Portfolio von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 5.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.824 | 4,5 Mrd. $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 58,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | KY | 16 | 55,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | CA | 17 | 48,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | GB | 7 | 20,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 6 | 15,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Teekay Corp Ltd | 89.180 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.002 | Ramaco Resources Inc | 70.183 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.003 | AdvanSix Inc | 44.230 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.004 | Carriage Services Inc | 23.569 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.005 | PRA Group Inc | 61.476 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.006 | Adamas Trust Inc | 145.450 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.007 | Oil-Dri Corp of America | 16.386 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.008 | Transcat Inc | 14.520 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.009 | BJ's Restaurants Inc | 30.380 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.010 | AMERISAFE Inc | 31.968 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.011 | Esperion Therapeutics Inc | 388.798 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.012 | Smith & Wesson Brands Inc | 74.294 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.013 | Marcus & Millichap Inc | 39.965 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.014 | BKV Corp | 37.047 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.015 | John B Sanfilippo & Son Inc | 13.255 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.016 | indie Semiconductor Inc | 326.034 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.017 | Southern Missouri Bancorp Inc | 16.399 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.018 | Avanos Medical Inc | 74.718 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.019 | Bicara Therapeutics Inc | 52.448 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.020 | STAAR Surgical Co | 55.759 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.021 | Inhibrx Biosciences Inc | 15.494 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.022 | Daily Journal Corp | 2.156 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.023 | Firefly Aerospace Inc | 36.396 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.024 | VAALCO Energy Inc | 162.879 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.025 | Financial Institutions Inc | 32.558 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.026 | Green Dot Corp | 91.741 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.027 | Schrodinger Inc/United States | 90.526 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.028 | RPC Inc | 145.111 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.029 | Metallus Inc | 62.755 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.030 | Mitek Systems Inc | 75.850 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.031 | Janux Therapeutics Inc | 73.409 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.032 | Ermenegildo Zegna NV | 97.719 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.033 | PC Connection Inc | 17.369 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.034 | Amplitude Inc | 148.796 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.035 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 107.580 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.036 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 11.147 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.037 | First Community Bankshares Inc | 24.330 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.038 | Oil States International Inc | 86.325 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.039 | Forum Energy Technologies Inc | 17.049 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.040 | Theravance Biopharma Inc | 61.547 | 998.907,8 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Mid Penn Bancorp Inc | 31.006 | 997.153 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Washington Trust Bancorp Inc | 29.641 | 991.787,9 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Pagaya Technologies Ltd | 84.830 | 988.269,5 $ | 0,02 % |
| 1.044 | Gevo Inc | 361.781 | 987.662,1 $ | 0,02 % |
| 1.045 | Mission Produce Inc | 71.623 | 985.532,5 $ | 0,02 % |
| 1.046 | Cantaloupe Inc | 90.998 | 983.688,4 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Porch Group Inc | 137.121 | 983.157,6 $ | 0,02 % |
| 1.048 | First Watch Restaurant Group Inc | 93.151 | 976.222,5 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Insteel Industries Inc | 29.033 | 975.799,1 $ | 0,02 % |
| 1.050 | CTO Realty Growth Inc | 52.763 | 975.587,9 $ | 0,02 % |
| 1.051 | SunOpta Inc | 150.341 | 974.209,7 $ | 0,02 % |
| 1.052 | Eton Pharmaceuticals Inc | 39.413 | 972.712,8 $ | 0,02 % |
| 1.053 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 34.580 | 972.043,8 $ | 0,02 % |
| 1.054 | SmartFinancial Inc | 24.857 | 971.411,6 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Utz Brands Inc | 122.070 | 966.794,4 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Ardagh Metal Packaging SA | 237.837 | 963.239,9 $ | 0,02 % |
| 1.057 | Kimball Electronics Inc | 40.643 | 962.832,7 $ | 0,02 % |
| 1.058 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 27.271 | 960.211,9 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Arvinas Inc | 90.355 | 957.763 $ | 0,02 % |
| 1.060 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 272.189 | 955.383,4 $ | 0,02 % |
| 1.061 | SEMrush Holdings Inc | 80.009 | 955.307,5 $ | 0,02 % |
| 1.062 | Mama's Creations Inc | 61.985 | 950.849,9 $ | 0,02 % |
| 1.063 | Invesco Mortgage Capital Inc | 117.216 | 947.105,3 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Sturm Ruger & Co Inc | 23.564 | 944.680,8 $ | 0,02 % |
| 1.065 | NexPoint Residential Trust Inc | 37.757 | 943.925 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Tactile Systems Technology Inc | 36.086 | 942.927,2 $ | 0,02 % |
| 1.067 | NETGEAR Inc | 43.108 | 941.478,7 $ | 0,02 % |
| 1.068 | SunCoke Energy Inc | 144.532 | 940.903,3 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Arrow Financial Corp | 27.876 | 935.797,3 $ | 0,02 % |
| 1.070 | Hertz Global Holdings Inc | 201.935 | 930.920,4 $ | 0,02 % |
| 1.071 | Capital City Bank Group Inc | 21.418 | 930.826,3 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Oxford Industries Inc | 24.165 | 930.594,2 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Asana Inc | 145.387 | 930.476,8 $ | 0,02 % |
| 1.074 | Navient Corp | 112.980 | 924.176,4 $ | 0,02 % |
| 1.075 | American Woodmark Corp | 23.037 | 917.563,7 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Accel Entertainment Inc | 84.026 | 916.723,7 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Sweetgreen Inc | 176.127 | 914.099,1 $ | 0,02 % |
| 1.078 | Metrocity Bankshares Inc | 31.877 | 913.913,6 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Rumble Inc | 179.113 | 913.476,3 $ | 0,02 % |
| 1.080 | Hovnanian Enterprises Inc | 8.226 | 912.345,7 $ | 0,02 % |
| 1.081 | Republic Bancorp Inc/KY | 12.895 | 909.742,3 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Alerus Financial Corp | 38.267 | 907.310,6 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Five Star Bancorp | 24.048 | 907.090,6 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 40.633 | 900.427,3 $ | 0,02 % |
| 1.085 | Compass Diversified Holdings | 114.527 | 900.182,2 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Ardmore Shipping Corp | 58.979 | 899.429,8 $ | 0,02 % |
| 1.087 | Sabre Corp | 620.151 | 899.219 $ | 0,02 % |
| 1.088 | PagerDuty Inc | 144.280 | 895.978,8 $ | 0,02 % |
| 1.089 | Vitesse Energy Inc | 49.330 | 895.832,8 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Serve Robotics Inc | 105.835 | 893.247,4 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Kforce Inc | 30.482 | 891.293,7 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Shore Bancshares Inc | 47.496 | 887.225,3 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Golden Entertainment Inc | 33.233 | 886.988,8 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Navigator Holdings Ltd | 45.761 | 884.560,1 $ | 0,02 % |
| 1.095 | MarineMax Inc | 32.428 | 877.501,7 $ | 0,02 % |
| 1.096 | Ethan Allen Interiors Inc | 39.365 | 876.264,9 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Alexander's Inc | 3.702 | 874.412,4 $ | 0,02 % |
| 1.098 | eXp World Holdings Inc | 145.842 | 873.593,6 $ | 0,02 % |
| 1.099 | Septerna Inc | 36.349 | 873.466,5 $ | 0,02 % |
| 1.100 | Rush Enterprises Inc | 13.527 | 870.462,5 $ | 0,02 % |