Portfolio von Mid-Cap 1.5x Strategy Fund
Rydex Series Funds · 402 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,0 %
- Technologie 3,4 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Gesundheit 2,4 %
- Energie 1,7 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Finanzen 0,9 %
- Nicht zugeordnet 81,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,9 %
- BM 1,2 %
- IE 0,9 %
- GB 0,8 %
- SG 0,7 %
- CA 0,6 %
- KY 0,5 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 387 | 9,6 Mio. $ | 94,86 % |
| BM | 5 | 121.329,7 $ | 1,20 % |
| IE | 2 | 85.908,4 $ | 0,85 % |
| GB | 1 | 78.462,6 $ | 0,78 % |
| SG | 1 | 67.554,7 $ | 0,67 % |
| CA | 2 | 61.748,9 $ | 0,61 % |
| KY | 1 | 52.673,5 $ | 0,52 % |
| NL | 1 | 27.324 $ | 0,27 % |
| JE | 1 | 17.774 $ | 0,18 % |
| VG | 1 | 5885,1 $ | 0,06 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Guggenheim Funds Trust | 88.750 | 891.941,8 $ | 7,25 % |
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 9.844 | 243.531 $ | 1,98 % |
| TechnipFMC PLC | 1.135 | 78.462,6 $ | 0,64 % |
| Casey's General Stores Inc | 104 | 75.697,4 $ | 0,62 % |
| United Therapeutics Corp | 121 | 71.750,6 $ | 0,58 % |
| Curtiss-Wright Corp | 103 | 70.155,4 $ | 0,57 % |
| Flex Ltd | 1.032 | 67.554,7 $ | 0,55 % |
| XPO Inc | 329 | 64.007 $ | 0,52 % |
| Woodward Inc | 167 | 59.772,6 $ | 0,49 % |
| Royal Gold Inc | 227 | 57.769,2 $ | 0,47 % |
| US Foods Holding Corp | 619 | 57.078 $ | 0,46 % |
| Burlington Stores Inc | 175 | 56.941,5 $ | 0,46 % |
| ATI Inc | 381 | 55.420,3 $ | 0,45 % |
| MasTec Inc | 172 | 55.339,3 $ | 0,45 % |
| Carpenter Technology Corp | 140 | 55.181 $ | 0,45 % |
| Twilio Inc | 426 | 53.599,3 $ | 0,44 % |
| nVent Electric PLC | 453 | 53.580,8 $ | 0,44 % |
| Illumina Inc | 429 | 52.878,5 $ | 0,43 % |
| Fabrinet | 101 | 52.673,5 $ | 0,43 % |
| BWX Technologies Inc | 257 | 52.553,9 $ | 0,43 % |
| Everpure Inc | 880 | 51.955,2 $ | 0,42 % |
| Nextpower Inc | 417 | 50.269,4 $ | 0,41 % |
| Entegris Inc | 427 | 50.061,5 $ | 0,41 % |
| RB Global Inc | 521 | 49.937,9 $ | 0,41 % |
| RBC Bearings Inc | 89 | 48.337,7 $ | 0,39 % |
| Alcoa Corp | 727 | 48.221,9 $ | 0,39 % |
| Tenet Healthcare Corp | 247 | 46.611,4 $ | 0,38 % |
| Ovintiv Inc | 779 | 46.241,4 $ | 0,38 % |
| ITT Inc | 241 | 45.917,7 $ | 0,37 % |
| Reliance Inc | 147 | 44.676,2 $ | 0,36 % |
| Permian Resources Corp | 2.078 | 44.303 $ | 0,36 % |
| API Group Corp | 1.077 | 43.640 $ | 0,35 % |
| Somnigroup International Inc | 589 | 43.538,9 $ | 0,35 % |
| MKS Inc | 189 | 43.434,1 $ | 0,35 % |
| Annaly Capital Management Inc | 2.016 | 42.638,4 $ | 0,35 % |
| WP Carey Inc | 615 | 41.795,4 $ | 0,34 % |
| East West Bancorp Inc | 386 | 41.209,4 $ | 0,34 % |
| TALEN ENERGY CORP | 128 | 40.861,4 $ | 0,33 % |
| Clean Harbors Inc | 141 | 40.428,9 $ | 0,33 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 181 | 40.194,7 $ | 0,33 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 132 | 40.170,2 $ | 0,33 % |
| Graco Inc | 465 | 39.362,3 $ | 0,32 % |
| DT Midstream Inc | 285 | 38.381 $ | 0,31 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 154 | 38.358,3 $ | 0,31 % |
| Carlisle Cos Inc | 114 | 38.032,7 $ | 0,31 % |
| New York Times Co/The | 453 | 37.929,7 $ | 0,31 % |
| Performance Food Group Co | 441 | 37.776,1 $ | 0,31 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 184 | 37.565,4 $ | 0,31 % |
| WESCO International Inc | 137 | 37.485,9 $ | 0,30 % |
| Okta Inc | 476 | 37.466 $ | 0,30 % |
| TransUnion | 540 | 37.362,6 $ | 0,30 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 282 | 37.150,7 $ | 0,30 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 186 | 36.881,9 $ | 0,30 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 518 | 36.524,2 $ | 0,30 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 423 | 36.437,2 $ | 0,30 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 830 | 36.370,6 $ | 0,30 % |
| Toll Brothers Inc | 266 | 36.301 $ | 0,30 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 122 | 36.262,1 $ | 0,29 % |
| Penumbra Inc | 110 | 36.120,7 $ | 0,29 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 367 | 36.120,1 $ | 0,29 % |
| Guidewire Software Inc | 239 | 35.744,8 $ | 0,29 % |
| RPM International Inc | 359 | 35.684,6 $ | 0,29 % |
| Watsco Inc | 98 | 35.651,4 $ | 0,29 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 384 | 35.619,8 $ | 0,29 % |
| TD SYNNEX Corp | 210 | 35.429,1 $ | 0,29 % |
| Five Below Inc | 155 | 35.414,4 $ | 0,29 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 794 | 35.229,8 $ | 0,29 % |
| Carlyle Group Inc/The | 728 | 35.227,9 $ | 0,29 % |
| Roivant Sciences Ltd | 1.266 | 35.068,2 $ | 0,29 % |
| Hecla Mining Co | 1.881 | 35.043 $ | 0,29 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 86 | 35.025,2 $ | 0,28 % |
| Antero Resources Corp | 823 | 34.928,1 $ | 0,28 % |
| Regal Rexnord Corp | 186 | 34.830,4 $ | 0,28 % |
| Mueller Industries Inc | 312 | 34.569,6 $ | 0,28 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 106 | 34.207,3 $ | 0,28 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 544 | 33.956,5 $ | 0,28 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 445 | 33.891,2 $ | 0,28 % |
| CACI International Inc | 62 | 33.719,9 $ | 0,27 % |
| Elanco Animal Health Inc | 1.395 | 33.382,4 $ | 0,27 % |
| Fidelity National Financial Inc | 716 | 33.208,1 $ | 0,27 % |
| Ensign Group Inc/The | 162 | 32.643 $ | 0,27 % |
| Evercore Inc | 109 | 32.537,6 $ | 0,26 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 171 | 32.327,6 $ | 0,26 % |
| Service Corp International/US | 391 | 32.261,4 $ | 0,26 % |
| Essential Utilities Inc | 794 | 31.974,4 $ | 0,26 % |
| Stifel Financial Corp | 428 | 31.637,8 $ | 0,26 % |
| Crown Holdings Inc | 315 | 31.578,8 $ | 0,26 % |
| BorgWarner Inc | 581 | 31.525,1 $ | 0,26 % |
| Webster Financial Corp | 453 | 31.447,3 $ | 0,26 % |
| Exelixis Inc | 729 | 31.266,8 $ | 0,25 % |
| Unum Group | 428 | 31.256,8 $ | 0,25 % |
| First Horizon Corp | 1.361 | 30.976,4 $ | 0,25 % |
| Dynatrace Inc | 837 | 30.952,3 $ | 0,25 % |
| Ally Financial Inc | 788 | 30.913,2 $ | 0,25 % |
| Lamar Advertising Co | 244 | 30.905 $ | 0,25 % |
| AECOM | 363 | 30.789,7 $ | 0,25 % |
| Texas Roadhouse Inc | 186 | 30.716 $ | 0,25 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 159 | 30.486,7 $ | 0,25 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 539 | 30.448,1 $ | 0,25 % |
| Medpace Holdings Inc | 63 | 30.252 $ | 0,25 % |