Portfolio von Equity Series
Manning & Napier Fund, Inc. · 40 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 55,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Finanzen 17,4 %
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Kommunikation 10,6 %
- Gesundheit 7,6 %
- Industrie 7,1 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 40 | 53,9 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 18.141 | 3,6 Mio. $ | 6,48 % |
| Alphabet Inc | 9.401 | 3,6 Mio. $ | 6,47 % |
| Amazon.com Inc | 13.393 | 3,5 Mio. $ | 6,35 % |
| Microsoft Corp | 7.879 | 3,2 Mio. $ | 5,75 % |
| Mastercard Inc | 4.281 | 2,2 Mio. $ | 3,85 % |
| Meta Platforms Inc | 3.455 | 2,1 Mio. $ | 3,78 % |
| United Parcel Service Inc | 17.850 | 1,9 Mio. $ | 3,47 % |
| Visa Inc | 5.718 | 1,9 Mio. $ | 3,37 % |
| Rollins Inc | 30.589 | 1,7 Mio. $ | 3,05 % |
| Apple Inc | 6.282 | 1,7 Mio. $ | 3,05 % |
| Elevance Health Inc | 4.496 | 1,7 Mio. $ | 3,03 % |
| Weyerhaeuser Co | 65.722 | 1,6 Mio. $ | 2,88 % |
| Applied Materials Inc | 3.537 | 1,4 Mio. $ | 2,50 % |
| First American Financial Corp | 18.674 | 1,3 Mio. $ | 2,34 % |
| Blackrock Inc | 1.227 | 1,3 Mio. $ | 2,34 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 136.878 | 1,3 Mio. $ | 2,33 % |
| Cooper Cos Inc/The | 20.722 | 1,3 Mio. $ | 2,33 % |
| CBRE Group Inc | 8.835 | 1,3 Mio. $ | 2,26 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 3.625 | 1,2 Mio. $ | 2,09 % |
| TJX Cos Inc/The | 7.416 | 1,2 Mio. $ | 2,08 % |
| Broadcom Inc | 2.774 | 1,2 Mio. $ | 2,07 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3.579 | 1,1 Mio. $ | 2,01 % |
| Cadence Design Systems Inc | 3.377 | 1,1 Mio. $ | 1,99 % |
| HEICO Corp | 5.275 | 1,1 Mio. $ | 1,97 % |
| Booking Holdings Inc | 6.150 | 1 Mio. $ | 1,85 % |
| MSCI Inc | 1.667 | 985.880,5 $ | 1,76 % |
| Nasdaq Inc | 9.353 | 859.634,2 $ | 1,54 % |
| TransUnion | 11.127 | 790.017 $ | 1,41 % |
| Lam Research Corp | 2.981 | 768.680,7 $ | 1,37 % |
| Molina Healthcare Inc | 3.897 | 758.434,1 $ | 1,36 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1.947 | 721.324,6 $ | 1,29 % |
| ServiceNow Inc | 7.355 | 649.520,1 $ | 1,16 % |
| Amphenol Corp | 3.982 | 586.429,1 $ | 1,05 % |
| Moody's Corp | 1.214 | 560.685,9 $ | 1,00 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 3.369 | 532.605,2 $ | 0,95 % |
| Cardinal Health, Inc. | 2.508 | 483.743 $ | 0,87 % |
| Cencora Inc | 1.556 | 479.263,6 $ | 0,86 % |
| Bentley Systems Inc | 14.594 | 476.056,3 $ | 0,85 % |
| McKesson Corp | 581 | 473.631,2 $ | 0,85 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 553 | 236.341,1 $ | 0,42 % |