen Corp | 33.083 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| Flowserve Corp | 53.022 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| Ball Corp | 65.770 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| Construction Partners Inc | 34.284 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| Arcosa Inc | 35.186 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Evercore Inc | 12.476 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Rocket Lab Corp | 57.991 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 40.444 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Champion Homes Inc | 49.465 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Amer Sports Inc | 111.510 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 51.651 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| JBT Marel Corp | 28.247 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Biogen Inc | 19.541 | 3,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 25.936 | 3,6 Mio. $ | 0,47 % |
| GeneDx Holdings Corp | 54.597 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Glacier Bancorp Inc | 78.451 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Triumph Financial Inc | 57.523 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Coastal Financial Corp/WA | 45.024 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Bloom Energy Corp | 25.286 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Rocket Cos Inc | 239.925 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Enphase Energy Inc | 89.539 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 22.954 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| AAON Inc | 40.562 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 65.821 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Synaptics Inc | 46.876 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| HealthEquity Inc | 39.039 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| On Holding AG | 95.536 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Mercury Systems Inc | 44.496 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Performance Food Group Co | 37.825 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Dycom Industries Inc | 9.404 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Agilysys Inc | 44.385 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Waystar Holding Corp | 130.360 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Itron Inc | 34.957 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Evolv Technologies Holdings Inc | 517.614 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| AST SpaceMobile Inc | 37.743 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Flowco Holdings Inc | 148.269 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Viking Holdings Ltd | 41.142 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| CECO Environmental Corp | 50.520 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| CSW Industrials Inc | 11.474 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 41.410 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| Five Below Inc | 12.841 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| KBR Inc | 79.284 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| AAR Corp | 26.668 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| PTC Inc | 20.351 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Generac Holdings Inc | 14.539 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Alkermes PLC | 79.998 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Zeta Global Holdings Corp | 176.355 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Mirion Technologies Inc | 150.430 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Palomar Holdings Inc | 23.218 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Regal Rexnord Corp | 14.770 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 47.041 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 40.466 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Boise Cascade Co | 35.351 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 42.754 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 47.411 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Xometry Inc | 65.218 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Signet Jewelers Ltd | 31.262 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| Envista Holdings Corp | 104.093 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| Krystal Biotech Inc | 10.218 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 58.205 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Somnigroup International Inc | 34.858 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 53.513 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Valvoline Inc | 76.078 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| YETI Holdings Inc | 69.045 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Virtu Financial Inc | 57.171 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| IRhythm Holdings Inc | 21.238 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| FTI Consulting Inc | 14.156 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Astronics Corp | 36.972 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Ashland Inc | 43.582 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 54.570 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Scholar Rock Holding Corp | 47.820 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Ascendis Pharma A/S | 10.193 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 98.847 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 86.191 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Firefly Aerospace Inc | 79.402 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Braze Inc | 95.656 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Varonis Systems Inc | 105.144 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| QXO Inc | 114.501 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Cytokinetics Inc | 33.483 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Denali Therapeutics Inc | 114.524 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| AvePoint Inc | 229.804 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Astera Labs Inc | 19.881 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Stevanato Group SpA | 156.540 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Roku Inc | 22.639 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| BioLife Solutions Inc | 111.592 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Edgewise Therapeutics Inc | 67.408 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Matador Resources Co | 33.314 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Privia Health Group Inc | 101.857 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Dave Inc | 12.016 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Ceribell Inc | 113.831 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Q2 Holdings Inc | 43.722 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Vericel Corp | 64.196 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Nutanix Inc | 54.137 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 60.281 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| Trevi Therapeutics Inc | 170.067 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| Herc Holdings Inc | 20.277 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| Ocular Therapeutix Inc | 234.547 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| Crane Co | 11.583 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| Newamsterdam Pharma Co NV | 60.861 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Montrose Environmental Group Inc | 88.745 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Immunome Inc | 87.978 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 81.783 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| RB Global Inc | 19.462 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| IonQ Inc | 63.487 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| Alumis Inc | 82.551 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| TransMedics Group Inc | 18.095 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| ADMA Biologics Inc | 198.933 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| StandardAero Inc | 69.379 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| Lionsgate Studios Corp | 186.054 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| SI-BONE Inc | 138.247 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Sezzle Inc | 27.588 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| SentinelOne Inc | 125.407 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Structure Therapeutics Inc | 33.281 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| nCino Inc | 104.722 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Black Rock Coffee Bar Inc | 106.476 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Viridian Therapeutics Inc | 56.020 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Azenta Inc | 47.455 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| Ciena Corp | 2.510 | 974.457,3 $ | 0,13 % |
| WaVe Life Sciences Ltd | 85.680 | 621.180 $ | 0,08 % |