Portfolio von Pro-Blend Moderate Term Series
Manning & Napier Fund, Inc. · 56 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 272,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Finanzen 11,2 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Kommunikation 8,7 %
- Gesundheit 7,4 %
- Industrie 4,7 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 31,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 77,6 %
- GB 4,2 %
- TW 4,0 %
- FR 2,8 %
- NL 2,4 %
- DE 2,0 %
- JE 1,9 %
- JP 1,8 %
- CA 1,7 %
- BR 0,9 %
- KY 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 39 | 88,7 Mio. $ | 77,62 % |
| GB | 4 | 4,8 Mio. $ | 4,22 % |
| TW | 1 | 4,5 Mio. $ | 3,97 % |
| FR | 2 | 3,2 Mio. $ | 2,77 % |
| NL | 2 | 2,7 Mio. $ | 2,38 % |
| DE | 2 | 2,2 Mio. $ | 1,96 % |
| JE | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,85 % |
| JP | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,85 % |
| CA | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,70 % |
| BR | 1 | 976.817 $ | 0,85 % |
| KY | 1 | 945.871 $ | 0,83 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 18.499 | 7,5 Mio. $ | 2,77 % |
| NVIDIA Corp | 36.016 | 7,2 Mio. $ | 2,64 % |
| Amazon.com Inc | 20.578 | 5,5 Mio. $ | 2,00 % |
| Mastercard Inc | 9.162 | 4,6 Mio. $ | 1,69 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.463 | 4,5 Mio. $ | 1,67 % |
| Alphabet Inc | 11.793 | 4,5 Mio. $ | 1,67 % |
| Meta Platforms Inc | 7.235 | 4,4 Mio. $ | 1,63 % |
| United Parcel Service Inc | 36.235 | 3,9 Mio. $ | 1,45 % |
| Visa Inc | 11.838 | 3,9 Mio. $ | 1,43 % |
| Elevance Health Inc | 7.620 | 2,9 Mio. $ | 1,05 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 186.052 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| Blackrock Inc | 2.113 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Air Liquide SA | 50.485 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| CBRE Group Inc | 15.092 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Experian PLC | 57.877 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Applied Materials Inc | 5.217 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| TJX Cos Inc/The | 12.840 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| Weyerhaeuser Co | 81.204 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| ASML Holding NV | 1.361 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 30.715 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.520 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| MercadoLibre Inc | 1.059 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| ServiceNow Inc | 20.546 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| Lam Research Corp | 6.789 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| Spotify Technology SA | 3.919 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| TransUnion | 24.349 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| UnitedHealth Group Inc | 4.587 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Cooper Cos Inc/The | 26.907 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Molina Healthcare Inc | 8.677 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Rollins Inc | 27.717 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 156.299 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| HEICO Corp | 6.683 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| BAE Systems PLC | 12.294 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| PERSIMMON PLC | 45.554 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| Tokyo Electron Ltd | 7.970 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Deutsche Post AG | 39.510 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| ADMIRAL GROUP PLC | 23.981 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| First American Financial Corp | 15.933 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Nasdaq Inc | 11.864 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Amphenol Corp | 7.381 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Moody's Corp | 2.347 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 34.812 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Cadence Design Systems Inc | 3.105 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 3.160 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| Halma PLC | 8.388 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| Sanofi SA | 21.230 | 988.893,4 $ | 0,36 % |
| Booking Holdings Inc | 5.850 | 984.906 $ | 0,36 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 29.046 | 976.817 $ | 0,36 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 6.149 | 972.095,4 $ | 0,36 % |
| Tencent Holdings Ltd | 15.501 | 945.871 $ | 0,35 % |
| Bentley Systems Inc | 28.710 | 936.520,2 $ | 0,34 % |
| MONOTARO COMPANY LTD | 77.906 | 913.447,9 $ | 0,34 % |
| IMCD NV | 12.769 | 757.840,2 $ | 0,28 % |
| McKesson Corp | 568 | 463.033,6 $ | 0,17 % |
| Cencora Inc | 1.500 | 462.015 $ | 0,17 % |
| Cardinal Health, Inc. | 2.381 | 459.247,3 $ | 0,17 % |