Portfolio von Steward Values Enhanced Large Cap Fund
Steward Funds Inc ·406 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 316,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,1 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- NL 0,2 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 402 | 314,5 Mio. $ | 99,49 % |
| 2 | NL | 2 | 725.686 $ | 0,23 % |
| 3 | IE | 1 | 674.950,7 $ | 0,21 % |
| 4 | BM | 1 | 214.802 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 125.611 | 25,1 Mio. $ | 7,92 % |
| 2 | Apple Inc | 75.275 | 20,4 Mio. $ | 6,45 % |
| 3 | Microsoft Corp | 37.229 | 15,2 Mio. $ | 4,79 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 48.832 | 12,9 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Alphabet Inc | 29.632 | 11,4 Mio. $ | 3,60 % |
| 6 | Broadcom Inc | 24.458 | 10,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 7 | Alphabet Inc | 23.986 | 9,2 Mio. $ | 2,89 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 10.772 | 6,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 9 | Tesla Inc | 14.252 | 5,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 14.936 | 4,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 9.832 | 4,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 4.483 | 4,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 23.493 | 3,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | Walmart Inc | 24.821 | 3,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 8.684 | 3,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 5.841 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | Visa Inc | 9.111 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| 18 | Intel Corp | 27.635 | 2,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | Cisco Systems, Inc. | 26.917 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | AbbVie Inc | 11.362 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | Caterpillar Inc | 2.687 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 14.279 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | Bank of America Corp | 38.335 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 25.724 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 6.124 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 1.972 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | Lam Research Corp | 7.730 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 28 | Netflix Inc | 21.050 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 29 | Chevron Corp | 9.957 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Mastercard Inc | 3.743 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | Applied Materials Inc | 4.728 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 32 | General Electric Co | 6.013 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | Palantir Technologies Inc | 12.155 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | GE Vernova Inc | 1.462 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | International Business Machines Corp. | 6.580 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 17.881 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Amgen Inc | 4.000 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 8.587 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Oracle Corp | 8.365 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 10.159 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | Morgan Stanley | 6.722 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | RTX Corp | 6.946 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | AT&T Inc | 45.941 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.299 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Citigroup Inc | 9.308 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Western Digital Corp | 2.494 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 22.561 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Palo Alto Networks Inc | 5.983 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Zoetis Inc | 9.330 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | Linde PLC | 2.121 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 10.857 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | McDonald's Corp. | 3.496 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Prologis Inc | 7.147 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | S&P Global Inc | 2.340 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Abbott Laboratories | 11.040 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Lowe's Cos Inc | 4.185 | 999.336,2 $ | 0,32 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 6.350 | 995.362,5 $ | 0,31 % |
| 58 | Danaher Corp | 5.486 | 981.719,7 $ | 0,31 % |
| 59 | Walt Disney Co/The | 9.379 | 973.071,3 $ | 0,31 % |
| 60 | Texas Instruments Inc | 3.446 | 968.601,7 $ | 0,31 % |
| 61 | KLA Corp | 547 | 957.441,5 $ | 0,30 % |
| 62 | American Express Co | 2.954 | 954.289,7 $ | 0,30 % |
| 63 | Accenture PLC | 5.139 | 918.390,7 $ | 0,29 % |
| 64 | ConocoPhillips | 7.205 | 906.244,9 $ | 0,29 % |
| 65 | Boeing Co/The | 3.877 | 887.949,3 $ | 0,28 % |
| 66 | Intuit Inc | 2.273 | 883.060,5 $ | 0,28 % |
| 67 | Trane Technologies PLC | 1.772 | 872.780,9 $ | 0,28 % |
| 68 | Intuitive Surgical Inc | 1.898 | 868.543,8 $ | 0,27 % |
| 69 | Adobe Inc | 3.485 | 857.658,5 $ | 0,27 % |
| 70 | Equinix Inc | 787 | 852.187,2 $ | 0,27 % |
| 71 | Corning Inc | 5.104 | 838.281 $ | 0,26 % |
| 72 | McKesson Corp | 1.013 | 825.797,6 $ | 0,26 % |
| 73 | Sandisk Corp/DE | 752 | 824.575,5 $ | 0,26 % |
| 74 | Elevance Health Inc | 2.163 | 814.196,5 $ | 0,26 % |
| 75 | Analog Devices Inc | 2.004 | 806.129 $ | 0,25 % |
| 76 | Centene Corp | 14.848 | 797.189,1 $ | 0,25 % |
| 77 | Automatic Data Processing Inc | 3.738 | 792.231,7 $ | 0,25 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 10.484 | 782.211,2 $ | 0,25 % |
| 79 | Cadence Design Systems Inc | 2.357 | 776.843,6 $ | 0,25 % |
| 80 | Union Pacific Corp | 2.863 | 771.521,2 $ | 0,24 % |
| 81 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.132 | 762.560,5 $ | 0,24 % |
| 82 | American Tower Corp | 4.149 | 758.063,8 $ | 0,24 % |
| 83 | Arista Networks Inc | 4.370 | 754.742,7 $ | 0,24 % |
| 84 | Cigna Group/The | 2.539 | 737.782,6 $ | 0,23 % |
| 85 | Deere & Co | 1.233 | 727.309,7 $ | 0,23 % |
| 86 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5.406 | 726.404,2 $ | 0,23 % |
| 87 | Chubb Ltd | 2.204 | 720.708 $ | 0,23 % |
| 88 | Southern Co/The | 7.424 | 717.900,8 $ | 0,23 % |
| 89 | Charles Schwab Corp/The | 7.781 | 713.050,8 $ | 0,23 % |
| 90 | Amphenol Corp | 4.835 | 712.050,5 $ | 0,22 % |
| 91 | Duke Energy Corp | 5.496 | 712.006,8 $ | 0,22 % |
| 92 | Hewlett Packard Enterprise Co | 24.668 | 709.698,4 $ | 0,22 % |
| 93 | Stryker Corp | 2.238 | 705.260,9 $ | 0,22 % |
| 94 | Medtronic PLC | 8.397 | 679.905,1 $ | 0,21 % |
| 95 | Johnson Controls International plc | 4.622 | 674.950,7 $ | 0,21 % |
| 96 | Progressive Corp/The | 3.326 | 669.457,3 $ | 0,21 % |
| 97 | Digital Realty Trust Inc | 3.290 | 661.092,6 $ | 0,21 % |
| 98 | QUALCOMM Inc | 3.673 | 659.597,3 $ | 0,21 % |
| 99 | Cencora Inc | 2.071 | 637.888,7 $ | 0,20 % |
| 100 | Boston Scientific Corp | 11.065 | 637.454,7 $ | 0,20 % |