Portfolio von Electronics Fund
Rydex Variable Trust · 65 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 21,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 53 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 74,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 25,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 87,1 %
- NL 4,0 %
- TW 3,2 %
- IL 2,7 %
- GB 1,4 %
- KY 1,0 %
- CA 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 52 | 19 Mio. $ | 87,07 % |
| 2 | NL | 3 | 864.045,5 $ | 3,96 % |
| 3 | TW | 3 | 688.894,8 $ | 3,16 % |
| 4 | IL | 3 | 596.064,4 $ | 2,73 % |
| 5 | GB | 1 | 313.603,4 $ | 1,44 % |
| 6 | KY | 2 | 226.831,2 $ | 1,04 % |
| 7 | CA | 1 | 130.106,9 $ | 0,60 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 18.483 | 3,2 Mio. $ | 14,70 % |
| 2 | Broadcom Inc | 6.097 | 1,9 Mio. $ | 8,61 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 4.744 | 965.071,9 $ | 4,40 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 2.752 | 929.735,7 $ | 4,24 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 2.540 | 868.146,6 $ | 3,96 % |
| 6 | Lam Research Corp | 4.052 | 865.750,3 $ | 3,95 % |
| 7 | KLA Corp | 506 | 745.039,5 $ | 3,40 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 3.637 | 706.087,2 $ | 3,22 % |
| 9 | Intel Corp | 15.899 | 701.622,9 $ | 3,20 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 2.088 | 664.276,3 $ | 3,03 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 4.689 | 603.849,4 $ | 2,75 % |
| 12 | Marvell Technology Inc | 5.206 | 515.654,3 $ | 2,35 % |
| 13 | Monolithic Power Systems Inc | 353 | 385.952,6 $ | 1,76 % |
| 14 | Teradyne Inc | 1.233 | 365.535,2 $ | 1,67 % |
| 15 | ASML Holding NV | 264 | 348.699,1 $ | 1,59 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.010 | 341.329,5 $ | 1,56 % |
| 17 | NXP Semiconductors NV | 1.678 | 330.331,1 $ | 1,51 % |
| 18 | ARM Holdings PLC | 2.073 | 313.603,4 $ | 1,43 % |
| 19 | Microchip Technology Inc | 4.842 | 312.841,6 $ | 1,43 % |
| 20 | Tower Semiconductor Ltd | 1.525 | 267.607 $ | 1,22 % |
| 21 | ON Semiconductor Corp | 4.296 | 266.008,3 $ | 1,21 % |
| 22 | Qnity Electronics Inc | 2.263 | 261.104,9 $ | 1,19 % |
| 23 | SolarEdge Technologies Inc | 5.051 | 257.853,6 $ | 1,18 % |
| 24 | First Solar Inc | 1.174 | 231.583,2 $ | 1,06 % |
| 25 | Entegris Inc | 1.959 | 229.673,2 $ | 1,05 % |
| 26 | MKS Inc | 934 | 214.642,5 $ | 0,98 % |
| 27 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 923 | 204.970,6 $ | 0,93 % |
| 28 | Astera Labs Inc | 1.848 | 202.540,8 $ | 0,92 % |
| 29 | Nova Ltd | 454 | 197.163,1 $ | 0,90 % |
| 30 | Lattice Semiconductor Corp | 2.082 | 193.126,3 $ | 0,88 % |
| 31 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2.012 | 188.866,4 $ | 0,86 % |
| 32 | STMicroelectronics NV | 5.355 | 185.015,3 $ | 0,84 % |
| 33 | ASE Technology Holding Co Ltd | 8.375 | 181.570 $ | 0,83 % |
| 34 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 2.684 | 176.392,5 $ | 0,80 % |
| 35 | Onto Innovation Inc | 858 | 175.950,1 $ | 0,80 % |
| 36 | United Microelectronics Corp | 18.485 | 165.995,3 $ | 0,76 % |
| 37 | Rambus Inc | 1.805 | 155.284,2 $ | 0,71 % |
| 38 | FormFactor Inc | 1.549 | 150.237,5 $ | 0,69 % |
| 39 | SiTime Corp | 426 | 147.119,1 $ | 0,67 % |
| 40 | Cirrus Logic Inc | 1.017 | 147.078,5 $ | 0,67 % |
| 41 | Skyworks Solutions Inc | 2.682 | 143.621,1 $ | 0,66 % |
| 42 | Silicon Laboratories Inc | 648 | 134.881,2 $ | 0,62 % |
| 43 | Semtech Corp | 1.735 | 133.404,2 $ | 0,61 % |
| 44 | Amkor Technology Inc | 2.930 | 131.937,9 $ | 0,60 % |
| 45 | Camtek Ltd/Israel | 866 | 131.294,3 $ | 0,60 % |
| 46 | Canadian Solar Inc | 9.394 | 130.106,9 $ | 0,59 % |
| 47 | Qorvo Inc | 1.680 | 130.032 $ | 0,59 % |
| 48 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 2.666 | 118.583,7 $ | 0,54 % |
| 49 | Silicon Motion Technology Corp | 964 | 108.247,6 $ | 0,49 % |
| 50 | Enphase Energy Inc | 2.830 | 107.002,3 $ | 0,49 % |
| 51 | Allegro MicroSystems Inc | 3.336 | 105.184,1 $ | 0,48 % |
| 52 | Rigetti Computing Inc | 7.432 | 104.345,3 $ | 0,48 % |
| 53 | Universal Display Corp | 1.124 | 103.025,8 $ | 0,47 % |
| 54 | Impinj Inc | 940 | 96.538 $ | 0,44 % |
| 55 | Diodes Inc | 1.403 | 95.768,8 $ | 0,44 % |
| 56 | Axcelis Technologies Inc | 973 | 90.566,8 $ | 0,41 % |
| 57 | Power Integrations Inc | 1.767 | 90.470,4 $ | 0,41 % |
| 58 | Photronics Inc | 2.162 | 87.366,4 $ | 0,40 % |
| 59 | Synaptics Inc | 1.174 | 82.227 $ | 0,38 % |
| 60 | Veeco Instruments Inc | 2.237 | 75.744,8 $ | 0,35 % |
| 61 | Ambarella Inc | 1.453 | 74.793,2 $ | 0,34 % |
| 62 | ACM Research Inc | 1.863 | 73.309,1 $ | 0,33 % |
| 63 | Navitas Semiconductor Corp | 7.454 | 65.371,6 $ | 0,30 % |
| 64 | MaxLinear Inc | 3.633 | 63.177,9 $ | 0,29 % |
| 65 | Penguin Solutions Inc | 2.786 | 49.033,6 $ | 0,22 % |