Portfolio von PRAXIS VALUE INDEX FUND
Praxis Mutual Funds · 259 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 542,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Gesundheit 14,1 %
- Technologie 9,9 %
- Basiskonsum 8,5 %
- Industrie 7,6 %
- Energie 7,0 %
- Kommunikation 4,1 %
- Versorger 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 19,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,1 %
- IE 1,0 %
- NL 0,8 %
- BM 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 255 | 527 Mio. $ | 98,08 % |
| IE | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,96 % |
| NL | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| BM | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 71.665 | 21,1 Mio. $ | 3,89 % |
| Walmart Inc | 114.080 | 14,2 Mio. $ | 2,62 % |
| Johnson & Johnson | 55.943 | 13,7 Mio. $ | 2,52 % |
| Procter & Gamble Co/The | 76.006 | 11 Mio. $ | 2,03 % |
| AbbVie Inc | 45.710 | 9,9 Mio. $ | 1,83 % |
| ConocoPhillips | 72.175 | 9,5 Mio. $ | 1,76 % |
| Micron Technology Inc | 25.754 | 8,7 Mio. $ | 1,60 % |
| Bank of America Corp | 173.310 | 8,4 Mio. $ | 1,56 % |
| Coca-Cola Co/The | 105.220 | 8 Mio. $ | 1,48 % |
| Home Depot Inc/The | 23.763 | 7,8 Mio. $ | 1,44 % |
| Cisco Systems, Inc. | 98.040 | 7,6 Mio. $ | 1,40 % |
| Merck & Co Inc | 63.063 | 7,6 Mio. $ | 1,40 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 8.730 | 7,4 Mio. $ | 1,36 % |
| Citigroup Inc | 50.406 | 5,7 Mio. $ | 1,05 % |
| PepsiCo Inc | 36.418 | 5,7 Mio. $ | 1,04 % |
| EOG Resources Inc | 38.146 | 5,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Verizon Communications Inc | 108.835 | 5,5 Mio. $ | 1,01 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 10.955 | 5,4 Mio. $ | 0,99 % |
| Morgan Stanley | 32.291 | 5,3 Mio. $ | 0,98 % |
| AT&T Inc | 174.986 | 5,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Illinois Tool Works Inc | 19.211 | 5 Mio. $ | 0,92 % |
| Gilead Sciences Inc | 34.790 | 4,8 Mio. $ | 0,89 % |
| Linde PLC | 9.600 | 4,8 Mio. $ | 0,88 % |
| Deere & Co | 8.287 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Phillips 66 | 25.043 | 4,6 Mio. $ | 0,84 % |
| Amgen Inc | 12.830 | 4,5 Mio. $ | 0,83 % |
| NextEra Energy Inc | 48.316 | 4,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Trane Technologies PLC | 10.350 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Walt Disney Co/The | 44.280 | 4,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Valero Energy Corp | 17.209 | 4,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Chubb Ltd | 12.990 | 4,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 124.014 | 4,2 Mio. $ | 0,77 % |
| Newmont Corp | 38.112 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Corning Inc | 30.320 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Danaher Corp | 21.642 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Johnson Controls International plc | 31.287 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Intel Corp | 92.636 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| LyondellBasell Industries NV | 50.642 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Duke Energy Corp | 30.409 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
| Abbott Laboratories | 38.698 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 32.984 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| Comcast Corp | 127.800 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Lowe's Cos Inc | 15.205 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| Progressive Corp/The | 17.931 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| Waste Management Inc | 15.231 | 3,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Accenture PLC | 17.477 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Rockwell Automation Inc | 9.390 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Charles Schwab Corp/The | 35.800 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Southern Co/The | 34.801 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| SLB Ltd | 64.581 | 3,3 Mio. $ | 0,61 % |
| McKesson Corp | 3.834 | 3,3 Mio. $ | 0,61 % |
| Baker Hughes Co | 54.184 | 3,3 Mio. $ | 0,61 % |
| Blackrock Inc | 3.332 | 3,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Williams Cos Inc/The | 43.780 | 3,2 Mio. $ | 0,59 % |
| QUALCOMM Inc | 24.460 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Applied Materials Inc | 9.057 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Mondelez International Inc | 52.080 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| American Express Co | 9.744 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Medtronic PLC | 33.790 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Union Pacific Corp | 11.880 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Capital One Financial Corp | 15.730 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Microsoft Corp | 7.740 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Republic Services Inc | 13.053 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Travelers Cos Inc/The | 9.403 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| TE Connectivity PLC | 12.870 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Prologis Inc | 19.841 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Allstate Corp/The | 12.509 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Cardinal Health, Inc. | 12.030 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Emerson Electric Co. | 19.394 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 16.126 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 41.770 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Aflac Inc | 21.650 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| CME Group Inc | 8.040 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Texas Instruments Inc | 12.214 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| HEICO Corp | 11.050 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 13.432 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 11.121 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| CVS Health Corp | 31.342 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Devon Energy Corp | 44.403 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Sempra | 22.746 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Truist Financial Corp | 47.920 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| FedEx Corp | 6.170 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Cigna Group/The | 7.053 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Colgate-Palmolive Co | 21.467 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Xylem Inc/NY | 14.930 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| ONEOK Inc | 19.710 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| US Bancorp | 34.100 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.252 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| American Water Works Co Inc | 12.748 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| PACCAR Inc | 14.850 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Cencora Inc | 5.450 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Waste Connections Inc | 10.535 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| M&T Bank Corp | 8.184 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| CRH PLC | 15.980 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| MetLife Inc | 23.723 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Quest Diagnostics Inc | 8.530 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Ingersoll Rand Inc | 20.600 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Markel Group Inc | 853 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| AMETEK Inc | 7.484 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Western Digital Corp | 5.923 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| McDonald's Corp. | 5.076 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| American Electric Power Co Inc | 11.980 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Norfolk Southern Corp | 5.330 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Delta Air Lines Inc | 22.800 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Salesforce Inc | 8.042 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 54.292 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| American International Group Inc | 19.777 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Kroger Co/The | 20.514 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 10.830 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Ford Motor Co | 123.775 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Northern Trust Corp | 10.217 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Aon PLC | 4.406 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Elevance Health Inc | 4.820 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Kraft Heinz Co/The | 62.325 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Dover Corp | 6.723 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Simon Property Group Inc | 7.319 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Cincinnati Financial Corp | 8.657 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Dell Technologies Inc | 8.240 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Prudential Financial, Inc. | 13.740 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Roper Technologies Inc | 3.740 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Boston Scientific Corp | 21.060 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Diamondback Energy Inc | 6.599 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Labcorp Holdings Inc | 4.820 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| S&P Global Inc | 2.994 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Automatic Data Processing Inc | 6.227 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Oracle Corp | 8.432 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Iron Mountain Inc | 12.047 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.230 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 5.628 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| CSX Corp | 29.639 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Carrier Global Corp | 21.394 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| United Parcel Service Inc | 12.242 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Consolidated Edison Inc | 10.621 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| HEICO Corp | 4.380 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| eBay Inc | 12.910 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| American Tower Corp | 6.751 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| State Street Corp | 8.990 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Keysight Technologies Inc | 4.027 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Stryker Corp | 3.450 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 3.870 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Fortive Corp | 20.275 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 13.783 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Apple Inc | 4.323 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Digital Realty Trust Inc | 6.060 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Nucor Corp | 6.410 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Arch Capital Group Ltd | 11.250 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| United Airlines Holdings Inc | 11.600 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Willis Towers Watson PLC | 3.661 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Edison International | 14.514 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Dominion Energy Inc | 17.170 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Otis Worldwide Corp | 13.433 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| Broadcom Inc | 3.344 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 14.071 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 2.560 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| CBRE Group Inc | 7.370 | 998.340,2 $ | 0,18 % |
| W R Berkley Corp | 14.737 | 976.768,4 $ | 0,18 % |
| Entergy Corp | 8.670 | 974.161,2 $ | 0,18 % |
| Regions Financial Corp | 36.930 | 964.611,6 $ | 0,18 % |
| Alphabet Inc | 3.320 | 952.375,2 $ | 0,18 % |
| T-Mobile US Inc | 4.527 | 950.805,8 $ | 0,18 % |
| WW Grainger Inc | 870 | 949.004,7 $ | 0,18 % |
| Church & Dwight Co Inc | 10.045 | 937.399,4 $ | 0,17 % |
| Exelon Corp | 19.100 | 936.282 $ | 0,17 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 35.307 | 929.633,3 $ | 0,17 % |
| Electronic Arts Inc | 4.550 | 927.608,5 $ | 0,17 % |
| KKR & Co Inc | 10.006 | 925.555 $ | 0,17 % |
| Dow Inc | 21.902 | 912.218,3 $ | 0,17 % |
| Southwest Airlines Co | 24.245 | 910.884,7 $ | 0,17 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 3.720 | 867.727,2 $ | 0,16 % |
| Principal Financial Group Inc | 9.570 | 862.352,7 $ | 0,16 % |
| PPL Corp | 22.540 | 861.028 $ | 0,16 % |
| Fifth Third Bancorp | 18.470 | 858.116,2 $ | 0,16 % |
| United Rentals Inc | 1.120 | 815.987,2 $ | 0,15 % |
| Ventas Inc | 9.610 | 785.905,8 $ | 0,15 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 10.860 | 779.422,2 $ | 0,14 % |
| Citizens Financial Group Inc | 12.820 | 768.815,4 $ | 0,14 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 48.680 | 761.842 $ | 0,14 % |
| Ecolab Inc | 2.840 | 755.496,8 $ | 0,14 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.020 | 754.728,2 $ | 0,14 % |
| KeyCorp | 36.140 | 724.607 $ | 0,13 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 30.160 | 718.109,6 $ | 0,13 % |
| Xcel Energy Inc | 9.014 | 716.072,2 $ | 0,13 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1.510 | 696.094,9 $ | 0,13 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1.540 | 684.376 $ | 0,13 % |
| Synchrony Financial | 9.950 | 676.799 $ | 0,12 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.400 | 660.432 $ | 0,12 % |
| Realty Income Corp | 10.720 | 655.849,6 $ | 0,12 % |
| Starbucks Corp | 7.156 | 641.106 $ | 0,12 % |
| Nasdaq Inc | 7.520 | 638.372,8 $ | 0,12 % |
| Centene Corp | 19.423 | 635.909 $ | 0,12 % |
| Biogen Inc | 3.450 | 632.488,5 $ | 0,12 % |
| DTE Energy Co | 4.300 | 628.746 $ | 0,12 % |
| NIKE Inc | 11.783 | 622.378,1 $ | 0,11 % |
| Brown & Brown Inc | 9.530 | 621.451,3 $ | 0,11 % |
| Fastenal Co | 13.360 | 619.904 $ | 0,11 % |
| Target Corp | 4.974 | 602.848,8 $ | 0,11 % |
| Welltower Inc | 2.990 | 591.152,9 $ | 0,11 % |
| Loews Corp | 5.440 | 580.665,6 $ | 0,11 % |
| Hubbell Inc | 1.176 | 577.110,2 $ | 0,11 % |
| Steel Dynamics Inc | 3.010 | 541.800 $ | 0,10 % |
| Packaging Corp of America | 2.530 | 536.916,6 $ | 0,10 % |
| Sysco Corp | 7.490 | 534.261,7 $ | 0,10 % |
| PulteGroup Inc | 4.530 | 532.773,3 $ | 0,10 % |
| Weyerhaeuser Co | 21.764 | 531.694,5 $ | 0,10 % |
| Amazon.com Inc | 2.544 | 529.838,9 $ | 0,10 % |
| AutoZone Inc | 156 | 526.933,7 $ | 0,10 % |
| First Solar Inc | 2.655 | 523.725,3 $ | 0,10 % |
| Becton Dickinson & Co | 3.317 | 521.531,9 $ | 0,10 % |
| Booking Holdings Inc | 123 | 517.869,4 $ | 0,10 % |
| Ulta Beauty Inc | 981 | 512.778,5 $ | 0,09 % |
| Verisk Analytics Inc | 2.597 | 492.780,8 $ | 0,09 % |
| Veralto Corp | 5.569 | 492.411 $ | 0,09 % |
| Carnival Corp | 18.750 | 485.250 $ | 0,09 % |
| Strategy Inc | 3.884 | 484.723,2 $ | 0,09 % |
| Dollar Tree Inc | 4.360 | 477.463,6 $ | 0,09 % |
| Fiserv Inc | 8.480 | 473.184 $ | 0,09 % |
| International Paper Co | 13.162 | 469.883,4 $ | 0,09 % |
| WEC Energy Group Inc | 4.050 | 468.868,5 $ | 0,09 % |
| Eli Lilly & Co | 500 | 459.885 $ | 0,08 % |
| Fox Corp | 8.540 | 453.474 $ | 0,08 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 760 | 447.396,8 $ | 0,08 % |
| IQVIA Holdings Inc | 2.589 | 441.528,1 $ | 0,08 % |
| Vistra Corp | 2.903 | 436.408 $ | 0,08 % |
| Visa Inc | 1.440 | 435.225,6 $ | 0,08 % |
| Eversource Energy | 6.247 | 432.792,2 $ | 0,08 % |
| CenterPoint Energy Inc | 10.020 | 432.463,2 $ | 0,08 % |
| FirstEnergy Corp | 8.440 | 427.570,4 $ | 0,08 % |
| Qnity Electronics Inc | 3.564 | 411.214,3 $ | 0,08 % |
| Ross Stores Inc | 1.881 | 407.481 $ | 0,08 % |
| ON Semiconductor Corp | 6.327 | 391.767,8 $ | 0,07 % |
| Meta Platforms Inc | 660 | 377.605,8 $ | 0,07 % |
| Howmet Aerospace Inc | 1.620 | 373.345,2 $ | 0,07 % |
| Medline Inc | 8.113 | 361.028,5 $ | 0,07 % |
| Dollar General Corp | 3.010 | 357.377,3 $ | 0,07 % |
| Public Storage | 1.300 | 352.144 $ | 0,07 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.679 | 341.559 $ | 0,06 % |
| Arista Networks Inc | 2.770 | 340.100,6 $ | 0,06 % |
| HP Inc | 16.750 | 321.767,5 $ | 0,06 % |
| Charter Communications, Inc. | 1.440 | 310.867,2 $ | 0,06 % |
| Paychex Inc | 3.334 | 307.128,1 $ | 0,06 % |
| Tyson Foods Inc | 4.735 | 303.371,5 $ | 0,06 % |
| Raymond James Financial Inc | 2.080 | 301.163,2 $ | 0,06 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 4.128 | 299.486,4 $ | 0,06 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 5.902 | 297.696,9 $ | 0,05 % |
| Zoom Communications Inc | 3.680 | 295.835,2 $ | 0,05 % |
| NVIDIA Corp | 1.643 | 286.539,2 $ | 0,05 % |
| Tesla Inc | 767 | 285.132,3 $ | 0,05 % |
| Humana Inc | 1.613 | 279.678,1 $ | 0,05 % |
| PayPal Holdings Inc | 6.076 | 274.817,5 $ | 0,05 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 4.450 | 273.007,5 $ | 0,05 % |
| Microchip Technology Inc | 4.170 | 269.423,7 $ | 0,05 % |
| DR Horton Inc | 1.940 | 266.206,8 $ | 0,05 % |
| Kenvue Inc | 15.405 | 265.582,2 $ | 0,05 % |
| EQT Corp | 4.151 | 264.169,6 $ | 0,05 % |
| Crown Castle Inc | 2.442 | 198.559 $ | 0,04 % |
| TKO Group Holdings Inc | 689 | 138.936,9 $ | 0,03 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 1.910 | 135.953,8 $ | 0,03 % |
| Waters Corp | 448 | 133.414,4 $ | 0,02 % |
| Global Payments Inc | 1.646 | 110.775,8 $ | 0,02 % |