Portfolio von Global Allocation Fund
Meeder Funds · 208 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 38 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Finanzen 12,5 %
- Industrie 12,3 %
- Gesundheit 10,4 %
- Kommunikation 9,1 %
- Energie 5,1 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 16,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- GB 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,0 %
- KY 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 203 | 21 Mio. $ | 99,43 % |
| GB | 2 | 65.953,8 $ | 0,31 % |
| IE | 1 | 50.284,8 $ | 0,24 % |
| BM | 1 | 2591,7 $ | 0,01 % |
| KY | 1 | 1043 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 4.998 | 1,3 Mio. $ | 3,34 % |
| NVIDIA Corp | 6.925 | 1,2 Mio. $ | 3,18 % |
| Alphabet Inc | 3.942 | 1,1 Mio. $ | 2,98 % |
| Microsoft Corp | 2.842 | 1,1 Mio. $ | 2,77 % |
| Baird Core Plus Bond Fund | 82.211 | 837.729,8 $ | 2,21 % |
| Mastercard Inc | 1.392 | 695.526,7 $ | 1,83 % |
| Johnson & Johnson | 1.958 | 478.613,5 $ | 1,26 % |
| Meta Platforms Inc | 814 | 465.713,8 $ | 1,23 % |
| General Dynamics Corp | 1.353 | 464.376,7 $ | 1,22 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 922 | 441.822,4 $ | 1,16 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 3.901 | 373.403,7 $ | 0,98 % |
| Eli Lilly & Co | 380 | 349.512,6 $ | 0,92 % |
| Caterpillar Inc | 482 | 341.477,7 $ | 0,90 % |
| Ameriprise Financial Inc | 639 | 283.971,6 $ | 0,75 % |
| Broadcom Inc | 905 | 280.106,6 $ | 0,74 % |
| Amgen Inc | 790 | 277.961,5 $ | 0,73 % |
| Exxon Mobil Corp | 1.611 | 273.322,3 $ | 0,72 % |
| Chevron Corp | 1.230 | 254.487 $ | 0,67 % |
| Applied Materials Inc | 728 | 248.823,1 $ | 0,66 % |
| Motorola Solutions Inc | 567 | 246.061 $ | 0,65 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 1.531 | 241.959,2 $ | 0,64 % |
| Chubb Ltd | 727 | 236.951,1 $ | 0,62 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1.431 | 225.067,7 $ | 0,59 % |
| AbbVie Inc | 1.017 | 221.187,3 $ | 0,58 % |
| QUALCOMM Inc | 1.640 | 211.199,2 $ | 0,56 % |
| GE Vernova Inc | 234 | 204.258,6 $ | 0,54 % |
| American Electric Power Co Inc | 1.556 | 203.960,5 $ | 0,54 % |
| Gilead Sciences Inc | 1.426 | 198.741,6 $ | 0,52 % |
| Quanta Services Inc | 351 | 192.706 $ | 0,51 % |
| Cisco Systems, Inc. | 2.475 | 192.035,3 $ | 0,51 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1.528 | 181.266,6 $ | 0,48 % |
| Ralph Lauren Corp | 510 | 175.434,9 $ | 0,46 % |
| Equifax Inc | 965 | 173.767,6 $ | 0,46 % |
| Ross Stores Inc | 741 | 160.522,8 $ | 0,42 % |
| Micron Technology Inc | 473 | 159.798,3 $ | 0,42 % |
| Lockheed Martin Corp | 261 | 157.745,8 $ | 0,42 % |
| TJX Cos Inc/The | 979 | 156.346,3 $ | 0,41 % |
| Analog Devices Inc | 491 | 156.206,7 $ | 0,41 % |
| United Airlines Holdings Inc | 1.677 | 154.401,4 $ | 0,41 % |
| Allstate Corp/The | 744 | 154.261 $ | 0,41 % |
| Cheniere Energy Inc | 483 | 137.056,1 $ | 0,36 % |
| Natera Inc | 683 | 136.593,2 $ | 0,36 % |
| Cummins Inc | 243 | 130.738,9 $ | 0,34 % |
| Casey's General Stores Inc | 178 | 129.559,1 $ | 0,34 % |
| Northrop Grumman Corp | 187 | 127.578,9 $ | 0,34 % |
| Alphabet Inc | 434 | 124.801 $ | 0,33 % |
| EOG Resources Inc | 842 | 121.727,9 $ | 0,32 % |
| State Street Corp | 944 | 119.472,6 $ | 0,31 % |
| Morningstar Inc | 684 | 115.630,2 $ | 0,30 % |
| Targa Resources Corp | 460 | 115.335,8 $ | 0,30 % |
| KLA Corp | 78 | 114.848 $ | 0,30 % |
| Tapestry Inc | 795 | 112.182,5 $ | 0,30 % |
| Delta Air Lines Inc | 1.629 | 108.295,9 $ | 0,29 % |
| Texas Instruments Inc | 557 | 108.136 $ | 0,28 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 281 | 106.751,9 $ | 0,28 % |
| Trane Technologies PLC | 250 | 104.185 $ | 0,27 % |
| Lam Research Corp | 449 | 95.933,3 $ | 0,25 % |
| Amphenol Corp | 755 | 95.394,3 $ | 0,25 % |
| FedEx Corp | 261 | 92.963 $ | 0,24 % |
| Boyd Gaming Corp | 1.099 | 90.315,8 $ | 0,24 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 1.300 | 87.191 $ | 0,23 % |
| Rockwell Automation Inc | 230 | 82.542,4 $ | 0,22 % |
| Synchrony Financial | 1.211 | 82.372,2 $ | 0,22 % |
| Photronics Inc | 1.976 | 79.850,2 $ | 0,21 % |
| Newmont Corp | 728 | 78.806 $ | 0,21 % |
| McKesson Corp | 88 | 76.151,7 $ | 0,20 % |
| TD SYNNEX Corp | 432 | 72.882,7 $ | 0,19 % |
| Diamondback Energy Inc | 363 | 71.797,8 $ | 0,19 % |
| Netflix Inc | 711 | 68.362,7 $ | 0,18 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 153 | 68.320,6 $ | 0,18 % |
| CDW Corp/DE | 560 | 67.771,2 $ | 0,18 % |
| Elevance Health Inc | 226 | 66.161,5 $ | 0,17 % |
| Hubbell Inc | 134 | 65.759,2 $ | 0,17 % |
| Customers Bancorp Inc | 939 | 65.176 $ | 0,17 % |
| United Parcel Service Inc | 640 | 62.963,2 $ | 0,17 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 81 | 62.583,8 $ | 0,16 % |
| SLB Ltd | 1.152 | 59.201,3 $ | 0,16 % |
| Merck & Co Inc | 490 | 58.942,1 $ | 0,16 % |
| AMETEK Inc | 266 | 57.019,8 $ | 0,15 % |
| Williams Cos Inc/The | 770 | 56.040,6 $ | 0,15 % |
| Reliance Inc | 180 | 54.705,6 $ | 0,14 % |
| Ciena Corp | 139 | 53.964 $ | 0,14 % |
| NRG Energy Inc | 367 | 53.633,4 $ | 0,14 % |
| Omnicom Group Inc | 696 | 52.415,8 $ | 0,14 % |
| Target Corp | 421 | 51.025,2 $ | 0,13 % |
| Phillips 66 | 279 | 50.828,2 $ | 0,13 % |
| Ally Financial Inc | 1.287 | 50.489 $ | 0,13 % |
| Johnson Controls International plc | 384 | 50.284,8 $ | 0,13 % |
| Visa Inc | 166 | 50.171,8 $ | 0,13 % |
| UnitedHealth Group Inc | 183 | 49.518 $ | 0,13 % |
| Zoetis Inc | 416 | 49.175,4 $ | 0,13 % |
| TechnipFMC PLC | 709 | 49.013,2 $ | 0,13 % |
| Western Digital Corp | 181 | 48.958,7 $ | 0,13 % |
| Charter Communications, Inc. | 222 | 47.925,4 $ | 0,13 % |
| Consolidated Edison Inc | 419 | 47.422,4 $ | 0,12 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 153 | 46.561 $ | 0,12 % |
| Comfort Systems USA Inc | 32 | 44.127,7 $ | 0,12 % |
| AECOM | 515 | 43.682,3 $ | 0,12 % |
| Corning Inc | 321 | 43.646,4 $ | 0,12 % |
| Five Below Inc | 189 | 43.182,7 $ | 0,11 % |