Portfolio von S&P MidCap 400 Pure Value Fund
Rydex Variable Trust · 98 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- NL 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 97 | 6,6 Mio. $ | 99,03 % |
| NL | 1 | 64.812 $ | 0,97 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| PBF Energy Inc | 4.717 | 224.623,5 $ | 3,34 % |
| Avnet Inc | 3.285 | 202.421,7 $ | 3,01 % |
| Arrow Electronics Inc | 1.375 | 197.188,8 $ | 2,94 % |
| Olin Corp | 5.536 | 164.585,3 $ | 2,45 % |
| HF Sinclair Corp | 2.596 | 161.964,4 $ | 2,41 % |
| Lear Corp | 1.250 | 151.350 $ | 2,25 % |
| Brighthouse Financial Inc | 2.238 | 134.011,4 $ | 2,00 % |
| Chord Energy Corp | 931 | 132.369,6 $ | 1,97 % |
| Concentrix Corp | 4.715 | 129.002,4 $ | 1,92 % |
| TD SYNNEX Corp | 763 | 128.725,7 $ | 1,92 % |
| PVH Corp | 1.651 | 115.173,8 $ | 1,71 % |
| NOV Inc | 6.026 | 113.349,1 $ | 1,69 % |
| Westlake Corp | 962 | 112.380,8 $ | 1,67 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 518 | 105.754,9 $ | 1,57 % |
| Fluor Corp | 2.213 | 103.236,5 $ | 1,54 % |
| Harley-Davidson Inc | 4.941 | 99.907 $ | 1,49 % |
| Sonoco Products Co | 1.817 | 98.281,5 $ | 1,46 % |
| Macy's Inc | 5.411 | 97.885 $ | 1,46 % |
| Lithia Motors Inc | 390 | 97.390,8 $ | 1,45 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 9.235 | 97.244,6 $ | 1,45 % |
| Penske Automotive Group Inc | 623 | 93.151 $ | 1,39 % |
| Albertsons Cos Inc | 5.331 | 90.840,2 $ | 1,35 % |
| Alaska Air Group Inc | 2.275 | 83.674,5 $ | 1,25 % |
| Matador Resources Co | 1.309 | 82.702,6 $ | 1,23 % |
| Darling Ingredients Inc | 1.329 | 82.198,7 $ | 1,22 % |
| AutoNation Inc | 413 | 80.642,4 $ | 1,20 % |
| Greif Inc | 1.183 | 79.343,8 $ | 1,18 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 1.346 | 78.391 $ | 1,17 % |
| Terex Corp | 1.318 | 77.893,8 $ | 1,16 % |
| Ovintiv Inc | 1.302 | 77.286,7 $ | 1,15 % |
| Performance Food Group Co | 889 | 76.151,7 $ | 1,13 % |
| Murphy Oil Corp | 1.699 | 70.083,8 $ | 1,04 % |
| Avient Corp | 1.868 | 67.808,4 $ | 1,01 % |
| Flowers Foods Inc | 8.277 | 67.457,6 $ | 1,00 % |
| BorgWarner Inc | 1.238 | 67.173,9 $ | 1,00 % |
| Whirlpool Corp | 1.242 | 66.968,6 $ | 1,00 % |
| GXO Logistics Inc | 1.287 | 66.731 $ | 0,99 % |
| KB Home | 1.278 | 66.136,5 $ | 0,98 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.139 | 65.583,6 $ | 0,98 % |
| CNH Industrial NV | 5.892 | 64.812 $ | 0,96 % |
| Alcoa Corp | 970 | 64.340,1 $ | 0,96 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 7.570 | 63.966,5 $ | 0,95 % |
| Coty Inc | 31.683 | 63.682,8 $ | 0,95 % |
| Permian Resources Corp | 2.850 | 60.762 $ | 0,90 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 9.162 | 60.744,1 $ | 0,90 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 1.593 | 60.151,7 $ | 0,90 % |
| Flagstar Bank NA | 4.549 | 59.910,3 $ | 0,89 % |
| US Foods Holding Corp | 646 | 59.567,7 $ | 0,89 % |
| Post Holdings Inc | 580 | 57.338,8 $ | 0,85 % |
| Thor Industries Inc | 697 | 55.683,3 $ | 0,83 % |
| Ryder System Inc | 271 | 55.476,4 $ | 0,83 % |
| Valley National Bancorp | 4.370 | 53.663,6 $ | 0,80 % |
| Unum Group | 727 | 53.092,8 $ | 0,79 % |
| Murphy USA Inc | 106 | 52.360,8 $ | 0,78 % |
| Voya Financial Inc | 766 | 52.333,1 $ | 0,78 % |
| Silgan Holdings Inc | 1.308 | 50.750,4 $ | 0,76 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 5.036 | 50.057,8 $ | 0,75 % |
| First American Financial Corp | 818 | 49.317,2 $ | 0,73 % |
| Science Applications International Corp | 508 | 48.219,4 $ | 0,72 % |
| Bank OZK | 1.033 | 47.404,4 $ | 0,71 % |
| Aramark | 1.167 | 47.310,2 $ | 0,70 % |
| Envista Holdings Corp | 1.864 | 47.289,7 $ | 0,70 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 688 | 46.219,8 $ | 0,69 % |
| FNB Corp/PA | 2.759 | 46.130,5 $ | 0,69 % |
| Selective Insurance Group Inc | 602 | 45.384,8 $ | 0,68 % |
| American Airlines Group Inc | 4.224 | 45.365,8 $ | 0,68 % |
| Corebridge Financial Inc | 1.877 | 44.785,2 $ | 0,67 % |
| CNO Financial Group Inc | 1.076 | 44.180,6 $ | 0,66 % |
| WESCO International Inc | 159 | 43.505,6 $ | 0,65 % |
| AGCO Corp | 374 | 43.335,4 $ | 0,65 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 140 | 42.604,8 $ | 0,63 % |
| United Bankshares Inc/WV | 1.023 | 42.372,7 $ | 0,63 % |
| Ally Financial Inc | 1.059 | 41.544,6 $ | 0,62 % |
| Ingredion Inc | 367 | 41.346,2 $ | 0,62 % |
| UFP Industries Inc | 444 | 40.901,3 $ | 0,61 % |
| Associated Banc-Corp | 1.520 | 39.307,2 $ | 0,59 % |
| Visteon Corp | 424 | 38.630,6 $ | 0,58 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 409 | 37.840,7 $ | 0,56 % |
| Webster Financial Corp | 534 | 37.070,3 $ | 0,55 % |
| Columbia Sportswear Co | 669 | 36.667,9 $ | 0,55 % |
| Columbia Banking System Inc | 1.240 | 34.013,2 $ | 0,51 % |
| Cousins Properties Inc | 1.506 | 33.990,4 $ | 0,51 % |
| Zions Bancorp NA | 587 | 33.822,9 $ | 0,50 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 342 | 33.659,6 $ | 0,50 % |
| Gap Inc/The | 1.388 | 33.589,6 $ | 0,50 % |
| Old National Bancorp/IN | 1.518 | 33.547,8 $ | 0,50 % |
| Cabot Corp | 439 | 33.061,1 $ | 0,49 % |
| Euronet Worldwide Inc | 462 | 30.662,9 $ | 0,46 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 2.298 | 30.149,8 $ | 0,45 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 348 | 29.976,7 $ | 0,45 % |
| Kilroy Realty Corp | 1.027 | 28.971,7 $ | 0,43 % |
| Hancock Whitney Corp | 453 | 28.806,3 $ | 0,43 % |
| Starwood Property Trust Inc | 1.600 | 27.552 $ | 0,41 % |
| Commercial Metals Co | 444 | 27.274,9 $ | 0,41 % |
| Bath & Body Works Inc | 1.452 | 27.108,8 $ | 0,40 % |
| Polaris Inc | 493 | 26.868,5 $ | 0,40 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 627 | 25.876,3 $ | 0,39 % |
| KBR Inc | 658 | 24.253,9 $ | 0,36 % |