Portfolio von Heartland Value Plus Fund
HEARTLAND GROUP INC. · 55 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 293,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,2 %
- GB 2,3 %
- KY 1,5 %
- CA 1,4 %
- IE 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 50 | 275,1 Mio. $ | 94,18 % |
| GB | 1 | 6,8 Mio. $ | 2,32 % |
| KY | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,54 % |
| CA | 2 | 4,1 Mio. $ | 1,39 % |
| IE | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Royalty Pharma PLC | 200.000 | 9,6 Mio. $ | 3,27 % |
| Envista Holdings Corp | 375.000 | 9,5 Mio. $ | 3,24 % |
| Stifel Financial Corp | 125.000 | 9,2 Mio. $ | 3,15 % |
| FNB Corp/PA | 550.000 | 9,2 Mio. $ | 3,13 % |
| FB Financial Corp | 175.000 | 9,1 Mio. $ | 3,09 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 300.000 | 9,1 Mio. $ | 3,09 % |
| Associated Banc-Corp | 345.000 | 8,9 Mio. $ | 3,04 % |
| Lamar Advertising Co | 70.000 | 8,9 Mio. $ | 3,02 % |
| Littelfuse Inc | 25.000 | 8,5 Mio. $ | 2,89 % |
| EastGroup Properties Inc | 40.000 | 7,4 Mio. $ | 2,52 % |
| FirstCash Holdings Inc | 37.500 | 7,1 Mio. $ | 2,40 % |
| Phinia Inc | 100.000 | 6,8 Mio. $ | 2,33 % |
| Camden Property Trust | 70.000 | 6,8 Mio. $ | 2,33 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 215.000 | 6,8 Mio. $ | 2,31 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 300.000 | 6,8 Mio. $ | 2,31 % |
| NOV Inc | 350.000 | 6,6 Mio. $ | 2,24 % |
| Materion Corp | 45.000 | 6,5 Mio. $ | 2,22 % |
| ONE Gas Inc | 75.000 | 6,5 Mio. $ | 2,20 % |
| Renasant Corp | 175.000 | 6,3 Mio. $ | 2,15 % |
| Matador Resources Co | 100.000 | 6,3 Mio. $ | 2,15 % |
| Brady Corp | 75.000 | 6,1 Mio. $ | 2,07 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 35.000 | 6,1 Mio. $ | 2,07 % |
| CTS Corp | 125.000 | 6 Mio. $ | 2,03 % |
| Cooper Cos Inc/The | 80.000 | 5,7 Mio. $ | 1,95 % |
| Granite Construction Inc | 47.500 | 5,7 Mio. $ | 1,94 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 60.000 | 5,6 Mio. $ | 1,90 % |
| WESCO International Inc | 20.000 | 5,5 Mio. $ | 1,86 % |
| Century Communities Inc | 85.000 | 4,9 Mio. $ | 1,66 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 40.000 | 4,5 Mio. $ | 1,53 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 55.000 | 4,5 Mio. $ | 1,52 % |
| Glacier Bancorp Inc | 100.000 | 4,5 Mio. $ | 1,52 % |
| Hayward Holdings Inc | 325.000 | 4,3 Mio. $ | 1,48 % |
| Quaker Chemical Corp | 35.000 | 4,3 Mio. $ | 1,48 % |
| Primo Brands Corp | 225.000 | 4,2 Mio. $ | 1,44 % |
| Builders FirstSource Inc | 50.000 | 4,1 Mio. $ | 1,40 % |
| Semtech Corp | 52.500 | 4 Mio. $ | 1,37 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 70.000 | 4 Mio. $ | 1,35 % |
| Generac Holdings Inc | 20.000 | 3,9 Mio. $ | 1,33 % |
| Columbia Sportswear Co | 70.000 | 3,8 Mio. $ | 1,31 % |
| Enerpac Tool Group Corp | 100.000 | 3,6 Mio. $ | 1,24 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 60.000 | 3,6 Mio. $ | 1,21 % |
| Viper Energy Inc | 75.000 | 3,5 Mio. $ | 1,20 % |
| Integer Holdings Corp | 40.000 | 3,5 Mio. $ | 1,20 % |
| Sensient Technologies Corp | 40.000 | 3,5 Mio. $ | 1,18 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 50.000 | 3,3 Mio. $ | 1,12 % |
| Acushnet Holdings Corp | 35.000 | 3,3 Mio. $ | 1,11 % |
| Thor Industries Inc | 40.000 | 3,2 Mio. $ | 1,09 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 30.000 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| IDEX Corp | 15.000 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| Centerra Gold Inc | 150.000 | 2,7 Mio. $ | 0,91 % |
| Innovex International Inc | 100.000 | 2,4 Mio. $ | 0,83 % |
| ICON PLC | 15.000 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Hexcel Corp | 20.000 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Tyler Technologies Inc | 4.250 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 225.000 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |