Portfolio von Equity Income Fund
John Hancock Funds II · 122 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 591,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,9 %
- Technologie 10,4 %
- Gesundheit 10,3 %
- Industrie 8,8 %
- Energie 6,8 %
- Kommunikation 5,7 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Versorger 4,3 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 32,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,6 %
- EUR 3,5 %
- KRW 2,6 %
- CAD 0,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,5 %
- KR 2,6 %
- FR 2,3 %
- DE 1,3 %
- CA 1,2 %
- GB 0,8 %
- DK 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 112 | 533,4 Mio. $ | 91,50 % |
| KR | 1 | 15,1 Mio. $ | 2,59 % |
| FR | 3 | 13,2 Mio. $ | 2,27 % |
| DE | 1 | 7,8 Mio. $ | 1,34 % |
| CA | 3 | 7,2 Mio. $ | 1,24 % |
| GB | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,84 % |
| DK | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 101.056 | 15,1 Mio. $ | 2,56 % |
| Southern Co/The | 128.512 | 12,5 Mio. $ | 2,12 % |
| TotalEnergies SE | 142.642 | 11,4 Mio. $ | 1,93 % |
| Alphabet Inc | 34.775 | 10,8 Mio. $ | 1,83 % |
| MetLife Inc | 149.632 | 10,8 Mio. $ | 1,82 % |
| Charles Schwab Corp/The | 108.506 | 10,3 Mio. $ | 1,75 % |
| JPMorgan Chase & Co | 33.288 | 10 Mio. $ | 1,69 % |
| L3Harris Technologies Inc | 26.903 | 9,8 Mio. $ | 1,66 % |
| Citigroup Inc | 88.839 | 9,8 Mio. $ | 1,66 % |
| QUALCOMM Inc | 66.395 | 9,5 Mio. $ | 1,60 % |
| Colgate-Palmolive Co | 94.965 | 9,4 Mio. $ | 1,59 % |
| ConocoPhillips | 80.351 | 9,1 Mio. $ | 1,54 % |
| Chubb Ltd | 25.788 | 8,8 Mio. $ | 1,49 % |
| Procter & Gamble Co/The | 52.407 | 8,8 Mio. $ | 1,48 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 96.819 | 8,4 Mio. $ | 1,42 % |
| Alphabet Inc | 26.887 | 8,4 Mio. $ | 1,42 % |
| Exxon Mobil Corp | 54.741 | 8,3 Mio. $ | 1,41 % |
| Bank of America Corp | 160.730 | 8 Mio. $ | 1,35 % |
| Becton Dickinson & Co | 44.827 | 7,9 Mio. $ | 1,34 % |
| Elevance Health Inc | 24.688 | 7,9 Mio. $ | 1,34 % |
| US Bancorp | 143.441 | 7,8 Mio. $ | 1,33 % |
| International Paper Co | 179.586 | 7,8 Mio. $ | 1,32 % |
| Siemens AG | 26.965 | 7,8 Mio. $ | 1,32 % |
| Philip Morris International Inc. | 41.389 | 7,7 Mio. $ | 1,31 % |
| Amazon.com Inc | 35.871 | 7,5 Mio. $ | 1,27 % |
| Loews Corp | 66.715 | 7,3 Mio. $ | 1,24 % |
| CVS Health Corp | 91.363 | 7,3 Mio. $ | 1,23 % |
| General Electric Co | 21.221 | 7,3 Mio. $ | 1,23 % |
| Applied Materials Inc | 19.501 | 7,3 Mio. $ | 1,23 % |
| Boeing Co/The | 31.825 | 7,2 Mio. $ | 1,22 % |
| CF Industries Holdings Inc | 72.440 | 7,2 Mio. $ | 1,22 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 73.030 | 7,2 Mio. $ | 1,22 % |
| CSX Corp | 164.234 | 7 Mio. $ | 1,19 % |
| Southwest Airlines Co | 140.669 | 6,9 Mio. $ | 1,17 % |
| Equity Residential | 107.324 | 6,8 Mio. $ | 1,15 % |
| Fifth Third Bancorp | 136.892 | 6,8 Mio. $ | 1,15 % |
| American International Group Inc | 83.034 | 6,7 Mio. $ | 1,13 % |
| Fortive Corp | 111.353 | 6,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Merck & Co Inc | 51.667 | 6,4 Mio. $ | 1,08 % |
| Viatris Inc | 410.861 | 6,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Texas Instruments Inc | 28.427 | 6 Mio. $ | 1,02 % |
| Las Vegas Sands Corp | 106.123 | 6 Mio. $ | 1,02 % |
| Ameren Corp | 52.926 | 6 Mio. $ | 1,01 % |
| Equitable Holdings Inc | 145.531 | 5,9 Mio. $ | 0,99 % |
| United Parcel Service Inc | 49.965 | 5,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Home Depot Inc/The | 15.121 | 5,8 Mio. $ | 0,97 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 342.423 | 5,8 Mio. $ | 0,97 % |
| Sempra | 55.993 | 5,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Chevron Corp | 28.650 | 5,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Walt Disney Co/The | 50.335 | 5,3 Mio. $ | 0,90 % |
| Wells Fargo & Co | 64.815 | 5,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Microsoft Corp | 13.311 | 5,2 Mio. $ | 0,88 % |
| NextEra Energy Inc | 53.510 | 5 Mio. $ | 0,85 % |
| Cigna Group/The | 17.082 | 5 Mio. $ | 0,84 % |
| Tyson Foods Inc | 75.767 | 4,9 Mio. $ | 0,83 % |
| AstraZeneca PLC | 23.581 | 4,9 Mio. $ | 0,83 % |
| Alliant Energy Corp | 67.205 | 4,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Salesforce Inc | 24.538 | 4,8 Mio. $ | 0,81 % |
| Kimberly-Clark Corp | 42.161 | 4,7 Mio. $ | 0,79 % |
| Medtronic PLC | 47.580 | 4,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Kenvue Inc | 234.562 | 4,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Rayonier Inc | 207.992 | 4,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Allstate Corp/The | 20.510 | 4,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Rockwell Automation Inc | 10.362 | 4,2 Mio. $ | 0,71 % |
| EOG Resources Inc | 34.015 | 4,2 Mio. $ | 0,71 % |
| News Corp | 171.632 | 4,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Expand Energy Corp | 38.500 | 4,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Intel Corp | 90.469 | 4,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Union Pacific Corp | 15.390 | 4,1 Mio. $ | 0,69 % |
| UnitedHealth Group Inc | 12.830 | 3,8 Mio. $ | 0,64 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 18.702 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| AGCO Corp | 26.627 | 3,6 Mio. $ | 0,61 % |
| Walmart Inc | 28.255 | 3,6 Mio. $ | 0,61 % |
| T-Mobile US Inc | 15.846 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 90.121 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| State Street Corp | 25.955 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 50.017 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 46.723 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Johnson & Johnson | 12.495 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5.748 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| SLB Ltd | 57.966 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| Meta Platforms Inc | 4.502 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Weyerhaeuser Co | 115.937 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Williams Cos Inc/The | 35.890 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| Comcast Corp | 79.773 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Ralliant Corp | 52.209 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| TC Energy Corp | 37.052 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Accenture PLC | 11.147 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Dover Corp | 9.612 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Middleby Corp/The | 11.872 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| Waters Corp | 6.067 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 13.593 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| EQT Corp | 30.634 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Fiserv Inc | 30.019 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Cisco Systems, Inc. | 23.046 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Mattel Inc | 103.970 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| South Bow Corp | 54.559 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| StandardAero Inc | 56.190 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Xcel Energy Inc | 20.222 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Biogen Inc | 8.761 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 20.897 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 3M Co | 8.819 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Avery Dennison Corp | 7.044 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Corebridge Financial Inc | 51.302 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Novo Nordisk A/S | 33.300 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Norfolk Southern Corp | 3.655 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Sun Communities Inc | 8.310 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Conagra Brands Inc | 54.494 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| Sanofi SA | 10.383 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| Apollo Global Management Inc | 9.643 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| Capital One Financial Corp | 5.097 | 997.177,1 $ | 0,17 % |
| Morgan Stanley | 5.975 | 994.897,3 $ | 0,17 % |
| Teledyne Technologies Inc | 1.289 | 877.937,9 $ | 0,15 % |
| Sanofi SA | 15.891 | 773.256,1 $ | 0,13 % |
| TE Connectivity PLC | 3.022 | 695.513,3 $ | 0,12 % |
| Cummins Inc | 959 | 559.931,3 $ | 0,09 % |
| Global Payments Inc | 7.072 | 540.725,1 $ | 0,09 % |
| CubeSmart | 12.792 | 526.262,9 $ | 0,09 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 13.200 | 439.164 $ | 0,07 % |
| Phillips 66 | 2.775 | 428.265,8 $ | 0,07 % |
| Versant Media Group Inc | 7.048 | 234.839,4 $ | 0,04 % |
| Dominion Energy Inc | 3.254 | 205.457,6 $ | 0,03 % |