Portfolio von Pro-Blend Maximum Term Series
Manning & Napier Fund, Inc. · 56 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 410,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 15,7 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 7,8 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,9 %
- GB 4,2 %
- TW 3,9 %
- FR 2,7 %
- NL 2,2 %
- DE 1,9 %
- JE 1,9 %
- JP 1,8 %
- CA 1,8 %
- BR 0,9 %
- KY 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 39 | 269,9 Mio. $ | 77,86 % |
| GB | 4 | 14,6 Mio. $ | 4,21 % |
| TW | 1 | 13,5 Mio. $ | 3,91 % |
| FR | 2 | 9,4 Mio. $ | 2,70 % |
| NL | 2 | 7,5 Mio. $ | 2,18 % |
| DE | 2 | 6,6 Mio. $ | 1,91 % |
| JE | 1 | 6,5 Mio. $ | 1,88 % |
| JP | 2 | 6,3 Mio. $ | 1,81 % |
| CA | 1 | 6,2 Mio. $ | 1,79 % |
| BR | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,93 % |
| KY | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 55.473 | 22,6 Mio. $ | 5,51 % |
| NVIDIA Corp | 109.223 | 21,8 Mio. $ | 5,31 % |
| Amazon.com Inc | 63.730 | 16,9 Mio. $ | 4,11 % |
| Mastercard Inc | 28.380 | 14,3 Mio. $ | 3,47 % |
| Meta Platforms Inc | 22.426 | 13,7 Mio. $ | 3,34 % |
| Alphabet Inc | 35.352 | 13,6 Mio. $ | 3,31 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 34.189 | 13,5 Mio. $ | 3,30 % |
| Visa Inc | 36.724 | 12,1 Mio. $ | 2,95 % |
| United Parcel Service Inc | 108.049 | 11,8 Mio. $ | 2,86 % |
| Elevance Health Inc | 22.866 | 8,6 Mio. $ | 2,10 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 577.962 | 8,4 Mio. $ | 2,04 % |
| Blackrock Inc | 6.470 | 6,9 Mio. $ | 1,68 % |
| Experian PLC | 177.886 | 6,5 Mio. $ | 1,58 % |
| Air Liquide SA | 146.210 | 6,3 Mio. $ | 1,53 % |
| TJX Cos Inc/The | 39.749 | 6,2 Mio. $ | 1,52 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 98.133 | 6,2 Mio. $ | 1,51 % |
| Weyerhaeuser Co | 252.258 | 6,2 Mio. $ | 1,51 % |
| CBRE Group Inc | 42.828 | 6,1 Mio. $ | 1,49 % |
| Applied Materials Inc | 15.443 | 6,1 Mio. $ | 1,48 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 13.848 | 5,9 Mio. $ | 1,44 % |
| MercadoLibre Inc | 3.284 | 5,9 Mio. $ | 1,43 % |
| TransUnion | 81.841 | 5,8 Mio. $ | 1,41 % |
| ServiceNow Inc | 62.215 | 5,5 Mio. $ | 1,34 % |
| Spotify Technology SA | 12.044 | 5,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Cooper Cos Inc/The | 83.423 | 5,2 Mio. $ | 1,28 % |
| ASML Holding NV | 3.643 | 5,2 Mio. $ | 1,28 % |
| UnitedHealth Group Inc | 13.711 | 5,1 Mio. $ | 1,24 % |
| Molina Healthcare Inc | 26.007 | 5,1 Mio. $ | 1,23 % |
| Lam Research Corp | 18.310 | 4,7 Mio. $ | 1,15 % |
| Rollins Inc | 84.709 | 4,7 Mio. $ | 1,15 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 475.110 | 4,5 Mio. $ | 1,10 % |
| HEICO Corp | 20.438 | 4,3 Mio. $ | 1,04 % |
| BAE Systems PLC | 37.516 | 4,2 Mio. $ | 1,02 % |
| PERSIMMON PLC | 137.746 | 4 Mio. $ | 0,97 % |
| Tokyo Electron Ltd | 23.076 | 3,5 Mio. $ | 0,84 % |
| ADMIRAL GROUP PLC | 71.764 | 3,4 Mio. $ | 0,82 % |
| First American Financial Corp | 47.685 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Nasdaq Inc | 36.337 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Moody's Corp | 7.231 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Deutsche Post AG | 112.271 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 107.806 | 3,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Amphenol Corp | 22.175 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 95.611 | 3,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Cadence Design Systems Inc | 9.479 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 9.707 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Halma PLC | 25.555 | 3,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Sanofi SA | 65.588 | 3,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Bentley Systems Inc | 91.237 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| Booking Holdings Inc | 17.525 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| Tencent Holdings Ltd | 46.915 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 17.897 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| MONOTARO COMPANY LTD | 238.937 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| IMCD NV | 38.745 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Cencora Inc | 4.568 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| McKesson Corp | 1.725 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Cardinal Health, Inc. | 7.243 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |