Portfolio von S&P SmallCap 600 Pure Value Fund
Rydex Variable Trust · 159 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,2 %
- KY 2,6 %
- IE 1,8 %
- BM 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 154 | 9,8 Mio. $ | 95,15 % |
| KY | 2 | 264.322,4 $ | 2,58 % |
| IE | 2 | 183.970,2 $ | 1,79 % |
| BM | 1 | 49.328,2 $ | 0,48 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Metallus Inc | 2.861 | 46.748,7 $ | 0,46 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 3.808 | 46.686,1 $ | 0,46 % |
| Corsair Gaming Inc | 8.322 | 46.187,1 $ | 0,45 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 3.303 | 45.746,6 $ | 0,45 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 802 | 45.272,9 $ | 0,44 % |
| Liberty Energy Inc | 1.552 | 44.697,6 $ | 0,44 % |
| Eastman Chemical Co | 571 | 43.578,7 $ | 0,43 % |
| Central Garden & Pet Co | 1.333 | 43.215,9 $ | 0,42 % |
| Chemours Co/The | 1.960 | 43.178,8 $ | 0,42 % |
| Rush Enterprises Inc | 632 | 41.781,5 $ | 0,41 % |
| Meritage Homes Corp | 669 | 41.371 $ | 0,40 % |
| PC Connection Inc | 704 | 41.155,8 $ | 0,40 % |
| Hope Bancorp Inc | 3.668 | 40.971,6 $ | 0,40 % |
| Under Armour Inc | 6.963 | 40.315,8 $ | 0,39 % |
| Amentum Holdings Inc | 1.544 | 40.267,5 $ | 0,39 % |
| PRA Group Inc | 2.292 | 40.110 $ | 0,39 % |
| DNOW Inc | 3.344 | 39.827 $ | 0,39 % |
| Benchmark Electronics Inc | 704 | 39.466,2 $ | 0,39 % |
| Talos Energy Inc | 2.490 | 39.242,4 $ | 0,38 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 511 | 38.268,8 $ | 0,37 % |
| Worthington Steel Inc | 1.256 | 38.119,6 $ | 0,37 % |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 3.529 | 37.266,2 $ | 0,36 % |
| California Resources Corp | 534 | 36.963,5 $ | 0,36 % |
| Marten Transport Ltd | 2.790 | 36.632,7 $ | 0,36 % |
| Arbor Realty Trust Inc | 4.715 | 36.352,7 $ | 0,36 % |
| Minerals Technologies Inc | 511 | 36.240,1 $ | 0,35 % |
| Matthews International Corp | 1.395 | 36.018,9 $ | 0,35 % |
| M/I Homes Inc | 291 | 35.633 $ | 0,35 % |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | 4.120 | 34.978,8 $ | 0,34 % |
| Shutterstock Inc | 2.097 | 34.831,2 $ | 0,34 % |
| Matson Inc | 207 | 33.935,6 $ | 0,33 % |
| Easterly Government Properties Inc | 1.578 | 33.816,5 $ | 0,33 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 670 | 33.607,2 $ | 0,33 % |
| Core Natural Resources Inc | 320 | 33.513,6 $ | 0,33 % |
| Apogee Enterprises Inc | 999 | 33.506,5 $ | 0,33 % |
| Robert Half Inc | 1.317 | 33.451,8 $ | 0,33 % |
| Schneider National Inc | 1.232 | 32.475,5 $ | 0,32 % |
| Hub Group Inc | 890 | 32.075,6 $ | 0,31 % |
| Encore Capital Group Inc | 455 | 31.904,6 $ | 0,31 % |
| Cable One Inc | 340 | 31.011,4 $ | 0,30 % |
| Capitol Federal Financial Inc | 4.212 | 30.031,6 $ | 0,29 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 2.602 | 29.949 $ | 0,29 % |
| Sylvamo Corp | 690 | 29.145,6 $ | 0,29 % |
| Hilltop Holdings Inc | 785 | 28.118,7 $ | 0,28 % |
| First Financial Bancorp | 965 | 26.904,2 $ | 0,26 % |
| Insperity Inc | 982 | 26.553,3 $ | 0,26 % |
| GEO Group Inc/The | 1.572 | 26.425,3 $ | 0,26 % |
| Allegiant Travel Co | 322 | 26.094,9 $ | 0,26 % |
| Provident Financial Services Inc | 1.232 | 26.069,1 $ | 0,25 % |
| CoreCivic Inc | 1.303 | 24.639,7 $ | 0,24 % |
| Navient Corp | 2.826 | 23.116,7 $ | 0,23 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 1.036 | 23.061,4 $ | 0,23 % |
| Stewart Information Services Corp | 351 | 21.614,6 $ | 0,21 % |
| Energizer Holdings Inc | 1.275 | 20.935,5 $ | 0,20 % |
| La-Z-Boy Inc | 622 | 19.991,1 $ | 0,20 % |
| NCR Voyix Corp | 3.141 | 19.882,5 $ | 0,19 % |
| Forward Air Corp | 1.092 | 18.247,3 $ | 0,18 % |
| eXp World Holdings Inc | 2.644 | 15.837,6 $ | 0,15 % |
| Central Garden & Pet Co | 209 | 7684,9 $ | 0,08 % |