Portfolio von LARGE-CAP VALUE PROFUND
ProFunds ·440 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,1 %
- Finanzen 15,1 %
- Gesundheit 11,1 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Industrie 10,2 %
- Basiskonsum 8,8 %
- Energie 6,0 %
- Versorger 4,5 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 3,4 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 435 | 5,6 Mio. $ | 99,36 % |
| 2 | NL | 2 | 18.558,7 $ | 0,33 % |
| 3 | IE | 2 | 10.855 $ | 0,19 % |
| 4 | BM | 1 | 6801,1 $ | 0,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | S&P Global Inc | 34 | 14.661,8 $ | 0,26 % |
| 102 | Marathon Petroleum Corp | 59 | 14.649,1 $ | 0,26 % |
| 103 | Phillips 66 | 81 | 14.511,2 $ | 0,26 % |
| 104 | Motorola Solutions Inc | 33 | 14.488 $ | 0,26 % |
| 105 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 20 | 14.141,2 $ | 0,25 % |
| 106 | General Motors Co | 181 | 13.917,1 $ | 0,25 % |
| 107 | Norfolk Southern Corp | 44 | 13.896,5 $ | 0,25 % |
| 108 | Colgate-Palmolive Co | 161 | 13.743 $ | 0,24 % |
| 109 | Baker Hughes Co | 197 | 13.725 $ | 0,24 % |
| 110 | Illinois Tool Works Inc | 52 | 13.416,5 $ | 0,24 % |
| 111 | Warner Bros Discovery Inc | 495 | 13.389,8 $ | 0,24 % |
| 112 | Air Products and Chemicals Inc | 44 | 13.202,2 $ | 0,23 % |
| 113 | Travelers Cos Inc/The | 43 | 13.121 $ | 0,23 % |
| 114 | Aon PLC | 42 | 13.089,3 $ | 0,23 % |
| 115 | Digital Realty Trust Inc | 65 | 13.061,1 $ | 0,23 % |
| 116 | Ecolab Inc | 50 | 13.030 $ | 0,23 % |
| 117 | Truist Financial Corp | 253 | 13.029,5 $ | 0,23 % |
| 118 | Kinder Morgan, Inc. | 391 | 12.852,2 $ | 0,23 % |
| 119 | Palo Alto Networks Inc | 71 | 12.731,7 $ | 0,23 % |
| 120 | Stryker Corp | 40 | 12.605,2 $ | 0,22 % |
| 121 | Dell Technologies Inc | 60 | 12.537 $ | 0,22 % |
| 122 | PACCAR Inc | 105 | 12.474 $ | 0,22 % |
| 123 | Sempra | 130 | 12.365,6 $ | 0,22 % |
| 124 | Keysight Technologies Inc | 34 | 11.896,9 $ | 0,21 % |
| 125 | Cintas Corp | 68 | 11.880,3 $ | 0,21 % |
| 126 | L3Harris Technologies Inc | 37 | 11.860,4 $ | 0,21 % |
| 127 | Realty Income Corp | 184 | 11.820,2 $ | 0,21 % |
| 128 | Target Corp | 91 | 11.807,3 $ | 0,21 % |
| 129 | Amgen Inc | 34 | 11.772,5 $ | 0,21 % |
| 130 | Cencora Inc | 38 | 11.704,4 $ | 0,21 % |
| 131 | ONEOK Inc | 125 | 11.557,5 $ | 0,20 % |
| 132 | Allstate Corp/The | 51 | 11.080,3 $ | 0,20 % |
| 133 | Dominion Energy Inc | 171 | 11.029,5 $ | 0,20 % |
| 134 | American Express Co | 34 | 10.983,7 $ | 0,19 % |
| 135 | Corteva Inc | 135 | 10.936,4 $ | 0,19 % |
| 136 | Targa Resources Corp | 42 | 10.923,4 $ | 0,19 % |
| 137 | AMETEK Inc | 46 | 10.833 $ | 0,19 % |
| 138 | Seagate Technology Holdings PLC | 16 | 10.778,2 $ | 0,19 % |
| 139 | Entergy Corp | 90 | 10.611,9 $ | 0,19 % |
| 140 | NIKE Inc | 239 | 10.602 $ | 0,19 % |
| 141 | Aflac Inc | 93 | 10.571,3 $ | 0,19 % |
| 142 | Carrier Global Corp | 157 | 10.545,7 $ | 0,19 % |
| 143 | Arthur J Gallagher & Co | 51 | 10.526,4 $ | 0,19 % |
| 144 | WW Grainger Inc | 9 | 10.452,2 $ | 0,19 % |
| 145 | Trane Technologies PLC | 21 | 10.343,3 $ | 0,18 % |
| 146 | Fastenal Co | 230 | 10.333,9 $ | 0,18 % |
| 147 | Progressive Corp/The | 51 | 10.265,3 $ | 0,18 % |
| 148 | Nucor Corp | 45 | 10.138,1 $ | 0,18 % |
| 149 | Microchip Technology Inc | 108 | 10.034,3 $ | 0,18 % |
| 150 | Parker-Hannifin Corp | 11 | 10.003,6 $ | 0,18 % |
| 151 | Xcel Energy Inc | 118 | 9788,1 $ | 0,17 % |
| 152 | Zoetis Inc | 84 | 9657,5 $ | 0,17 % |
| 153 | Ford Motor Co | 783 | 9458,6 $ | 0,17 % |
| 154 | Exelon Corp | 205 | 9428 $ | 0,17 % |
| 155 | Public Storage | 31 | 9376 $ | 0,17 % |
| 156 | Intuit Inc | 24 | 9324 $ | 0,17 % |
| 157 | PayPal Holdings Inc | 185 | 9275,9 $ | 0,16 % |
| 158 | Fifth Third Bancorp | 181 | 9187,6 $ | 0,16 % |
| 159 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 34 | 9176,3 $ | 0,16 % |
| 160 | Cardinal Health, Inc. | 47 | 9065,4 $ | 0,16 % |
| 161 | CME Group Inc | 31 | 8922,4 $ | 0,16 % |
| 162 | Chipotle Mexican Grill Inc | 261 | 8871,4 $ | 0,16 % |
| 163 | Delta Air Lines Inc | 130 | 8838,7 $ | 0,16 % |
| 164 | MetLife Inc | 110 | 8811 $ | 0,16 % |
| 165 | Occidental Petroleum Corp | 144 | 8723,5 $ | 0,15 % |
| 166 | Ameriprise Financial Inc | 18 | 8546,2 $ | 0,15 % |
| 167 | Becton Dickinson & Co | 57 | 8495,3 $ | 0,15 % |
| 168 | State Street Corp | 55 | 8406,2 $ | 0,15 % |
| 169 | Republic Services Inc | 40 | 8368,8 $ | 0,15 % |
| 170 | CBRE Group Inc | 58 | 8278,3 $ | 0,15 % |
| 171 | Nasdaq Inc | 90 | 8271,9 $ | 0,15 % |
| 172 | General Dynamics Corp | 24 | 8263,2 $ | 0,15 % |
| 173 | Coinbase Global Inc | 44 | 8261,9 $ | 0,15 % |
| 174 | Public Service Enterprise Group Inc | 100 | 8166 $ | 0,14 % |
| 175 | DR Horton Inc | 53 | 8154,6 $ | 0,14 % |
| 176 | Garmin Ltd | 32 | 8036,5 $ | 0,14 % |
| 177 | Consolidated Edison Inc | 72 | 8027,3 $ | 0,14 % |
| 178 | American International Group Inc | 107 | 8003,6 $ | 0,14 % |
| 179 | Keurig Dr Pepper Inc | 272 | 7996,8 $ | 0,14 % |
| 180 | Kroger Co/The | 117 | 7964,2 $ | 0,14 % |
| 181 | ON Semiconductor Corp | 79 | 7964 $ | 0,14 % |
| 182 | Corning Inc | 48 | 7883,5 $ | 0,14 % |
| 183 | Vulcan Materials Co | 26 | 7845,2 $ | 0,14 % |
| 184 | Diamondback Energy Inc | 38 | 7813,9 $ | 0,14 % |
| 185 | Block Inc | 110 | 7756,1 $ | 0,14 % |
| 186 | Simon Property Group Inc | 38 | 7741 $ | 0,14 % |
| 187 | Crown Castle Inc | 87 | 7723,9 $ | 0,14 % |
| 188 | WEC Energy Group Inc | 65 | 7666,1 $ | 0,14 % |
| 189 | Hartford Insurance Group Inc/The | 56 | 7661,4 $ | 0,14 % |
| 190 | Hewlett Packard Enterprise Co | 266 | 7652,8 $ | 0,14 % |
| 191 | Old Dominion Freight Line Inc | 36 | 7647,5 $ | 0,14 % |
| 192 | Iron Mountain Inc | 60 | 7559,4 $ | 0,13 % |
| 193 | Ross Stores Inc | 33 | 7517,1 $ | 0,13 % |
| 194 | EQT Corp | 125 | 7510 $ | 0,13 % |
| 195 | Roper Technologies Inc | 21 | 7451 $ | 0,13 % |
| 196 | Martin Marietta Materials Inc | 12 | 7428,8 $ | 0,13 % |
| 197 | Moody's Corp | 16 | 7389,6 $ | 0,13 % |
| 198 | PG&E Corp | 440 | 7312,8 $ | 0,13 % |
| 199 | ServiceNow Inc | 82 | 7241,4 $ | 0,13 % |
| 200 | Sysco Corp | 96 | 7172,2 $ | 0,13 % |