Portfolio von Oakmark International Fund
HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST ·60 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,3 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Basiskonsum 8,0 %
- Industrie 7,3 %
- Gesundheit 4,3 %
- Technologie 3,0 %
- Kommunikation 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 54,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 53,8 %
- GBP 15,1 %
- USD 12,2 %
- JPY 5,6 %
- CHF 2,7 %
- DKK 2,4 %
- SEK 2,1 %
- KRW 1,7 %
- IDR 1,6 %
- HKD 1,5 %
- INR 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- DE 23,5 %
- FR 21,4 %
- GB 17,5 %
- NL 10,2 %
- JP 5,6 %
- US 4,8 %
- CH 2,7 %
- DK 2,4 %
- SE 2,1 %
- KR 1,7 %
- ID 1,6 %
- MX 1,6 %
- Weitere Länder 4,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE | 13 | 2,8 Mrd. $ | 23,50 % |
| 2 | FR | 11 | 2,6 Mrd. $ | 21,43 % |
| 3 | GB | 11 | 2,1 Mrd. $ | 17,47 % |
| 4 | NL | 6 | 1,2 Mrd. $ | 10,24 % |
| 5 | JP | 4 | 680,9 Mio. $ | 5,62 % |
| 6 | US | 3 | 587,3 Mio. $ | 4,85 % |
| 7 | CH | 2 | 322,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | DK | 1 | 293,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | SE | 1 | 256,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 10 | KR | 1 | 211,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | ID | 1 | 198,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | MX | 1 | 194,3 Mio. $ | 1,60 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | adidas AG | 2.332.981 | 377,6 Mio. $ | 2,98 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 3.731.535 | 355,5 Mio. $ | 2,81 % |
| 3 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 5.313.265 | 345,8 Mio. $ | 2,73 % |
| 4 | Reckitt Benckiser Group PLC | 4.451.449 | 299,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 5 | DSV A/S | 1.214.560 | 293,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 6 | Symrise AG | 3.393.900 | 289,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Bayerische Motoren Werke AG | 3.092.779 | 286,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 8 | Accor SA | 5.746.304 | 275,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 9 | CNH Industrial NV | 24.667.914 | 271,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 494.394 | 270,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | Dassault Systemes SE | 13.277.700 | 268,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | Prosus NV | 5.621.197 | 260,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | Hexagon AB | 26.350.700 | 256,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 14 | Compass Group PLC | 9.147.000 | 255,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 15 | Bayer AG | 5.485.496 | 253,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 16 | SAP SE | 1.452.500 | 247,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | Airbus SE | 1.302.571 | 246,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 18 | SMC Corp | 606.900 | 238,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Brenntag SE | 3.430.197 | 232,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | Daimler Truck Holding AG | 4.646.243 | 228,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | Unilever PLC | 4.144.700 | 227,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 22 | Siemens Healthineers AG | 5.329.900 | 227,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 23 | Pernod Ricard SA | 3.048.214 | 226,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | Cie Financiere Richemont SA | 1.280.818 | 226,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 25 | Glencore PLC | 29.330.720 | 222,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 26 | Publicis Groupe SA | 2.680.299 | 221,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 27 | Bunzl PLC | 7.228.018 | 217,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 28 | Akzo Nobel NV | 3.750.866 | 215,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 29 | KB Financial Group Inc | 2.157.075 | 211,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 30 | Asahi Group Holdings Ltd | 20.423.000 | 203,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 31 | Kering SA | 669.500 | 203,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 32 | Danone SA | 2.534.000 | 202,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 33 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 705.584.800 | 198,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 34 | Prudential PLC | 14.151.512 | 196,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 35 | Fresenius SE & Co. KGaA | 3.770.931 | 195,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 36 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1.749.358 | 194,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 37 | ASR Nederland NV | 2.798.800 | 192,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 38 | Continental AG | 2.658.145 | 185,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 39 | Capgemini SE | 1.563.017 | 184,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 40 | IMCD NV | 1.759.004 | 184,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 41 | Alibaba Group Holding Ltd | 11.608.700 | 182 Mio. $ | 1,44 % |
| 42 | Allianz SE | 423.799 | 179 Mio. $ | 1,41 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 867.700 | 171,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 44 | Intesa Sanpaolo SpA | 27.605.534 | 167 Mio. $ | 1,32 % |
| 45 | Axis Bank Ltd | 12.561.800 | 155,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 46 | Coupang Inc | 7.923.100 | 149,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 47 | Intertek Group PLC | 2.950.948 | 143,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 48 | London Stock Exchange Group PLC | 1.189.900 | 140,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 49 | Edenred SE | 7.044.399 | 140,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 50 | Fujitsu Ltd | 6.688.600 | 136,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 51 | Diageo PLC | 6.632.900 | 123,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Haleon PLC | 11.928.500 | 119,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | ASML Holding NV | 87.800 | 116 Mio. $ | 0,92 % |
| 54 | thyssenkrupp AG | 11.844.253 | 104,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | Unicharm Corp | 17.305.100 | 101,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | Roche Holding AG | 241.100 | 96,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | Flutter Entertainment PLC | 901.299 | 91,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | Ryanair Holdings PLC | 1.901.400 | 53,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Aumovio SE | 970.832 | 38 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Ryanair Holdings PLC | 218.306 | 12,6 Mio. $ | 0,10 % |