Portfolio von DIAMOND HILL SMALL CAP FUND
Diamond Hill Funds · 56 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 231 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 54 | 206 Mio. $ | 93,92 % |
| BM | 1 | 8,9 Mio. $ | 4,04 % |
| BE | 1 | 4,5 Mio. $ | 2,04 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Astrana Health Inc | 455.798 | 11,2 Mio. $ | 4,84 % |
| Triumph Financial Inc | 184.932 | 11 Mio. $ | 4,78 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 117.403 | 10,8 Mio. $ | 4,69 % |
| Red Rock Resorts Inc | 191.465 | 10,2 Mio. $ | 4,42 % |
| Mesa Laboratories Inc | 112.678 | 10 Mio. $ | 4,31 % |
| Bank OZK | 216.568 | 9,9 Mio. $ | 4,30 % |
| Ducommun Inc | 74.020 | 9 Mio. $ | 3,91 % |
| International General Insurance Holdings Ltd | 365.408 | 8,9 Mio. $ | 3,83 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 271.453 | 8,6 Mio. $ | 3,71 % |
| United States Lime & Minerals Inc | 52.660 | 6,9 Mio. $ | 2,98 % |
| UFP Technologies Inc | 34.718 | 6,7 Mio. $ | 2,91 % |
| Oil-Dri Corp of America | 92.320 | 6 Mio. $ | 2,60 % |
| Centerspace | 95.275 | 5,5 Mio. $ | 2,37 % |
| Utz Brands Inc | 667.234 | 5,3 Mio. $ | 2,29 % |
| Graham Corp | 64.481 | 5,1 Mio. $ | 2,20 % |
| Avanos Medical Inc | 361.617 | 5,1 Mio. $ | 2,19 % |
| Live Oak Bancshares Inc | 142.102 | 4,7 Mio. $ | 2,03 % |
| CubeSmart | 126.804 | 4,6 Mio. $ | 2,01 % |
| FTAI Infrastructure Inc | 911.166 | 4,5 Mio. $ | 1,95 % |
| Titan America SA | 298.659 | 4,5 Mio. $ | 1,94 % |
| UGI Corp | 122.631 | 4,5 Mio. $ | 1,93 % |
| Allegiant Travel Co | 53.476 | 4,3 Mio. $ | 1,88 % |
| Esab Corp | 44.185 | 4,3 Mio. $ | 1,85 % |
| Curbline Properties Corp | 156.760 | 4 Mio. $ | 1,75 % |
| Taseko Mines Ltd | 557.201 | 3,6 Mio. $ | 1,56 % |
| Proficient Auto Logistics Inc | 523.648 | 3,6 Mio. $ | 1,54 % |
| Strawberry Fields REIT Inc | 277.089 | 3,3 Mio. $ | 1,43 % |
| Mama's Creations Inc | 214.769 | 3,3 Mio. $ | 1,43 % |
| Thermon Group Holdings Inc | 54.925 | 2,8 Mio. $ | 1,20 % |
| Ashland Inc | 45.544 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| AZZ Inc | 18.891 | 2,4 Mio. $ | 1,02 % |
| Core Molding Technologies Inc | 94.209 | 2,1 Mio. $ | 0,91 % |
| Perma-Fix Environmental Services Inc | 187.040 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 50.921 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 41.954 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| Transcat Inc | 24.106 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Century Communities Inc | 30.589 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| First Western Financial Inc | 69.941 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| Concrete Pumping Holdings Inc | 238.382 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| LSI Industries Inc | 88.661 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Silvercrest Asset Management Group Inc | 114.997 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 82.332 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Knowles Corp | 53.491 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| MVB Financial Corp | 52.471 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Helios Technologies Inc | 19.011 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Centrus Energy Corp | 6.189 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Cimpress PLC | 13.504 | 985.792 $ | 0,43 % |
| Rocky Brands Inc | 25.411 | 983.913,9 $ | 0,43 % |
| Asure Software Inc | 113.873 | 979.307,8 $ | 0,42 % |
| Johnson Outdoors Inc | 19.618 | 912.433,2 $ | 0,40 % |
| Hurco Cos Inc | 57.471 | 845.398,4 $ | 0,37 % |
| Allient Inc | 12.703 | 750.620,3 $ | 0,33 % |
| Energy Recovery Inc | 72.780 | 732.894,6 $ | 0,32 % |
| Green Brick Partners Inc | 9.543 | 615.046,4 $ | 0,27 % |
| Miller Industries Inc/TN | 12.549 | 571.607 $ | 0,25 % |
| BOK Financial Corp | 3.120 | 399.547,2 $ | 0,17 % |