Portfolio von SMALL-CAP VALUE PROFUND
ProFunds ·461 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,9 %
- BM 0,8 %
- GB 0,7 %
- KY 0,4 %
- IE 0,4 %
- PR 0,3 %
- JE 0,3 %
- MH 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 448 | 5,6 Mio. $ | 96,94 % |
| 2 | BM | 3 | 43.719,8 $ | 0,75 % |
| 3 | GB | 2 | 41.078,5 $ | 0,71 % |
| 4 | KY | 2 | 24.994,2 $ | 0,43 % |
| 5 | IE | 2 | 22.424,2 $ | 0,39 % |
| 6 | PR | 2 | 18.482,5 $ | 0,32 % |
| 7 | JE | 1 | 16.960,5 $ | 0,29 % |
| 8 | MH | 1 | 9676,1 $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Heartland Express Inc | 313 | 4187,9 $ | 0,07 % |
| 402 | Navient Corp | 453 | 4185,7 $ | 0,07 % |
| 403 | DoubleVerify Holdings Inc | 375 | 4132,5 $ | 0,07 % |
| 404 | Oxford Industries Inc | 96 | 4112,6 $ | 0,07 % |
| 405 | Addus HomeCare Corp | 42 | 4069,4 $ | 0,07 % |
| 406 | Golden Entertainment Inc | 139 | 4043,5 $ | 0,07 % |
| 407 | Centerspace | 59 | 4027,9 $ | 0,07 % |
| 408 | Tandem Diabetes Care Inc | 204 | 3983,1 $ | 0,07 % |
| 409 | Comstock Resources Inc | 227 | 3954,3 $ | 0,07 % |
| 410 | US Physical Therapy Inc | 55 | 3917,1 $ | 0,06 % |
| 411 | Napco Security Technologies Inc | 83 | 3880,3 $ | 0,06 % |
| 412 | eXp World Holdings Inc | 619 | 3850,2 $ | 0,06 % |
| 413 | MarineMax Inc | 133 | 3822,4 $ | 0,06 % |
| 414 | City Holding Co | 31 | 3811,8 $ | 0,06 % |
| 415 | Enact Holdings Inc | 89 | 3803 $ | 0,06 % |
| 416 | Safety Insurance Group Inc | 50 | 3758 $ | 0,06 % |
| 417 | Embecta Corp | 405 | 3705,8 $ | 0,06 % |
| 418 | Monro Inc | 205 | 3599,8 $ | 0,06 % |
| 419 | CVR Energy Inc | 107 | 3546 $ | 0,06 % |
| 420 | Gentherm Inc | 117 | 3521,7 $ | 0,06 % |
| 421 | Insteel Industries Inc | 133 | 3481,9 $ | 0,06 % |
| 422 | NeoGenomics Inc | 372 | 3444,7 $ | 0,06 % |
| 423 | Winmark Corp | 9 | 3424,4 $ | 0,06 % |
| 424 | Cogent Communications Holdings Inc | 149 | 3374,9 $ | 0,06 % |
| 425 | Ethan Allen Interiors Inc | 158 | 3371,7 $ | 0,06 % |
| 426 | Payoneer Global Inc | 671 | 3341,6 $ | 0,06 % |
| 427 | TrustCo Bank Corp NY | 70 | 3332 $ | 0,06 % |
| 428 | Forward Air Corp | 152 | 3201,1 $ | 0,05 % |
| 429 | United Fire Group Inc | 77 | 3104,6 $ | 0,05 % |
| 430 | United Parks & Resorts Inc | 88 | 3102 $ | 0,05 % |
| 431 | BJ's Restaurants Inc | 80 | 3072 $ | 0,05 % |
| 432 | Middlesex Water Co | 58 | 2951 $ | 0,05 % |
| 433 | Cable One Inc | 32 | 2927,7 $ | 0,05 % |
| 434 | Whitestone REIT | 154 | 2916,8 $ | 0,05 % |
| 435 | REX American Resources Corp | 60 | 2910 $ | 0,05 % |
| 436 | Dream Finders Homes Inc | 196 | 2861,6 $ | 0,05 % |
| 437 | BioLife Solutions Inc | 133 | 2803,6 $ | 0,05 % |
| 438 | Azenta Inc | 112 | 2751,8 $ | 0,05 % |
| 439 | National Beverage Corp | 80 | 2737,6 $ | 0,05 % |
| 440 | Shutterstock Inc | 165 | 2668,1 $ | 0,04 % |
| 441 | Grid Dynamics Holdings Inc | 452 | 2571,9 $ | 0,04 % |
| 442 | Progress Software Corp | 92 | 2562,2 $ | 0,04 % |
| 443 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 116 | 2547,4 $ | 0,04 % |
| 444 | Goosehead Insurance Inc | 55 | 2463,5 $ | 0,04 % |
| 445 | Certara Inc | 400 | 2452 $ | 0,04 % |
| 446 | JBG SMITH Properties | 162 | 2430 $ | 0,04 % |
| 447 | NexPoint Residential Trust Inc | 81 | 2340,1 $ | 0,04 % |
| 448 | Corsair Gaming Inc | 321 | 2179,6 $ | 0,04 % |
| 449 | AMERISAFE Inc | 70 | 2121 $ | 0,04 % |
| 450 | Central Garden & Pet Co | 55 | 2036,1 $ | 0,03 % |
| 451 | Trupanion Inc | 79 | 1895,2 $ | 0,03 % |
| 452 | QuinStreet Inc | 140 | 1786,4 $ | 0,03 % |
| 453 | Hertz Global Holdings Inc | 264 | 1679 $ | 0,03 % |
| 454 | HealthStream Inc | 80 | 1660,8 $ | 0,03 % |
| 455 | Universal Health Realty Income Trust | 36 | 1465,2 $ | 0,02 % |
| 456 | N-able Inc/US | 250 | 1295 $ | 0,02 % |
| 457 | Saul Centers Inc | 37 | 1273,9 $ | 0,02 % |
| 458 | Cytek Biosciences Inc | 263 | 1199,3 $ | 0,02 % |
| 459 | Legalzoom.com Inc | 173 | 1115,9 $ | 0,02 % |
| 460 | World Acceptance Corp | 6 | 883 $ | 0,01 % |
| 461 | Adamas Trust Inc | 1 | 6,7 $ | 0,00 % |