Portfolio von Global Allocation Fund
Meeder Funds · 208 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 38 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Finanzen 12,5 %
- Industrie 12,3 %
- Gesundheit 10,4 %
- Kommunikation 9,1 %
- Energie 5,1 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 16,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- GB 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,0 %
- KY 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 203 | 21 Mio. $ | 99,43 % |
| 2 | GB | 2 | 65.953,8 $ | 0,31 % |
| 3 | IE | 1 | 50.284,8 $ | 0,24 % |
| 4 | BM | 1 | 2591,7 $ | 0,01 % |
| 5 | KY | 1 | 1043 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 4.998 | 1,3 Mio. $ | 3,34 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 6.925 | 1,2 Mio. $ | 3,18 % |
| 3 | Alphabet Inc | 3.942 | 1,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2.842 | 1,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 5 | Baird Core Plus Bond Fund | 82.211 | 837.729,8 $ | 2,21 % |
| 6 | Mastercard Inc | 1.392 | 695.526,7 $ | 1,83 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 1.958 | 478.613,5 $ | 1,26 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 814 | 465.713,8 $ | 1,23 % |
| 9 | General Dynamics Corp | 1.353 | 464.376,7 $ | 1,22 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 922 | 441.822,4 $ | 1,16 % |
| 11 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 3.901 | 373.403,7 $ | 0,98 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 380 | 349.512,6 $ | 0,92 % |
| 13 | Caterpillar Inc | 482 | 341.477,7 $ | 0,90 % |
| 14 | Ameriprise Financial Inc | 639 | 283.971,6 $ | 0,75 % |
| 15 | Broadcom Inc | 905 | 280.106,6 $ | 0,74 % |
| 16 | Amgen Inc | 790 | 277.961,5 $ | 0,73 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 1.611 | 273.322,3 $ | 0,72 % |
| 18 | Chevron Corp | 1.230 | 254.487 $ | 0,67 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 728 | 248.823,1 $ | 0,66 % |
| 20 | Motorola Solutions Inc | 567 | 246.061 $ | 0,65 % |
| 21 | Jack Henry & Associates Inc | 1.531 | 241.959,2 $ | 0,64 % |
| 22 | Chubb Ltd | 727 | 236.951,1 $ | 0,62 % |
| 23 | Intercontinental Exchange Inc | 1.431 | 225.067,7 $ | 0,59 % |
| 24 | AbbVie Inc | 1.017 | 221.187,3 $ | 0,58 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 1.640 | 211.199,2 $ | 0,56 % |
| 26 | GE Vernova Inc | 234 | 204.258,6 $ | 0,54 % |
| 27 | American Electric Power Co Inc | 1.556 | 203.960,5 $ | 0,54 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 1.426 | 198.741,6 $ | 0,52 % |
| 29 | Quanta Services Inc | 351 | 192.706 $ | 0,51 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 2.475 | 192.035,3 $ | 0,51 % |
| 31 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.528 | 181.266,6 $ | 0,48 % |
| 32 | Ralph Lauren Corp | 510 | 175.434,9 $ | 0,46 % |
| 33 | Equifax Inc | 965 | 173.767,6 $ | 0,46 % |
| 34 | Ross Stores Inc | 741 | 160.522,8 $ | 0,42 % |
| 35 | Micron Technology Inc | 473 | 159.798,3 $ | 0,42 % |
| 36 | Lockheed Martin Corp | 261 | 157.745,8 $ | 0,42 % |
| 37 | TJX Cos Inc/The | 979 | 156.346,3 $ | 0,41 % |
| 38 | Analog Devices Inc | 491 | 156.206,7 $ | 0,41 % |
| 39 | United Airlines Holdings Inc | 1.677 | 154.401,4 $ | 0,41 % |
| 40 | Allstate Corp/The | 744 | 154.261 $ | 0,41 % |
| 41 | Cheniere Energy Inc | 483 | 137.056,1 $ | 0,36 % |
| 42 | Natera Inc | 683 | 136.593,2 $ | 0,36 % |
| 43 | Cummins Inc | 243 | 130.738,9 $ | 0,34 % |
| 44 | Casey's General Stores Inc | 178 | 129.559,1 $ | 0,34 % |
| 45 | Northrop Grumman Corp | 187 | 127.578,9 $ | 0,34 % |
| 46 | Alphabet Inc | 434 | 124.801 $ | 0,33 % |
| 47 | EOG Resources Inc | 842 | 121.727,9 $ | 0,32 % |
| 48 | State Street Corp | 944 | 119.472,6 $ | 0,31 % |
| 49 | Morningstar Inc | 684 | 115.630,2 $ | 0,30 % |
| 50 | Targa Resources Corp | 460 | 115.335,8 $ | 0,30 % |
| 51 | KLA Corp | 78 | 114.848 $ | 0,30 % |
| 52 | Tapestry Inc | 795 | 112.182,5 $ | 0,30 % |
| 53 | Delta Air Lines Inc | 1.629 | 108.295,9 $ | 0,29 % |
| 54 | Texas Instruments Inc | 557 | 108.136 $ | 0,28 % |
| 55 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 281 | 106.751,9 $ | 0,28 % |
| 56 | Trane Technologies PLC | 250 | 104.185 $ | 0,27 % |
| 57 | Lam Research Corp | 449 | 95.933,3 $ | 0,25 % |
| 58 | Amphenol Corp | 755 | 95.394,3 $ | 0,25 % |
| 59 | FedEx Corp | 261 | 92.963 $ | 0,24 % |
| 60 | Boyd Gaming Corp | 1.099 | 90.315,8 $ | 0,24 % |
| 61 | Interactive Brokers Group Inc | 1.300 | 87.191 $ | 0,23 % |
| 62 | Rockwell Automation Inc | 230 | 82.542,4 $ | 0,22 % |
| 63 | Synchrony Financial | 1.211 | 82.372,2 $ | 0,22 % |
| 64 | Photronics Inc | 1.976 | 79.850,2 $ | 0,21 % |
| 65 | Newmont Corp | 728 | 78.806 $ | 0,21 % |
| 66 | McKesson Corp | 88 | 76.151,7 $ | 0,20 % |
| 67 | TD SYNNEX Corp | 432 | 72.882,7 $ | 0,19 % |
| 68 | Diamondback Energy Inc | 363 | 71.797,8 $ | 0,19 % |
| 69 | Netflix Inc | 711 | 68.362,7 $ | 0,18 % |
| 70 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 153 | 68.320,6 $ | 0,18 % |
| 71 | CDW Corp/DE | 560 | 67.771,2 $ | 0,18 % |
| 72 | Elevance Health Inc | 226 | 66.161,5 $ | 0,17 % |
| 73 | Hubbell Inc | 134 | 65.759,2 $ | 0,17 % |
| 74 | Customers Bancorp Inc | 939 | 65.176 $ | 0,17 % |
| 75 | United Parcel Service Inc | 640 | 62.963,2 $ | 0,17 % |
| 76 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 81 | 62.583,8 $ | 0,16 % |
| 77 | SLB Ltd | 1.152 | 59.201,3 $ | 0,16 % |
| 78 | Merck & Co Inc | 490 | 58.942,1 $ | 0,16 % |
| 79 | AMETEK Inc | 266 | 57.019,8 $ | 0,15 % |
| 80 | Williams Cos Inc/The | 770 | 56.040,6 $ | 0,15 % |
| 81 | Reliance Inc | 180 | 54.705,6 $ | 0,14 % |
| 82 | Ciena Corp | 139 | 53.964 $ | 0,14 % |
| 83 | NRG Energy Inc | 367 | 53.633,4 $ | 0,14 % |
| 84 | Omnicom Group Inc | 696 | 52.415,8 $ | 0,14 % |
| 85 | Target Corp | 421 | 51.025,2 $ | 0,13 % |
| 86 | Phillips 66 | 279 | 50.828,2 $ | 0,13 % |
| 87 | Ally Financial Inc | 1.287 | 50.489 $ | 0,13 % |
| 88 | Johnson Controls International plc | 384 | 50.284,8 $ | 0,13 % |
| 89 | Visa Inc | 166 | 50.171,8 $ | 0,13 % |
| 90 | UnitedHealth Group Inc | 183 | 49.518 $ | 0,13 % |
| 91 | Zoetis Inc | 416 | 49.175,4 $ | 0,13 % |
| 92 | TechnipFMC PLC | 709 | 49.013,2 $ | 0,13 % |
| 93 | Western Digital Corp | 181 | 48.958,7 $ | 0,13 % |
| 94 | Charter Communications, Inc. | 222 | 47.925,4 $ | 0,13 % |
| 95 | Consolidated Edison Inc | 419 | 47.422,4 $ | 0,12 % |
| 96 | Jones Lang LaSalle Inc | 153 | 46.561 $ | 0,12 % |
| 97 | Comfort Systems USA Inc | 32 | 44.127,7 $ | 0,12 % |
| 98 | AECOM | 515 | 43.682,3 $ | 0,12 % |
| 99 | Corning Inc | 321 | 43.646,4 $ | 0,12 % |
| 100 | Five Below Inc | 189 | 43.182,7 $ | 0,11 % |