Portfolio von Energy Services Fund
Rydex Variable Trust · 30 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 13,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 57 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 13,1 %
- Nicht zugeordnet 86,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 81,7 %
- GB 7,6 %
- BM 6,0 %
- LU 3,1 %
- VG 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 10,9 Mio. $ | 81,66 % |
| GB | 2 | 1 Mio. $ | 7,59 % |
| BM | 2 | 796.465,9 $ | 5,98 % |
| LU | 1 | 417.034,2 $ | 3,13 % |
| VG | 1 | 217.877,6 $ | 1,64 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SLB Ltd | 34.025 | 1,7 Mio. $ | 12,80 % |
| Baker Hughes Co | 24.520 | 1,5 Mio. $ | 10,95 % |
| Halliburton Co | 26.786 | 1 Mio. $ | 7,64 % |
| TechnipFMC PLC | 7.931 | 548.270 $ | 4,01 % |
| Weatherford International PLC | 5.385 | 509.313,3 $ | 3,73 % |
| NOV Inc | 25.049 | 471.171,7 $ | 3,45 % |
| Noble Corp PLC | 9.402 | 461.356,1 $ | 3,38 % |
| Archrock Inc | 12.664 | 440.707,2 $ | 3,23 % |
| Transocean Ltd | 66.145 | 438.541,4 $ | 3,21 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 7.256 | 423.169,9 $ | 3,10 % |
| Valaris Ltd | 4.307 | 422.258,3 $ | 3,09 % |
| Tenaris SA | 7.168 | 417.034,2 $ | 3,05 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 34.750 | 376.342,5 $ | 2,75 % |
| Borr Drilling Ltd. | 64.854 | 374.207,6 $ | 2,74 % |
| Liberty Energy Inc | 12.797 | 368.553,6 $ | 2,70 % |
| Cactus Inc | 7.666 | 363.138,4 $ | 2,66 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 6.295 | 355.730,5 $ | 2,60 % |
| Seadrill Ltd | 7.652 | 348.166 $ | 2,55 % |
| Helmerich & Payne Inc | 9.281 | 334.394,4 $ | 2,45 % |
| Oceaneering International Inc | 9.411 | 333.808,2 $ | 2,44 % |
| Tidewater Inc | 3.666 | 306.294,3 $ | 2,24 % |
| Select Water Solutions Inc | 17.358 | 265.577,4 $ | 1,94 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 14.660 | 255.230,6 $ | 1,87 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 22.922 | 226.698,6 $ | 1,66 % |
| National Energy Services Reunited Corp | 10.148 | 217.877,6 $ | 1,59 % |
| ProPetro Holding Corp | 14.515 | 209.161,2 $ | 1,53 % |
| TETRA Technologies Inc | 22.611 | 192.645,7 $ | 1,41 % |
| Atlas Energy Solutions Inc | 13.648 | 179.061,8 $ | 1,31 % |
| Nabors Industries Ltd | 1.409 | 121.258,5 $ | 0,89 % |
| ProFrac Holding Corp | 9.536 | 59.123,2 $ | 0,43 % |