Portfolio von Technology Fund
Rydex Variable Trust · 140 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 22,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 69,6 %
- Kommunikation 10,0 %
- Industrie 0,9 %
- Gesundheit 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 18,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- NL 2,1 %
- IL 1,3 %
- CA 1,2 %
- TW 0,8 %
- GB 0,8 %
- AU 0,5 %
- IN 0,5 %
- SG 0,4 %
- DE 0,4 %
- KY 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 125 | 20,3 Mio. $ | 91,80 % |
| 2 | NL | 3 | 471.178,7 $ | 2,13 % |
| 3 | IL | 3 | 290.708,5 $ | 1,31 % |
| 4 | CA | 2 | 255.536,3 $ | 1,15 % |
| 5 | TW | 1 | 170.326,8 $ | 0,77 % |
| 6 | GB | 1 | 166.408 $ | 0,75 % |
| 7 | AU | 1 | 119.808,6 $ | 0,54 % |
| 8 | IN | 1 | 105.715,8 $ | 0,48 % |
| 9 | SG | 1 | 96.422,6 $ | 0,44 % |
| 10 | DE | 1 | 96.048,8 $ | 0,43 % |
| 11 | KY | 1 | 44.746,9 $ | 0,20 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6.977 | 1,2 Mio. $ | 5,46 % |
| 2 | Apple Inc | 4.659 | 1,2 Mio. $ | 5,31 % |
| 3 | Alphabet Inc | 3.896 | 1,1 Mio. $ | 5,03 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2.650 | 980.950,5 $ | 4,41 % |
| 5 | Broadcom Inc | 2.302 | 712.492 $ | 3,20 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 1.237 | 707.724,8 $ | 3,18 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 1.791 | 364.343,1 $ | 1,64 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 1.038 | 350.677,9 $ | 1,57 % |
| 9 | Palantir Technologies Inc | 2.363 | 345.659,6 $ | 1,55 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 958 | 327.434,8 $ | 1,47 % |
| 11 | Lam Research Corp | 1.530 | 326.899,8 $ | 1,47 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 4.171 | 323.627,9 $ | 1,45 % |
| 13 | Oracle Corp | 2.038 | 299.810,2 $ | 1,35 % |
| 14 | International Business Machines Corp. | 1.196 | 289.898,4 $ | 1,30 % |
| 15 | KLA Corp | 190 | 279.757,9 $ | 1,26 % |
| 16 | Texas Instruments Inc | 1.372 | 266.360,1 $ | 1,20 % |
| 17 | Intel Corp | 6.003 | 264.912,4 $ | 1,19 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 787 | 250.376,2 $ | 1,12 % |
| 19 | Salesforce Inc | 1.283 | 239.497,6 $ | 1,08 % |
| 20 | Amphenol Corp | 1.894 | 239.306,9 $ | 1,07 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 1.771 | 228.069,4 $ | 1,02 % |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 1.336 | 214.187,5 $ | 0,96 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 1.736 | 213.146,1 $ | 0,96 % |
| 24 | Intuit Inc | 488 | 211.001,4 $ | 0,95 % |
| 25 | Corning Inc | 1.523 | 207.082,3 $ | 0,93 % |
| 26 | Dell Technologies Inc | 1.235 | 202.700,6 $ | 0,91 % |
| 27 | ServiceNow Inc | 1.890 | 197.599,5 $ | 0,89 % |
| 28 | Sandisk Corp/DE | 307 | 195.049,4 $ | 0,88 % |
| 29 | Marvell Technology Inc | 1.965 | 194.633,3 $ | 0,87 % |
| 30 | AppLovin Corp | 488 | 194.224 $ | 0,87 % |
| 31 | Western Digital Corp | 707 | 191.236,4 $ | 0,86 % |
| 32 | Seagate Technology Holdings PLC | 476 | 186.477,8 $ | 0,84 % |
| 33 | Adobe Inc | 762 | 185.227 $ | 0,83 % |
| 34 | Crowdstrike Holdings Inc | 458 | 178.807,8 $ | 0,80 % |
| 35 | ASML Holding NV | 130 | 171.707,9 $ | 0,77 % |
| 36 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 504 | 170.326,8 $ | 0,76 % |
| 37 | Cadence Design Systems Inc | 602 | 167.277,7 $ | 0,75 % |
| 38 | Synopsys Inc | 421 | 166.918,1 $ | 0,75 % |
| 39 | ARM Holdings PLC | 1.100 | 166.408 $ | 0,75 % |
| 40 | NXP Semiconductors NV | 845 | 166.346,7 $ | 0,75 % |
| 41 | Cloudflare Inc | 790 | 163.008,6 $ | 0,73 % |
| 42 | Motorola Solutions Inc | 366 | 158.833 $ | 0,71 % |
| 43 | Electronic Arts Inc | 754 | 153.718 $ | 0,69 % |
| 44 | Shopify Inc | 1.278 | 151.596,4 $ | 0,68 % |
| 45 | Lumentum Holdings Inc | 215 | 151.093,4 $ | 0,68 % |
| 46 | Ciena Corp | 389 | 151.021,5 $ | 0,68 % |
| 47 | Teradyne Inc | 465 | 137.853,9 $ | 0,62 % |
| 48 | Autodesk Inc | 565 | 135.261 $ | 0,61 % |
| 49 | Fortinet Inc | 1.642 | 134.184,2 $ | 0,60 % |
| 50 | Nebius Group NV | 1.283 | 133.124,1 $ | 0,60 % |
| 51 | Monolithic Power Systems Inc | 121 | 132.295,4 $ | 0,59 % |
| 52 | Coherent Corp | 549 | 130.777,3 $ | 0,59 % |
| 53 | Snowflake Inc | 826 | 124.577,3 $ | 0,56 % |
| 54 | Accenture PLC | 627 | 124.327,8 $ | 0,56 % |
| 55 | ROBLOX Corp | 2.192 | 123.979,5 $ | 0,56 % |
| 56 | Datadog Inc | 1.018 | 120.174,9 $ | 0,54 % |
| 57 | IREN Ltd | 3.495 | 119.808,6 $ | 0,54 % |
| 58 | Strategy Inc | 960 | 119.808 $ | 0,54 % |
| 59 | Roper Technologies Inc | 336 | 118.897 $ | 0,53 % |
| 60 | Microchip Technology Inc | 1.828 | 118.107,1 $ | 0,53 % |
| 61 | Atlassian Corp | 1.695 | 115.683,8 $ | 0,52 % |
| 62 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.788 | 114.002,3 $ | 0,51 % |
| 63 | TE Connectivity PLC | 545 | 113.915,9 $ | 0,51 % |
| 64 | Take-Two Interactive Software Inc | 572 | 112.970 $ | 0,51 % |
| 65 | Workday Inc | 854 | 110.951,7 $ | 0,50 % |
| 66 | CoreWeave Inc | 1.427 | 110.549,7 $ | 0,50 % |
| 67 | Wix.com Ltd | 1.221 | 109.975,5 $ | 0,49 % |
| 68 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.732 | 106.258,2 $ | 0,48 % |
| 69 | Infosys Ltd | 7.825 | 105.715,8 $ | 0,47 % |
| 70 | Celestica Inc | 369 | 103.939,9 $ | 0,47 % |
| 71 | Baidu Inc | 919 | 102.395 $ | 0,46 % |
| 72 | ON Semiconductor Corp | 1.622 | 100.434,2 $ | 0,45 % |
| 73 | Zoom Communications Inc | 1.228 | 98.718,9 $ | 0,44 % |
| 74 | Qnity Electronics Inc | 854 | 98.534,5 $ | 0,44 % |
| 75 | Reddit Inc | 728 | 98.025,2 $ | 0,44 % |
| 76 | Flex Ltd | 1.473 | 96.422,6 $ | 0,43 % |
| 77 | SAP SE | 561 | 96.048,8 $ | 0,43 % |
| 78 | Jabil Inc | 357 | 94.829,9 $ | 0,43 % |
| 79 | Check Point Software Technologies Ltd | 659 | 94.138,2 $ | 0,42 % |
| 80 | VeriSign Inc | 364 | 90.403 $ | 0,41 % |
| 81 | NetApp Inc | 877 | 89.796 $ | 0,40 % |
| 82 | First Solar Inc | 444 | 87.583,4 $ | 0,39 % |
| 83 | Entegris Inc | 739 | 86.640,4 $ | 0,39 % |
| 84 | Monday.com Ltd | 1.253 | 86.594,8 $ | 0,39 % |
| 85 | Twilio Inc | 671 | 84.425,2 $ | 0,38 % |
| 86 | MongoDB Inc | 343 | 83.956,1 $ | 0,38 % |
| 87 | Akamai Technologies Inc | 716 | 82.232,6 $ | 0,37 % |
| 88 | Circle Internet Group Inc | 856 | 81.671 $ | 0,37 % |
| 89 | CDW Corp/DE | 668 | 80.841,4 $ | 0,36 % |
| 90 | HP Inc | 4.205 | 80.778,1 $ | 0,36 % |
| 91 | F5 Inc | 277 | 80.144,4 $ | 0,36 % |
| 92 | Samsara Inc | 2.492 | 78.971,5 $ | 0,35 % |
| 93 | Astera Labs Inc | 698 | 76.500,8 $ | 0,34 % |
| 94 | PTC Inc | 536 | 76.374,6 $ | 0,34 % |
| 95 | Trimble Inc | 1.164 | 75.927,7 $ | 0,34 % |
| 96 | Lattice Semiconductor Corp | 787 | 73.002,1 $ | 0,33 % |
| 97 | Okta Inc | 926 | 72.885,5 $ | 0,33 % |
| 98 | Zscaler Inc | 513 | 71.968,8 $ | 0,32 % |
| 99 | Credo Technology Group Holding Ltd | 760 | 71.341,2 $ | 0,32 % |
| 100 | Pinterest Inc | 3.736 | 68.518,2 $ | 0,31 % |