Portfolio von S&P 500 Pure Value Fund
Rydex Series Funds ·121 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 60 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,8 %
- Energie 11,1 %
- Rohstoffe 10,6 %
- Gesundheit 10,3 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Industrie 6,0 %
- Kommunikation 5,0 %
- Versorger 3,2 %
- Technologie 2,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,2 %
- NL 2,2 %
- BM 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 119 | 104,4 Mio. $ | 97,22 % |
| 2 | NL | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 3 | BM | 1 | 591.202,4 $ | 0,55 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dow Inc | 72.942 | 3 Mio. $ | 5,06 % |
| 2 | Bunge Global SA | 23.051 | 2,9 Mio. $ | 4,89 % |
| 3 | LyondellBasell Industries NV | 29.638 | 2,4 Mio. $ | 3,98 % |
| 4 | Archer-Daniels-Midland Co | 32.398 | 2,4 Mio. $ | 3,93 % |
| 5 | Mosaic Co/The | 82.736 | 2,1 Mio. $ | 3,52 % |
| 6 | Tyson Foods Inc | 32.410 | 2,1 Mio. $ | 3,46 % |
| 7 | Ford Motor Co | 161.232 | 1,9 Mio. $ | 3,10 % |
| 8 | General Motors Co | 24.821 | 1,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 9 | Cigna Group/The | 6.763 | 1,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 10 | Target Corp | 14.280 | 1,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 11 | CVS Health Corp | 23.183 | 1,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 12 | Phillips 66 | 8.878 | 1,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 13 | Smurfit Westrock PLC | 40.033 | 1,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 14 | DuPont de Nemours Inc | 34.716 | 1,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 15 | Kroger Co/The | 21.785 | 1,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 16 | Centene Corp | 47.641 | 1,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 17 | Everest Group Ltd | 4.751 | 1,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 6.157 | 1,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 19 | Comcast Corp | 47.747 | 1,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 20 | APA Corp | 31.812 | 1,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 4.569 | 1,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 22 | Charter Communications, Inc. | 5.986 | 1,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 23 | Conagra Brands Inc | 82.154 | 1,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | 5.278 | 1,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 25 | Humana Inc | 6.968 | 1,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 26 | McKesson Corp | 1.320 | 1,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 27 | Cardinal Health, Inc. | 5.375 | 1,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 28 | Viatris Inc | 82.096 | 1,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 29 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 23.558 | 1,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 30 | Kraft Heinz Co/The | 48.215 | 1,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 31 | Prudential Financial, Inc. | 11.049 | 1,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 32 | Stanley Black & Decker Inc | 14.885 | 1,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 33 | Global Payments Inc | 15.368 | 1 Mio. $ | 1,72 % |
| 34 | Franklin Resources Inc | 43.319 | 1 Mio. $ | 1,71 % |
| 35 | Cencora Inc | 3.129 | 982.944,1 $ | 1,64 % |
| 36 | PG&E Corp | 55.702 | 978.684,1 $ | 1,63 % |
| 37 | Hewlett Packard Enterprise Co | 40.542 | 965.305 $ | 1,61 % |
| 38 | International Paper Co | 25.830 | 922.131 $ | 1,54 % |
| 39 | Edison International | 12.504 | 915.042,7 $ | 1,53 % |
| 40 | Molson Coors Beverage Co | 20.893 | 899.652,6 $ | 1,50 % |
| 41 | Paramount Skydance Corp. | 99.596 | 898.355,9 $ | 1,50 % |
| 42 | Citigroup Inc | 7.872 | 892.763,5 $ | 1,49 % |
| 43 | American International Group Inc | 11.586 | 871.846,5 $ | 1,45 % |
| 44 | Loews Corp | 8.143 | 869.183,8 $ | 1,45 % |
| 45 | FedEx Corp | 2.432 | 866.229,8 $ | 1,44 % |
| 46 | Occidental Petroleum Corp | 13.217 | 859.105 $ | 1,43 % |
| 47 | Best Buy Co Inc | 13.363 | 857.904,6 $ | 1,43 % |
| 48 | Diamondback Energy Inc | 4.335 | 857.419,7 $ | 1,43 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 16.507 | 830.632,2 $ | 1,38 % |
| 50 | United Airlines Holdings Inc | 8.995 | 828.169,7 $ | 1,38 % |
| 51 | Invesco Ltd | 34.062 | 827.366 $ | 1,38 % |
| 52 | Delta Air Lines Inc | 12.262 | 815.177,8 $ | 1,36 % |
| 53 | Citizens Financial Group Inc | 13.563 | 813.373,1 $ | 1,36 % |
| 54 | MetLife Inc | 11.171 | 790.013,1 $ | 1,32 % |
| 55 | Verizon Communications Inc | 15.692 | 787.738,4 $ | 1,31 % |
| 56 | Baxter International Inc | 44.013 | 739.418,4 $ | 1,23 % |
| 57 | Truist Financial Corp | 16.026 | 736.715,2 $ | 1,23 % |
| 58 | Dollar General Corp | 6.195 | 735.532,4 $ | 1,23 % |
| 59 | Chevron Corp | 3.502 | 724.563,8 $ | 1,21 % |
| 60 | Sysco Corp | 10.058 | 717.437,1 $ | 1,20 % |
| 61 | Amcor PLC | 17.765 | 706.158,8 $ | 1,18 % |
| 62 | Halliburton Co | 17.935 | 699.285,7 $ | 1,17 % |
| 63 | Allstate Corp/The | 3.369 | 698.528,5 $ | 1,16 % |
| 64 | M&T Bank Corp | 3.293 | 680.729 $ | 1,13 % |
| 65 | Hormel Foods Corp | 29.405 | 666.023,3 $ | 1,11 % |
| 66 | Principal Financial Group Inc | 7.275 | 655.550,3 $ | 1,09 % |
| 67 | MGM Resorts International | 17.663 | 653.707,6 $ | 1,09 % |
| 68 | AT&T Inc | 22.421 | 649.984,8 $ | 1,08 % |
| 69 | International Flavors & Fragrances Inc | 8.863 | 643.010,7 $ | 1,07 % |
| 70 | HP Inc | 32.991 | 633.757,1 $ | 1,06 % |
| 71 | Southwest Airlines Co | 16.854 | 633.204,8 $ | 1,06 % |
| 72 | ConocoPhillips | 4.792 | 632.544 $ | 1,05 % |
| 73 | Henry Schein Inc | 8.547 | 629.913,9 $ | 1,05 % |
| 74 | Assurant Inc | 2.881 | 627.510,6 $ | 1,05 % |
| 75 | Coterra Energy Inc | 17.850 | 627.249 $ | 1,05 % |
| 76 | AES Corp/The | 44.111 | 621.524 $ | 1,04 % |
| 77 | Exxon Mobil Corp | 3.495 | 592.961,7 $ | 0,99 % |
| 78 | Fiserv Inc | 10.622 | 592.707,6 $ | 0,99 % |
| 79 | Arch Capital Group Ltd | 6.159 | 591.202,4 $ | 0,99 % |
| 80 | Lennar Corp | 6.744 | 585.649 $ | 0,98 % |
| 81 | Aptiv PLC | 8.418 | 584.545,9 $ | 0,97 % |
| 82 | VICI Properties Inc | 21.230 | 580.003,6 $ | 0,97 % |
| 83 | Nucor Corp | 3.390 | 573.249 $ | 0,96 % |
| 84 | Textron Inc | 6.511 | 570.103,2 $ | 0,95 % |
| 85 | KeyCorp | 28.236 | 566.131,8 $ | 0,94 % |
| 86 | Consolidated Edison Inc | 4.892 | 553.676,6 $ | 0,92 % |
| 87 | Pinnacle West Capital Corp. | 5.426 | 546.669,5 $ | 0,91 % |
| 88 | Huntington Bancshares Inc/OH | 34.373 | 537.937,5 $ | 0,90 % |
| 89 | Regions Financial Corp | 20.362 | 531.855,4 $ | 0,89 % |
| 90 | UnitedHealth Group Inc | 1.898 | 513.579,8 $ | 0,86 % |
| 91 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.350 | 512.865 $ | 0,85 % |
| 92 | US Bancorp | 9.829 | 511.206,3 $ | 0,85 % |
| 93 | State Street Corp | 4.029 | 509.910,2 $ | 0,85 % |
| 94 | SLB Ltd | 9.899 | 508.709,6 $ | 0,85 % |
| 95 | ONEOK Inc | 5.624 | 508.353,4 $ | 0,85 % |
| 96 | Universal Health Services Inc | 2.836 | 507.558,9 $ | 0,85 % |
| 97 | Ball Corp | 8.586 | 507.518,5 $ | 0,85 % |
| 98 | Chubb Ltd | 1.552 | 505.843,4 $ | 0,84 % |
| 99 | Omnicom Group Inc | 6.659 | 501.489,3 $ | 0,84 % |
| 100 | Eversource Energy | 6.839 | 473.805,9 $ | 0,79 % |