Portfolio von S&P 500 Pure Growth Fund
Rydex Variable Trust ·64 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 22,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Industrie 17,4 %
- Zyklischer Konsum 12,8 %
- Finanzen 8,0 %
- Gesundheit 5,6 %
- Kommunikation 4,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 64 | 22,9 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp/DE | 1.457 | 925.690,4 $ | 4,04 % |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | 540 | 744.654,6 $ | 3,25 % |
| 3 | Ciena Corp | 1.513 | 587.392 $ | 2,56 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 1.225 | 587.020 $ | 2,56 % |
| 5 | Howmet Aerospace Inc | 2.329 | 536.741,3 $ | 2,34 % |
| 6 | Monolithic Power Systems Inc | 476 | 520.434,6 $ | 2,27 % |
| 7 | EchoStar Corp | 4.421 | 517.566,5 $ | 2,26 % |
| 8 | Vertiv Holdings Co | 1.984 | 497.150,7 $ | 2,17 % |
| 9 | KLA Corp | 324 | 477.060,8 $ | 2,08 % |
| 10 | Amphenol Corp | 3.688 | 465.978,8 $ | 2,03 % |
| 11 | TKO Group Holdings Inc | 2.249 | 453.510,9 $ | 1,98 % |
| 12 | Interactive Brokers Group Inc | 6.497 | 435.753,8 $ | 1,90 % |
| 13 | HCA Healthcare Inc | 913 | 432.068,1 $ | 1,88 % |
| 14 | Palantir Technologies Inc | 2.909 | 425.528,5 $ | 1,86 % |
| 15 | Quanta Services Inc | 764 | 419.451,3 $ | 1,83 % |
| 16 | GE Vernova Inc | 472 | 412.008,8 $ | 1,80 % |
| 17 | EMCOR Group Inc | 555 | 409.762,1 $ | 1,79 % |
| 18 | Tapestry Inc | 2.886 | 407.243,5 $ | 1,78 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 436 | 401.019,7 $ | 1,75 % |
| 20 | Newmont Corp | 3.696 | 400.092 $ | 1,74 % |
| 21 | Incyte Corp | 4.222 | 397.374,6 $ | 1,73 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 1.160 | 391.894,4 $ | 1,71 % |
| 23 | Wynn Resorts Ltd | 3.838 | 389.748,9 $ | 1,70 % |
| 24 | NVIDIA Corp | 2.227 | 388.388,8 $ | 1,69 % |
| 25 | Lam Research Corp | 1.755 | 374.973,3 $ | 1,63 % |
| 26 | RTX Corp | 1.936 | 373.454,4 $ | 1,63 % |
| 27 | Arista Networks Inc | 3.041 | 373.374 $ | 1,63 % |
| 28 | Carnival Corp | 14.314 | 370.446,3 $ | 1,62 % |
| 29 | Ralph Lauren Corp | 1.048 | 360.501,5 $ | 1,57 % |
| 30 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.302 | 358.284,4 $ | 1,56 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 916 | 357.615,6 $ | 1,56 % |
| 32 | First Solar Inc | 1.787 | 352.503,6 $ | 1,54 % |
| 33 | Broadcom Inc | 1.133 | 350.674,8 $ | 1,53 % |
| 34 | Las Vegas Sands Corp | 6.450 | 347.526 $ | 1,52 % |
| 35 | Lumentum Holdings Inc | 464 | 326.080,6 $ | 1,42 % |
| 36 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.038 | 315.635 $ | 1,38 % |
| 37 | AppLovin Corp | 782 | 311.236 $ | 1,36 % |
| 38 | Expedia Group Inc | 1.335 | 308.238,2 $ | 1,34 % |
| 39 | Coherent Corp | 1.274 | 303.479,5 $ | 1,32 % |
| 40 | Advanced Micro Devices Inc | 1.455 | 295.990,7 $ | 1,29 % |
| 41 | Caterpillar Inc | 414 | 293.302,4 $ | 1,28 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 4.074 | 293.042,8 $ | 1,28 % |
| 43 | Vistra Corp | 1.932 | 290.437,6 $ | 1,27 % |
| 44 | Applied Materials Inc | 849 | 290.179,7 $ | 1,27 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 878 | 287.167,5 $ | 1,25 % |
| 46 | Robinhood Markets Inc | 4.096 | 283.852,8 $ | 1,24 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 493 | 282.060,1 $ | 1,23 % |
| 48 | IDEXX Laboratories Inc | 494 | 277.573,7 $ | 1,21 % |
| 49 | Welltower Inc | 1.351 | 267.106,2 $ | 1,16 % |
| 50 | Monster Beverage Corp | 3.658 | 265.058,7 $ | 1,16 % |
| 51 | Insulet Corp | 1.242 | 260.621,3 $ | 1,14 % |
| 52 | Ulta Beauty Inc | 487 | 254.559,8 $ | 1,11 % |
| 53 | Netflix Inc | 2.473 | 237.779 $ | 1,04 % |
| 54 | VeriSign Inc | 948 | 235.445,3 $ | 1,03 % |
| 55 | TransDigm Group Inc | 192 | 222.520,3 $ | 0,97 % |
| 56 | Datadog Inc | 1.868 | 220.517,4 $ | 0,96 % |
| 57 | O'Reilly Automotive Inc | 2.378 | 219.513,2 $ | 0,96 % |
| 58 | DoorDash Inc | 1.439 | 216.065,9 $ | 0,94 % |
| 59 | Alphabet Inc | 748 | 215.094,9 $ | 0,94 % |
| 60 | Booking Holdings Inc | 45 | 189.464,4 $ | 0,83 % |
| 61 | Rollins Inc | 3.532 | 188.644,1 $ | 0,82 % |
| 62 | Intuitive Surgical Inc | 380 | 175.176,2 $ | 0,76 % |
| 63 | Alphabet Inc | 596 | 170.968,6 $ | 0,75 % |
| 64 | Microsoft Corp | 433 | 160.283,6 $ | 0,70 % |