Portfolio von S&P 500 Pure Growth Fund
Rydex Series Funds ·64 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 29,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Industrie 17,4 %
- Zyklischer Konsum 12,8 %
- Finanzen 8,0 %
- Gesundheit 5,6 %
- Kommunikation 4,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 64 | 29,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp/DE | 1.853 | 1,2 Mio. $ | 4,02 % |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | 686 | 945.987,1 $ | 3,23 % |
| 3 | Ciena Corp | 1.924 | 746.954,5 $ | 2,55 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 1.557 | 746.114,4 $ | 2,55 % |
| 5 | Howmet Aerospace Inc | 2.962 | 682.622,5 $ | 2,33 % |
| 6 | Monolithic Power Systems Inc | 605 | 661.476,8 $ | 2,26 % |
| 7 | EchoStar Corp | 5.623 | 658.284,6 $ | 2,25 % |
| 8 | Vertiv Holdings Co | 2.523 | 632.213,3 $ | 2,16 % |
| 9 | KLA Corp | 413 | 608.105,3 $ | 2,08 % |
| 10 | Amphenol Corp | 4.690 | 592.581,5 $ | 2,03 % |
| 11 | TKO Group Holdings Inc | 2.860 | 576.719 $ | 1,97 % |
| 12 | Interactive Brokers Group Inc | 8.263 | 554.199,4 $ | 1,89 % |
| 13 | HCA Healthcare Inc | 1.161 | 549.431,6 $ | 1,88 % |
| 14 | Palantir Technologies Inc | 3.700 | 541.236 $ | 1,85 % |
| 15 | Quanta Services Inc | 972 | 533.647,4 $ | 1,82 % |
| 16 | GE Vernova Inc | 600 | 523.740 $ | 1,79 % |
| 17 | EMCOR Group Inc | 705 | 520.508,6 $ | 1,78 % |
| 18 | Tapestry Inc | 3.670 | 517.873,7 $ | 1,77 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 554 | 509.552,6 $ | 1,74 % |
| 20 | Newmont Corp | 4.700 | 508.775 $ | 1,74 % |
| 21 | Incyte Corp | 5.369 | 505.330,3 $ | 1,73 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 1.475 | 498.314 $ | 1,70 % |
| 23 | Wynn Resorts Ltd | 4.881 | 495.665,6 $ | 1,69 % |
| 24 | NVIDIA Corp | 2.832 | 493.900,8 $ | 1,69 % |
| 25 | Lam Research Corp | 2.232 | 476.889,1 $ | 1,63 % |
| 26 | RTX Corp | 2.462 | 474.919,8 $ | 1,62 % |
| 27 | Arista Networks Inc | 3.867 | 474.790,3 $ | 1,62 % |
| 28 | Carnival Corp | 18.203 | 471.093,6 $ | 1,61 % |
| 29 | Ralph Lauren Corp | 1.333 | 458.538,7 $ | 1,57 % |
| 30 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.655 | 455.422,9 $ | 1,56 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.165 | 454.827,7 $ | 1,55 % |
| 32 | First Solar Inc | 2.273 | 448.372 $ | 1,53 % |
| 33 | Broadcom Inc | 1.440 | 445.694,4 $ | 1,52 % |
| 34 | Las Vegas Sands Corp | 8.203 | 441.977,6 $ | 1,51 % |
| 35 | Lumentum Holdings Inc | 590 | 414.628,4 $ | 1,42 % |
| 36 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.320 | 401.385,6 $ | 1,37 % |
| 37 | AppLovin Corp | 995 | 396.010 $ | 1,35 % |
| 38 | Expedia Group Inc | 1.697 | 391.820,3 $ | 1,34 % |
| 39 | Coherent Corp | 1.620 | 385.900,2 $ | 1,32 % |
| 40 | Advanced Micro Devices Inc | 1.850 | 376.345,5 $ | 1,29 % |
| 41 | Uber Technologies Inc | 5.181 | 372.669,3 $ | 1,27 % |
| 42 | Caterpillar Inc | 526 | 372.650 $ | 1,27 % |
| 43 | Vistra Corp | 2.457 | 369.360,8 $ | 1,26 % |
| 44 | Applied Materials Inc | 1.080 | 369.133,2 $ | 1,26 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 1.116 | 365.010,1 $ | 1,25 % |
| 46 | Robinhood Markets Inc | 5.208 | 360.914,4 $ | 1,23 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 627 | 358.725,5 $ | 1,23 % |
| 48 | IDEXX Laboratories Inc | 628 | 352.866,9 $ | 1,21 % |
| 49 | Welltower Inc | 1.718 | 339.665,8 $ | 1,16 % |
| 50 | Monster Beverage Corp | 4.651 | 337.011,5 $ | 1,15 % |
| 51 | Insulet Corp | 1.580 | 331.547,2 $ | 1,13 % |
| 52 | Ulta Beauty Inc | 619 | 323.557,5 $ | 1,11 % |
| 53 | Netflix Inc | 3.145 | 302.391,8 $ | 1,03 % |
| 54 | VeriSign Inc | 1.206 | 299.522,2 $ | 1,02 % |
| 55 | TransDigm Group Inc | 244 | 282.786,2 $ | 0,97 % |
| 56 | Datadog Inc | 2.376 | 280.486,8 $ | 0,96 % |
| 57 | O'Reilly Automotive Inc | 3.024 | 279.145,4 $ | 0,95 % |
| 58 | DoorDash Inc | 1.830 | 274.774,5 $ | 0,94 % |
| 59 | Alphabet Inc | 951 | 273.469,6 $ | 0,93 % |
| 60 | Booking Holdings Inc | 57 | 239.988,2 $ | 0,82 % |
| 61 | Rollins Inc | 4.491 | 239.864,3 $ | 0,82 % |
| 62 | Intuitive Surgical Inc | 484 | 223.119,2 $ | 0,76 % |
| 63 | Alphabet Inc | 758 | 217.439,9 $ | 0,74 % |
| 64 | Microsoft Corp | 551 | 203.963,7 $ | 0,70 % |