Portfolio von Nova Fund
Rydex Variable Trust ·505 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 31,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,3 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,6 %
- Industrie 7,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,7 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 500 | 24,2 Mio. $ | 99,68 % |
| 2 | IE | 2 | 38.954,7 $ | 0,16 % |
| 3 | NL | 2 | 25.406,3 $ | 0,10 % |
| 4 | BM | 1 | 12.478,7 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Moderna Inc | 126 | 6400,8 $ | 0,02 % |
| 402 | HP Inc | 333 | 6396,9 $ | 0,02 % |
| 403 | Weyerhaeuser Co | 261 | 6376,2 $ | 0,02 % |
| 404 | Fortive Corp | 114 | 6301,9 $ | 0,02 % |
| 405 | Bunge Global SA | 49 | 6232,8 $ | 0,02 % |
| 406 | CoStar Group Inc | 154 | 6212,4 $ | 0,02 % |
| 407 | PTC Inc | 43 | 6127,1 $ | 0,02 % |
| 408 | Hologic Inc | 81 | 6122,8 $ | 0,02 % |
| 409 | Akamai Technologies Inc | 52 | 5972,2 $ | 0,02 % |
| 410 | Lululemon Athletica Inc | 39 | 5970,9 $ | 0,02 % |
| 411 | Las Vegas Sands Corp | 110 | 5926,8 $ | 0,02 % |
| 412 | Global Payments Inc | 86 | 5787,8 $ | 0,02 % |
| 413 | F5 Inc | 20 | 5786,6 $ | 0,02 % |
| 414 | Incyte Corp | 61 | 5741,3 $ | 0,02 % |
| 415 | EchoStar Corp | 49 | 5736,4 $ | 0,02 % |
| 416 | Ball Corp | 97 | 5733,7 $ | 0,02 % |
| 417 | JB Hunt Transport Services Inc | 27 | 5721,3 $ | 0,02 % |
| 418 | CDW Corp/DE | 47 | 5687,9 $ | 0,02 % |
| 419 | Rollins Inc | 106 | 5661,5 $ | 0,02 % |
| 420 | Viatris Inc | 418 | 5647,2 $ | 0,02 % |
| 421 | Trimble Inc | 86 | 5609,8 $ | 0,02 % |
| 422 | Lennox International Inc | 12 | 5569,6 $ | 0,02 % |
| 423 | Essex Property Trust Inc | 23 | 5566 $ | 0,02 % |
| 424 | Centene Corp | 169 | 5533,1 $ | 0,02 % |
| 425 | Textron Inc | 63 | 5516,3 $ | 0,02 % |
| 426 | Kimco Realty Corp | 244 | 5482,7 $ | 0,02 % |
| 427 | Tyler Technologies Inc | 16 | 5478,1 $ | 0,02 % |
| 428 | APA Corp | 129 | 5474,8 $ | 0,02 % |
| 429 | Jacobs Solutions Inc | 43 | 5473 $ | 0,02 % |
| 430 | Insulet Corp | 26 | 5455,8 $ | 0,02 % |
| 431 | Aptiv PLC | 77 | 5346,9 $ | 0,02 % |
| 432 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 14 | 5318,6 $ | 0,02 % |
| 433 | Genuine Parts Co | 50 | 5287,5 $ | 0,02 % |
| 434 | Pentair PLC | 59 | 5139,5 $ | 0,02 % |
| 435 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 42 | 5129 $ | 0,02 % |
| 436 | IDEX Corp | 27 | 5117,9 $ | 0,02 % |
| 437 | Deckers Outdoor Corp | 51 | 5104,6 $ | 0,02 % |
| 438 | Cooper Cos Inc/The | 71 | 5076,5 $ | 0,02 % |
| 439 | Invitation Homes Inc | 204 | 5069,4 $ | 0,02 % |
| 440 | Nordson Corp | 19 | 5055,1 $ | 0,02 % |
| 441 | Everest Group Ltd | 15 | 4902,8 $ | 0,02 % |
| 442 | TKO Group Holdings Inc | 24 | 4839,6 $ | 0,02 % |
| 443 | Avery Dennison Corp | 28 | 4835 $ | 0,02 % |
| 444 | Ralph Lauren Corp | 14 | 4815,9 $ | 0,02 % |
| 445 | McCormick & Co Inc/MD | 92 | 4640,5 $ | 0,01 % |
| 446 | Clorox Co/The | 44 | 4559,7 $ | 0,01 % |
| 447 | Best Buy Co Inc | 71 | 4558,2 $ | 0,01 % |
| 448 | Regency Centers Corp | 60 | 4539,6 $ | 0,01 % |
| 449 | Allegion plc | 31 | 4504 $ | 0,01 % |
| 450 | Hasbro Inc | 48 | 4492,8 $ | 0,01 % |
| 451 | Masco Corp | 74 | 4467,4 $ | 0,01 % |
| 452 | Host Hotels & Resorts Inc | 232 | 4445,1 $ | 0,01 % |
| 453 | Pinnacle West Capital Corp. | 43 | 4332,3 $ | 0,01 % |
| 454 | Fox Corp | 73 | 4263,2 $ | 0,01 % |
| 455 | Super Micro Computer Inc | 182 | 4144,1 $ | 0,01 % |
| 456 | Healthpeak Properties Inc | 252 | 4140,4 $ | 0,01 % |
| 457 | Gartner Inc | 26 | 4116,8 $ | 0,01 % |
| 458 | Align Technology Inc | 24 | 4114,3 $ | 0,01 % |
| 459 | Jack Henry & Associates Inc | 26 | 4109 $ | 0,01 % |
| 460 | Generac Holdings Inc | 21 | 4101,9 $ | 0,01 % |
| 461 | GoDaddy Inc | 49 | 4050,8 $ | 0,01 % |
| 462 | Globe Life Inc | 29 | 4035,9 $ | 0,01 % |
| 463 | Stanley Black & Decker Inc | 56 | 3979,4 $ | 0,01 % |
| 464 | Domino's Pizza Inc | 11 | 3946,7 $ | 0,01 % |
| 465 | Assurant Inc | 18 | 3920,6 $ | 0,01 % |
| 466 | Invesco Ltd | 161 | 3910,7 $ | 0,01 % |
| 467 | Gen Digital Inc | 200 | 3766 $ | 0,01 % |
| 468 | Zebra Technologies Corp | 18 | 3763,4 $ | 0,01 % |
| 469 | J M Smucker Co/The | 39 | 3761,2 $ | 0,01 % |
| 470 | UDR Inc | 109 | 3682 $ | 0,01 % |
| 471 | AES Corp/The | 258 | 3635,2 $ | 0,01 % |
| 472 | Trade Desk Inc/The | 160 | 3630,4 $ | 0,01 % |
| 473 | Camden Property Trust | 37 | 3613,4 $ | 0,01 % |
| 474 | Revvity Inc | 41 | 3592 $ | 0,01 % |
| 475 | Universal Health Services Inc | 20 | 3579,4 $ | 0,01 % |
| 476 | Solventum Corp | 53 | 3460,9 $ | 0,01 % |
| 477 | News Corp | 134 | 3340,6 $ | 0,01 % |
| 478 | Builders FirstSource Inc | 40 | 3293,2 $ | 0,01 % |
| 479 | Wynn Resorts Ltd | 31 | 3148,1 $ | 0,01 % |
| 480 | Baxter International Inc | 186 | 3124,8 $ | 0,01 % |
| 481 | Charles River Laboratories International Inc | 18 | 3105 $ | 0,01 % |
| 482 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 165 | 3085,5 $ | 0,01 % |
| 483 | Bio-Techne Corp | 57 | 2978,8 $ | 0,01 % |
| 484 | Federal Realty Investment Trust | 28 | 2973,9 $ | 0,01 % |
| 485 | Skyworks Solutions Inc | 55 | 2945,3 $ | 0,01 % |
| 486 | Mosaic Co/The | 115 | 2932,5 $ | 0,01 % |
| 487 | FactSet Research Systems Inc | 13 | 2820,9 $ | 0,01 % |
| 488 | BXP Inc | 53 | 2750,7 $ | 0,01 % |
| 489 | Conagra Brands Inc | 173 | 2719,6 $ | 0,01 % |
| 490 | Fox Corp | 51 | 2708,1 $ | 0,01 % |
| 491 | EPAM Systems Inc | 20 | 2708 $ | 0,01 % |
| 492 | A O Smith Corp | 41 | 2703,5 $ | 0,01 % |
| 493 | Henry Schein Inc | 36 | 2653,2 $ | 0,01 % |
| 494 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 57 | 2645,9 $ | 0,01 % |
| 495 | Molson Coors Beverage Co | 61 | 2626,7 $ | 0,01 % |
| 496 | Franklin Resources Inc | 111 | 2621,8 $ | 0,01 % |
| 497 | MGM Resorts International | 70 | 2590,7 $ | 0,01 % |
| 498 | Pool Corp | 12 | 2428 $ | 0,01 % |
| 499 | Hormel Foods Corp | 106 | 2400,9 $ | 0,01 % |
| 500 | Erie Indemnity Co | 9 | 2261,8 $ | 0,01 % |