Portfolio von Davis New York Venture Fund
DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC · 43 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 7,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 47.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,9 %
- Technologie 11,1 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 45,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,6 %
- KRW 4,4 %
- HKD 4,1 %
- EUR 3,5 %
- CAD 2,2 %
- DKK 2,0 %
- CHF 1,8 %
- AED 0,2 %
- ZAR 0,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 74,6 %
- NL 5,6 %
- KR 4,4 %
- CA 4,3 %
- HK 4,1 %
- DK 2,0 %
- CH 1,8 %
- DE 1,6 %
- SG 1,2 %
- AE 0,2 %
- ZA 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 5,3 Mrd. $ | 74,62 % |
| NL | 4 | 400,6 Mio. $ | 5,63 % |
| KR | 1 | 310,4 Mio. $ | 4,36 % |
| CA | 2 | 303 Mio. $ | 4,26 % |
| HK | 2 | 292,6 Mio. $ | 4,11 % |
| DK | 1 | 143,8 Mio. $ | 2,02 % |
| CH | 1 | 128,5 Mio. $ | 1,81 % |
| DE | 1 | 111,7 Mio. $ | 1,57 % |
| SG | 1 | 82 Mio. $ | 1,15 % |
| AE | 1 | 17,1 Mio. $ | 0,24 % |
| ZA | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,24 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Capital One Financial Corp | 2.230.090 | 426,6 Mio. $ | 5,69 % |
| Coterra Energy Inc | 11.020.263 | 395,7 Mio. $ | 5,28 % |
| Alphabet Inc | 968.626 | 372,7 Mio. $ | 4,97 % |
| US Bancorp | 6.507.680 | 368,7 Mio. $ | 4,92 % |
| CVS Health Corp | 3.822.990 | 318,4 Mio. $ | 4,24 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.061.550 | 310,4 Mio. $ | 4,14 % |
| Viatris Inc | 20.344.401 | 303,9 Mio. $ | 4,05 % |
| MGM Resorts International | 7.526.040 | 293,1 Mio. $ | 3,91 % |
| Meta Platforms Inc | 467.872 | 286,3 Mio. $ | 3,82 % |
| Amazon.com Inc | 1.035.579 | 274,5 Mio. $ | 3,66 % |
| Texas Instruments Inc | 953.962 | 268,1 Mio. $ | 3,57 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 372 | 264,8 Mio. $ | 3,53 % |
| Tyson Foods Inc | 3.666.401 | 234,9 Mio. $ | 3,13 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 23.747.300 | 193 Mio. $ | 2,57 % |
| Cigna Group/The | 662.099 | 192,4 Mio. $ | 2,56 % |
| Tourmaline Oil Corp | 3.185.980 | 154,3 Mio. $ | 2,06 % |
| UnitedHealth Group Inc | 410.500 | 152,1 Mio. $ | 2,03 % |
| Teck Resources Ltd | 2.544.482 | 148,7 Mio. $ | 1,98 % |
| Danske Bank A/S | 2.796.657 | 143,8 Mio. $ | 1,92 % |
| LyondellBasell Industries NV | 1.887.760 | 140,8 Mio. $ | 1,88 % |
| Wells Fargo & Co | 1.647.744 | 135,5 Mio. $ | 1,81 % |
| Prosus NV | 2.673.416 | 129,4 Mio. $ | 1,73 % |
| Julius Baer Group Ltd | 1.562.940 | 128,5 Mio. $ | 1,71 % |
| Markel Group Inc | 70.672 | 125,3 Mio. $ | 1,67 % |
| Chubb Ltd | 379.170 | 124 Mio. $ | 1,65 % |
| JBS NV | 7.636.500 | 122,6 Mio. $ | 1,64 % |
| SAP SE | 665.350 | 111,7 Mio. $ | 1,49 % |
| Solventum Corp | 1.586.440 | 106,9 Mio. $ | 1,42 % |
| Applied Materials Inc | 256.272 | 101,1 Mio. $ | 1,35 % |
| AIA Group Ltd | 9.068.390 | 99,6 Mio. $ | 1,33 % |
| DiDi Global Inc | 24.056.988 | 87,6 Mio. $ | 1,17 % |
| Trip.com Group Ltd | 1.512.420 | 82 Mio. $ | 1,09 % |
| Pinterest Inc | 4.095.200 | 80,5 Mio. $ | 1,07 % |
| AGCO Corp | 660.776 | 80 Mio. $ | 1,07 % |
| ConocoPhillips | 598.160 | 75,2 Mio. $ | 1,00 % |
| Quest Diagnostics Inc | 360.020 | 69,9 Mio. $ | 0,93 % |
| Owens Corning | 550.921 | 68 Mio. $ | 0,91 % |
| IAC Inc | 1.125.830 | 50,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Restaurant Brands International Inc | 611.890 | 49,4 Mio. $ | 0,66 % |
| ORASCOM CONSTRUCTION PLC | 1.446.001 | 17,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Naspers Ltd | 311.145 | 16,8 Mio. $ | 0,22 % |
| OCI NV | 1.822.154 | 7,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Angi Inc | 591.174 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |