Portfolio von Invesco Food & Beverage ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · 30 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 94,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 14,3 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Nicht zugeordnet 80,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,1 %
- VG 4,9 %
- MX 2,7 %
- KY 2,7 %
- IE 2,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 82,2 Mio. $ | 87,07 % |
| VG | 2 | 4,6 Mio. $ | 4,88 % |
| MX | 1 | 2,6 Mio. $ | 2,73 % |
| KY | 1 | 2,6 Mio. $ | 2,71 % |
| IE | 1 | 2,5 Mio. $ | 2,61 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Archer-Daniels-Midland Co | 69.933 | 5,2 Mio. $ | 5,52 % |
| Corteva Inc | 61.010 | 4,9 Mio. $ | 5,23 % |
| Mondelez International Inc | 77.815 | 4,8 Mio. $ | 5,06 % |
| Kroger Co/The | 68.189 | 4,6 Mio. $ | 4,92 % |
| PepsiCo Inc | 28.056 | 4,4 Mio. $ | 4,71 % |
| Monster Beverage Corp | 55.610 | 4,3 Mio. $ | 4,54 % |
| Sysco Corp | 52.932 | 4 Mio. $ | 4,19 % |
| Hershey Co/The | 20.663 | 3,8 Mio. $ | 4,06 % |
| United Natural Foods Inc | 67.357 | 3,4 Mio. $ | 3,57 % |
| Darling Ingredients Inc | 49.253 | 3,2 Mio. $ | 3,35 % |
| Andersons Inc/The | 40.178 | 3,2 Mio. $ | 3,34 % |
| Maplebear Inc | 71.496 | 3 Mio. $ | 3,21 % |
| Seaboard Corp | 521 | 3 Mio. $ | 3,14 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 13.293 | 2,7 Mio. $ | 2,89 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 11.409 | 2,7 Mio. $ | 2,86 % |
| Smithfield Foods Inc | 102.232 | 2,7 Mio. $ | 2,85 % |
| Ingles Markets Inc | 29.201 | 2,7 Mio. $ | 2,83 % |
| Arcos Dorados Holdings Inc | 298.575 | 2,7 Mio. $ | 2,82 % |
| Tyson Foods Inc | 40.913 | 2,6 Mio. $ | 2,78 % |
| BBB Foods Inc | 70.506 | 2,6 Mio. $ | 2,73 % |
| Post Holdings Inc | 24.511 | 2,6 Mio. $ | 2,72 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 61.065 | 2,6 Mio. $ | 2,71 % |
| US Foods Holding Corp | 26.874 | 2,5 Mio. $ | 2,66 % |
| Weis Markets Inc | 35.661 | 2,5 Mio. $ | 2,65 % |
| Mission Produce Inc | 179.433 | 2,5 Mio. $ | 2,63 % |
| Dole PLC | 162.265 | 2,5 Mio. $ | 2,61 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 30.570 | 2,4 Mio. $ | 2,50 % |
| Albertsons Cos Inc | 139.049 | 2,3 Mio. $ | 2,48 % |
| Herbalife Ltd | 132.378 | 2,2 Mio. $ | 2,33 % |
| Nomad Foods Ltd | 200.203 | 1,9 Mio. $ | 2,06 % |