Portfolio von Nomura VIP Small Cap Value Series
Delaware VIP Trust · 105 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.9 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 97 | 1,6 Mrd. $ | 92,32 % |
| BM | 3 | 48 Mio. $ | 2,82 % |
| GB | 2 | 36,3 Mio. $ | 2,13 % |
| MH | 1 | 18,8 Mio. $ | 1,10 % |
| FR | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,90 % |
| BS | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,72 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Valley National Bancorp | 2.569.450 | 31,6 Mio. $ | 1,82 % |
| First Financial Bancorp | 1.102.950 | 30,8 Mio. $ | 1,77 % |
| MasTec Inc | 91.746 | 29,5 Mio. $ | 1,70 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 492.900 | 28,7 Mio. $ | 1,66 % |
| Hancock Whitney Corp | 451.850 | 28,7 Mio. $ | 1,66 % |
| TTM Technologies Inc | 290.412 | 28,3 Mio. $ | 1,63 % |
| Old National Bancorp/IN | 1.269.600 | 28,1 Mio. $ | 1,62 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 272.250 | 27,6 Mio. $ | 1,59 % |
| Gulfport Energy Corp | 130.350 | 27,6 Mio. $ | 1,59 % |
| FNB Corp/PA | 1.644.550 | 27,5 Mio. $ | 1,59 % |
| Stifel Financial Corp | 351.825 | 26 Mio. $ | 1,50 % |
| CACI International Inc | 47.800 | 26 Mio. $ | 1,50 % |
| Matador Resources Co | 410.070 | 25,9 Mio. $ | 1,50 % |
| Columbia Banking System Inc | 927.283 | 25,4 Mio. $ | 1,47 % |
| OGE Energy Corp | 528.600 | 25,4 Mio. $ | 1,46 % |
| Timken Co/The | 247.350 | 24,9 Mio. $ | 1,44 % |
| ITT Inc | 125.730 | 24 Mio. $ | 1,38 % |
| National Health Investors Inc | 285.000 | 23 Mio. $ | 1,33 % |
| TD SYNNEX Corp | 131.150 | 22,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Agree Realty Corp | 293.000 | 22,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 250.050 | 21,7 Mio. $ | 1,25 % |
| Terex Corp | 365.900 | 21,6 Mio. $ | 1,25 % |
| Regal Rexnord Corp | 114.440 | 21,4 Mio. $ | 1,24 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 401.050 | 21 Mio. $ | 1,21 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 661.200 | 20,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Kite Realty Group Trust | 849.473 | 20,9 Mio. $ | 1,20 % |
| WesBanco Inc | 583.700 | 20,1 Mio. $ | 1,16 % |
| New Jersey Resources Corp | 365.200 | 20,1 Mio. $ | 1,16 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 633.250 | 20 Mio. $ | 1,15 % |
| Eastern Bankshares Inc | 995.100 | 19,5 Mio. $ | 1,12 % |
| Essent Group Ltd | 323.150 | 18,9 Mio. $ | 1,09 % |
| International Seaways Inc | 257.515 | 18,8 Mio. $ | 1,08 % |
| Belden Inc | 160.015 | 18,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Black Hills Corp | 262.660 | 18,2 Mio. $ | 1,05 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 804.963 | 18,2 Mio. $ | 1,05 % |
| Griffon Corp | 249.850 | 18,2 Mio. $ | 1,05 % |
| Noble Corp PLC | 368.937 | 18,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Centuri Holdings Inc | 613.987 | 17,9 Mio. $ | 1,04 % |
| MDU Resources Group Inc | 853.600 | 17,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Group 1 Automotive Inc | 53.400 | 17,7 Mio. $ | 1,02 % |
| LXP Industrial Trust | 380.110 | 17,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 101.100 | 17,5 Mio. $ | 1,01 % |
| Assurant Inc | 80.350 | 17,5 Mio. $ | 1,01 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 232.100 | 17,4 Mio. $ | 1,00 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 894.700 | 17,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Independence Realty Trust Inc | 1.137.420 | 16,9 Mio. $ | 0,98 % |
| WESCO International Inc | 61.800 | 16,9 Mio. $ | 0,98 % |
| Leonardo DRS Inc | 374.462 | 16,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Voya Financial Inc | 236.200 | 16,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Nextpower Inc | 132.311 | 16 Mio. $ | 0,92 % |
| Hope Bancorp Inc | 1.422.870 | 15,9 Mio. $ | 0,92 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 210.616 | 15,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 1.330.850 | 15,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Constellium SE | 621.450 | 15,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Merchants Bancorp/IN | 355.150 | 15,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Herc Holdings Inc | 152.950 | 15,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Amalgamated Financial Corp | 380.850 | 14,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Boyd Gaming Corp | 178.600 | 14,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Avient Corp | 397.300 | 14,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Selective Insurance Group Inc | 190.340 | 14,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 246.300 | 13,9 Mio. $ | 0,80 % |
| Meritage Homes Corp | 222.800 | 13,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Kirby Corp | 102.750 | 13,7 Mio. $ | 0,79 % |
| ACI Worldwide Inc | 326.800 | 13,4 Mio. $ | 0,77 % |
| KB Home | 255.050 | 13,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Diodes Inc | 190.450 | 13 Mio. $ | 0,75 % |
| Huron Consulting Group Inc | 100.950 | 12,9 Mio. $ | 0,74 % |
| Steven Madden Ltd | 375.800 | 12,7 Mio. $ | 0,74 % |
| Webster Financial Corp | 183.233 | 12,7 Mio. $ | 0,73 % |
| HB Fuller Co | 206.050 | 12,7 Mio. $ | 0,73 % |
| Liberty Energy Inc | 440.450 | 12,7 Mio. $ | 0,73 % |
| ICU Medical Inc | 97.200 | 12,6 Mio. $ | 0,72 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 535.550 | 12,3 Mio. $ | 0,71 % |
| Performance Food Group Co | 143.303 | 12,3 Mio. $ | 0,71 % |
| KBR Inc | 331.225 | 12,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Everus Construction Group Inc | 102.926 | 12,2 Mio. $ | 0,70 % |
| M/I Homes Inc | 99.100 | 12,1 Mio. $ | 0,70 % |
| SLM Corp | 563.400 | 12,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Kinetik Holdings Inc | 248.672 | 12 Mio. $ | 0,69 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 267.250 | 12 Mio. $ | 0,69 % |
| Acushnet Holdings Corp | 126.450 | 11,8 Mio. $ | 0,68 % |
| Helios Technologies Inc | 177.640 | 11,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Patrick Industries Inc | 101.350 | 11,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Newmark Group Inc | 726.909 | 10,9 Mio. $ | 0,63 % |
| Choice Hotels International Inc | 103.100 | 10,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Silgan Holdings Inc | 273.850 | 10,6 Mio. $ | 0,61 % |
| F&G Annuities & Life Inc | 408.600 | 10,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Knife River Corp | 124.100 | 10,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Merit Medical Systems Inc | 145.200 | 10 Mio. $ | 0,58 % |
| Texas Roadhouse Inc | 57.800 | 9,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Saia Inc | 26.350 | 9,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Centerspace | 157.000 | 9 Mio. $ | 0,52 % |
| Ashland Inc | 156.450 | 8,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Ridgepost Capital Inc | 1.188.240 | 8,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 292.700 | 8,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Bruker Corp | 216.350 | 7,8 Mio. $ | 0,45 % |
| ConnectOne Bancorp Inc | 251.674 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| Ryerson Holding Corp | 291.503 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| N-able Inc/US | 1.402.765 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Integer Holdings Corp | 71.300 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| J & J Snack Foods Corp | 71.550 | 5,7 Mio. $ | 0,33 % |
| Winnebago Industries Inc | 162.900 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| Columbia Sportswear Co | 81.400 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 56.150 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Werner Enterprises Inc | 90.400 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |