Portfolio von BlackRock Global Allocation V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. ·593 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,0 %
- Industrie 11,1 %
- Finanzen 10,6 %
- Gesundheit 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 8,2 %
- Energie 5,6 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,4 %
- EUR 9,9 %
- GBP 4,4 %
- TWD 3,0 %
- JPY 2,7 %
- CAD 1,7 %
- HKD 1,5 %
- KRW 1,5 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,8 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- MXN 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,2 %
- CNY 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 68,9 %
- GB 5,1 %
- FR 3,2 %
- TW 2,9 %
- CA 2,7 %
- JP 2,7 %
- NL 2,1 %
- IT 1,9 %
- KR 1,5 %
- HK 1,4 %
- DE 1,2 %
- CH 1,1 %
- Weitere Länder 5,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 271 | 1,6 Mrd. $ | 68,89 % |
| 2 | GB | 29 | 119,3 Mio. $ | 5,15 % |
| 3 | FR | 18 | 74,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | TW | 18 | 68,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | CA | 23 | 62,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 6 | JP | 48 | 62,7 Mio. $ | 2,71 % |
| 7 | NL | 7 | 48,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | IT | 6 | 44,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | KR | 12 | 34,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | HK | 12 | 31,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | DE | 12 | 27,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | CH | 12 | 25,8 Mio. $ | 1,11 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.286 | 353.881,5 $ | 0,01 % |
| 502 | Palo Alto Networks Inc | 2.199 | 352.543,7 $ | 0,01 % |
| 503 | Convatec Group PLC | 121.970 | 351.814,9 $ | 0,01 % |
| 504 | Bouygues SA | 6.018 | 348.783,7 $ | 0,01 % |
| 505 | Phison Electronics Corp | 7.000 | 348.141,3 $ | 0,01 % |
| 506 | UOL Group Ltd | 45.831 | 347.993,4 $ | 0,01 % |
| 507 | Athens International Airport SA | 28.471 | 345.808,9 $ | 0,01 % |
| 508 | Industrivarden AB | 6.774 | 337.387 $ | 0,01 % |
| 509 | Kakaku.com Inc | 25.600 | 337.000,5 $ | 0,01 % |
| 510 | Banca Transilvania SA | 41.126 | 334.782,2 $ | 0,01 % |
| 511 | International Games System Co Ltd | 14.000 | 334.417,9 $ | 0,01 % |
| 512 | Crown PropTech Acquisitions | 28.147 | 333.260,5 $ | 0,01 % |
| 513 | Best Buy Co Inc | 5.129 | 329.281,8 $ | 0,01 % |
| 514 | Yanbu National Petrochemical Co | 34.902 | 327.691,8 $ | 0,01 % |
| 515 | Meituan | 30.000 | 327.367,5 $ | 0,01 % |
| 516 | British Land Co PLC/The | 68.878 | 325.818 $ | 0,01 % |
| 517 | Telenor ASA | 17.876 | 314.397,8 $ | 0,01 % |
| 518 | TS Financial Holding Co Ltd | 425.000 | 312.604,2 $ | 0,01 % |
| 519 | QXO Inc | 16.006 | 310.836,5 $ | 0,01 % |
| 520 | Cardinal Health, Inc. | 1.437 | 303.652,5 $ | 0,01 % |
| 521 | Nuvalent Inc | 2.962 | 303.456,9 $ | 0,01 % |
| 522 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 30.944 | 298.879,1 $ | 0,01 % |
| 523 | Doosan Enerbility Co Ltd | 4.598 | 288.929 $ | 0,01 % |
| 524 | Kansai Paint Co Ltd | 19.224 | 288.194,6 $ | 0,01 % |
| 525 | Kumba Iron Ore Ltd | 15.270 | 288.150,3 $ | 0,01 % |
| 526 | Socionext Inc | 23.200 | 288.055,5 $ | 0,01 % |
| 527 | Metaplanet Inc. | 146.900 | 286.629,2 $ | 0,01 % |
| 528 | Kia Corp | 2.898 | 286.122,5 $ | 0,01 % |
| 529 | Ross Stores Inc | 1.296 | 280.752,5 $ | 0,01 % |
| 530 | Hitachi Ltd | 9.500 | 278.687,2 $ | 0,01 % |
| 531 | ASE Technology Holding Co Ltd | 25.000 | 275.154,2 $ | 0,01 % |
| 532 | Murata Manufacturing Co Ltd | 12.000 | 269.246,7 $ | 0,01 % |
| 533 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.074 | 269.187,4 $ | 0,01 % |
| 534 | Asia Vital Components Co Ltd | 4.000 | 264.198 $ | 0,01 % |
| 535 | Rakus Co Ltd | 53.858 | 256.746,6 $ | 0,01 % |
| 536 | Komercni Banka AS | 5.006 | 255.407,8 $ | 0,01 % |
| 537 | Raymond James Financial Inc | 1.763 | 255.264,8 $ | 0,01 % |
| 538 | Gold Circuit Electronics Ltd | 9.000 | 253.781,1 $ | 0,01 % |
| 539 | RH INC | 1.815 | 253.773,3 $ | 0,01 % |
| 540 | Channel Vas Investments Ltd. | 214.968 | 249.126 $ | 0,01 % |
| 541 | Boliden AB | 4.630 | 242.713,2 $ | 0,01 % |
| 542 | RTX Corp | 1.172 | 226.078,8 $ | 0,01 % |
| 543 | Hyundai Motor Co | 729 | 224.576 $ | 0,01 % |
| 544 | Koninklijke Vopak NV | 4.122 | 223.103,9 $ | 0,01 % |
| 545 | True Corp PCL | 506.800 | 223.001,2 $ | 0,01 % |
| 546 | National Bank of Greece SA | 14.399 | 222.434,1 $ | 0,01 % |
| 547 | Protagonist Therapeutics Inc | 2.110 | 222.394 $ | 0,01 % |
| 548 | Haidilao International Holding Ltd | 116.000 | 213.536,6 $ | 0,01 % |
| 549 | Block Inc | 3.442 | 207.139,6 $ | 0,01 % |
| 550 | Sammaan Capital Ltd | 125.716 | 199.708,8 $ | 0,01 % |
| 551 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 2.636 | 197.937,2 $ | 0,01 % |
| 552 | GAIL India Ltd | 134.804 | 197.578,8 $ | 0,01 % |
| 553 | SBA Communications Corp | 1.126 | 193.795,9 $ | 0,01 % |
| 554 | Allwyn AG | 11.746 | 177.717,9 $ | 0,00 % |
| 555 | Truist Financial Corp | 3.830 | 176.065,1 $ | 0,00 % |
| 556 | Misto Holdings Corp | 6.310 | 174.471,4 $ | 0,00 % |
| 557 | Ayala Corp | 19.510 | 163.092,2 $ | 0,00 % |
| 558 | Rivian Automotive Inc | 10.812 | 162.720,6 $ | 0,00 % |
| 559 | Medtronic PLC | 1.875 | 162.468,8 $ | 0,00 % |
| 560 | XP Inc | 8.524 | 162.297 $ | 0,00 % |
| 561 | ERO Copper Corp | 6.052 | 161.406,8 $ | 0,00 % |
| 562 | SAI Life Sciences Ltd | 15.467 | 159.682,7 $ | 0,00 % |
| 563 | Marriott International Inc/MD | 483 | 157.974,8 $ | 0,00 % |
| 564 | IndusInd Bank Ltd | 19.674 | 157.603,1 $ | 0,00 % |
| 565 | AMC Networks Inc | 23.186 | 157.432,9 $ | 0,00 % |
| 566 | Lowe's Cos Inc | 661 | 156.181,1 $ | 0,00 % |
| 567 | Metropolitan Bank & Trust Co | 147.880 | 154.574,2 $ | 0,00 % |
| 568 | Saudi National Bank/The | 12.917 | 145.817,9 $ | 0,00 % |
| 569 | Ciputra Development Tbk PT | 3.479.100 | 145.505,9 $ | 0,00 % |
| 570 | Moneta Money Bank AS | 16.463 | 143.505,1 $ | 0,00 % |
| 571 | Kongsberg Gruppen ASA | 3.363 | 143.353,6 $ | 0,00 % |
| 572 | Manappuram Finance Ltd | 50.662 | 133.970,9 $ | 0,00 % |
| 573 | Ayala Land Inc | 481.700 | 128.807,5 $ | 0,00 % |
| 574 | Neste Oyj | 3.737 | 121.443,3 $ | 0,00 % |
| 575 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 7.409 | 119.801,5 $ | 0,00 % |
| 576 | Raiffeisen Bank International AG | 2.706 | 115.889,3 $ | 0,00 % |
| 577 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 7.842 | 109.866,4 $ | 0,00 % |
| 578 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 14.371 | 107.979,8 $ | 0,00 % |
| 579 | DigiPlus Interactive Corp | 378.730 | 99.623,1 $ | 0,00 % |
| 580 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 8.902 | 98.288,1 $ | 0,00 % |
| 581 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 1.379.900 | 97.842,2 $ | 0,00 % |
| 582 | Starz Entertainment Corp | 7.948 | 91.402 $ | 0,00 % |
| 583 | SSAB AB | 11.504 | 90.772 $ | 0,00 % |
| 584 | Axis Bank Ltd | 7.254 | 89.842,4 $ | 0,00 % |
| 585 | Paramount Skydance Corp. | 8.959 | 80.810,2 $ | 0,00 % |
| 586 | ICICI Bank Ltd | 5.318 | 68.268,5 $ | 0,00 % |
| 587 | Bank Syariah Indonesia Tbk PT | 408.600 | 51.151,8 $ | 0,00 % |
| 588 | Palladyne AI Corp | 7.132 | 43.291,2 $ | 0,00 % |
| 589 | Wolfspeed Inc | 1.745 | 28.478,4 $ | 0,00 % |
| 590 | Tencent Holdings Ltd | 325 | 20.546,5 $ | 0,00 % |
| 591 | iHeartMedia Inc | 2.519 | 7355,5 $ | 0,00 % |
| 592 | AVAYA HLDGS CORP | 261 | 3719,3 $ | 0,00 % |
| 593 | NMC Health PLC | 284.408 | 3,8 $ |