Portfolio von NASDAQ-100 Fund
Rydex Series Funds · 104 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 45.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,5 %
- Kommunikation 14,3 %
- Zyklischer Konsum 11,9 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Industrie 2,3 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- NL 1,2 %
- CA 1,0 %
- KY 0,4 %
- GB 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 96 | 1,8 Mrd. $ | 97,09 % |
| NL | 3 | 21,2 Mio. $ | 1,17 % |
| CA | 2 | 18,5 Mio. $ | 1,02 % |
| KY | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,38 % |
| GB | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 877.634 | 153,1 Mio. $ | 8,30 % |
| Apple Inc | 530.234 | 134,6 Mio. $ | 7,30 % |
| Microsoft Corp | 268.188 | 99,3 Mio. $ | 5,39 % |
| Amazon.com Inc | 387.710 | 80,7 Mio. $ | 4,38 % |
| Tesla Inc | 180.261 | 67 Mio. $ | 3,64 % |
| Meta Platforms Inc | 106.521 | 60,9 Mio. $ | 3,31 % |
| Walmart Inc | 487.290 | 60,6 Mio. $ | 3,29 % |
| Alphabet Inc | 210.272 | 60,5 Mio. $ | 3,28 % |
| Alphabet Inc | 196.402 | 56,3 Mio. $ | 3,06 % |
| Broadcom Inc | 171.239 | 53 Mio. $ | 2,88 % |
| Costco Wholesale Corp | 44.257 | 44,1 Mio. $ | 2,39 % |
| Netflix Inc | 420.978 | 40,5 Mio. $ | 2,20 % |
| Micron Technology Inc | 112.221 | 37,9 Mio. $ | 2,06 % |
| Palantir Technologies Inc | 228.475 | 33,4 Mio. $ | 1,81 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 162.562 | 33,1 Mio. $ | 1,79 % |
| Cisco Systems, Inc. | 393.832 | 30,6 Mio. $ | 1,66 % |
| Guggenheim Funds Trust | 2.756.359 | 27,7 Mio. $ | 1,50 % |
| Applied Materials Inc | 79.129 | 27 Mio. $ | 1,47 % |
| Lam Research Corp | 124.511 | 26,6 Mio. $ | 1,44 % |
| T-Mobile US Inc | 109.863 | 23,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Linde PLC | 46.204 | 22,9 Mio. $ | 1,24 % |
| Intel Corp | 498.037 | 22 Mio. $ | 1,19 % |
| PepsiCo Inc | 136.264 | 21,2 Mio. $ | 1,15 % |
| KLA Corp | 13.069 | 19,2 Mio. $ | 1,04 % |
| Amgen Inc | 53.748 | 18,9 Mio. $ | 1,03 % |
| Texas Instruments Inc | 90.489 | 17,6 Mio. $ | 0,95 % |
| Gilead Sciences Inc | 123.777 | 17,3 Mio. $ | 0,94 % |
| Intuitive Surgical Inc | 35.409 | 16,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Analog Devices Inc | 48.677 | 15,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Shopify Inc | 122.244 | 14,5 Mio. $ | 0,79 % |
| Honeywell International Inc | 63.381 | 14,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 575.584 | 14,2 Mio. $ | 0,77 % |
| QUALCOMM Inc | 106.387 | 13,7 Mio. $ | 0,74 % |
| Booking Holdings Inc | 3.158 | 13,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Palo Alto Networks Inc | 81.360 | 13 Mio. $ | 0,71 % |
| AppLovin Corp | 30.617 | 12,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Intuit Inc | 27.574 | 11,9 Mio. $ | 0,65 % |
| ASML Holding NV | 8.765 | 11,6 Mio. $ | 0,63 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 25.329 | 11,3 Mio. $ | 0,61 % |
| Comcast Corp | 357.788 | 10,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Starbucks Corp | 113.595 | 10,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Constellation Energy Corp. | 36.093 | 10,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Adobe Inc | 40.644 | 9,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 25.136 | 9,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 370.504 | 9,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Western Digital Corp | 33.804 | 9,1 Mio. $ | 0,50 % |
| MercadoLibre Inc | 5.055 | 8,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Marriott International Inc/MD | 26.422 | 8,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Marvell Technology Inc | 86.863 | 8,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 21.743 | 8,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Automatic Data Processing Inc | 40.146 | 8,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 10.360 | 8 Mio. $ | 0,43 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 83.603 | 7,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Cadence Design Systems Inc | 27.528 | 7,6 Mio. $ | 0,41 % |
| CSX Corp | 185.410 | 7,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Synopsys Inc | 19.100 | 7,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Mondelez International Inc | 127.808 | 7,4 Mio. $ | 0,40 % |
| American Electric Power Co Inc | 53.928 | 7,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Monster Beverage Corp | 97.540 | 7,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Ross Stores Inc | 32.251 | 7 Mio. $ | 0,38 % |
| PDD Holdings Inc | 66.598 | 6,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 247.265 | 6,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Cintas Corp | 39.872 | 6,7 Mio. $ | 0,37 % |
| DoorDash Inc | 40.876 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| PACCAR Inc | 52.435 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Fortinet Inc | 73.776 | 6 Mio. $ | 0,33 % |
| Baker Hughes Co | 98.533 | 6 Mio. $ | 0,33 % |
| Diamondback Energy Inc | 28.125 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 4.897 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Airbnb Inc | 42.233 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Fastenal Co | 114.496 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Electronic Arts Inc | 24.952 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Autodesk Inc | 21.138 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Exelon Corp | 101.990 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| NXP Semiconductors NV | 25.195 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| Xcel Energy Inc | 62.205 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Ferrovial SE | 71.735 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 7.939 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 13.224 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| PayPal Holdings Inc | 91.797 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 45.686 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 20.782 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Thomson Reuters Corp | 44.354 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| Strategy Inc | 31.319 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| Datadog Inc | 32.752 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 18.464 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Roper Technologies Inc | 10.263 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 135.469 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Insmed Inc | 21.492 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Microchip Technology Inc | 53.955 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Axon Enterprise Inc | 8.016 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Paychex Inc | 35.791 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 45.442 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Copart Inc | 96.518 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 47.684 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Workday Inc | 21.237 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| Charter Communications, Inc. | 12.626 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| Kraft Heinz Co/The | 118.027 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Verisk Analytics Inc | 13.754 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Dexcom Inc | 38.374 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Zscaler Inc | 16.032 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| ARM Holdings PLC | 13.924 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| CoStar Group Inc | 41.856 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| Atlassian Corp | 16.911 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |