Portfolio von MassMutual Diversified Value Fund
MASSMUTUAL SELECT FUNDS · 220 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 436,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,1 %
- Gesundheit 14,1 %
- Energie 9,8 %
- Kommunikation 7,9 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Industrie 5,7 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Versorger 2,9 %
- Fonds 2,3 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 215 | 431,5 Mio. $ | 99,25 % |
| 2 | BM | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | IE | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | NL | 1 | 166.100 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 128.000 | 21,7 Mio. $ | 4,97 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 72.100 | 21,2 Mio. $ | 4,86 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 70.700 | 17,3 Mio. $ | 3,96 % |
| 4 | Bank of America Corp | 224.000 | 10,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 5 | iShares Trust | 46.400 | 9,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11.000 | 9,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 7 | Morgan Stanley | 56.200 | 9,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Walt Disney Co/The | 91.700 | 8,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 107.000 | 8,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 156.800 | 7,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 11 | AT&T Inc | 263.500 | 7,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 55.000 | 7,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 49.000 | 7,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 44.100 | 6,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 27.300 | 6,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 16 | Amgen Inc | 18.000 | 6,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 52.200 | 6,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 18 | Citigroup Inc | 54.500 | 6,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 19 | HCA Healthcare Inc | 12.200 | 5,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Altria Group, Inc. | 86.100 | 5,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 40.200 | 5,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 16.100 | 5,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | Newmont Corp | 46.000 | 5 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | Medtronic PLC | 57.000 | 4,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | T-Mobile US Inc | 23.300 | 4,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | Chubb Ltd | 14.900 | 4,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | American Express Co | 14.500 | 4,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | FedEx Corp | 12.100 | 4,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | 3M Co | 27.200 | 4 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 13.200 | 3,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | Kinder Morgan, Inc. | 114.000 | 3,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | Phillips 66 | 20.700 | 3,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 33 | United Parcel Service Inc | 38.000 | 3,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 27.500 | 3,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 35 | General Dynamics Corp | 10.200 | 3,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | EOG Resources Inc | 24.200 | 3,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 37.000 | 3,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | CVS Health Corp | 46.900 | 3,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | General Motors Co | 43.100 | 3,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Meta Platforms Inc | 5.600 | 3,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp/The | 25.600 | 3 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Diamondback Energy Inc | 14.700 | 2,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 49.300 | 2,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | Target Corp | 23.300 | 2,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Dell Technologies Inc | 17.100 | 2,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Cencora Inc | 8.600 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12.400 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Corteva Inc | 30.300 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Ford Motor Co | 200.700 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Pfizer Inc | 82.300 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Aflac Inc | 20.300 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Kroger Co/The | 29.500 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | eBay Inc | 23.200 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | US Bancorp | 39.900 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Public Service Enterprise Group Inc | 25.600 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | DR Horton Inc | 14.900 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | United Rentals Inc | 2.800 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Nucor Corp | 11.800 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | ConocoPhillips | 14.500 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | MetLife Inc | 26.200 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Sysco Corp | 24.600 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.200 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Southern Co/The | 17.600 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Halliburton Co | 43.200 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | American International Group Inc | 22.000 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 32.100 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Ameriprise Financial Inc | 3.500 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | United Airlines Holdings Inc | 16.700 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Delta Air Lines Inc | 22.900 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 32.800 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | FirstEnergy Corp | 29.500 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | CRH PLC | 14.100 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Aon PLC | 4.500 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Steel Dynamics Inc | 8.000 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Hartford Insurance Group Inc/The | 10.500 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Allstate Corp/The | 6.600 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | State Street Corp | 10.800 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Expedia Group Inc | 5.900 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Tapestry Inc | 9.200 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | DTE Energy Co | 8.500 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | PPG Industries Inc | 11.600 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Comcast Corp | 42.700 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | PulteGroup Inc | 10.100 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Prudential Financial, Inc. | 11.700 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Darden Restaurants Inc | 5.800 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | United Therapeutics Corp | 1.900 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Raymond James Financial Inc | 7.700 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Arch Capital Group Ltd | 11.500 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Quest Diagnostics Inc | 5.300 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | NetApp Inc | 10.100 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Northern Trust Corp | 7.400 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Leidos Holdings Inc | 6.500 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Williams-Sonoma Inc | 5.500 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Synchrony Financial | 14.600 | 993.092 $ | 0,23 % |
| 95 | Lennar Corp | 11.400 | 989.976 $ | 0,23 % |
| 96 | Labcorp Holdings Inc | 3.700 | 987.197 $ | 0,23 % |
| 97 | Dollar Tree Inc | 9.000 | 985.590 $ | 0,23 % |
| 98 | Snap-on Inc | 2.700 | 980.694 $ | 0,22 % |
| 99 | Willis Towers Watson PLC | 3.300 | 959.310 $ | 0,22 % |
| 100 | Evergy Inc | 11.700 | 958.464 $ | 0,22 % |