Portfolio von NASDAQ-100(R) 2x Strategy Fund
Rydex Variable Trust ·101 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 95,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,9 %
- Kommunikation 15,3 %
- Zyklischer Konsum 12,8 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Gesundheit 5,1 %
- Industrie 3,3 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,0 %
- NL 1,2 %
- CA 1,0 %
- KY 0,4 %
- GB 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 93 | 74 Mio. $ | 97,00 % |
| 2 | NL | 3 | 918.735 $ | 1,20 % |
| 3 | CA | 2 | 800.617,3 $ | 1,05 % |
| 4 | KY | 1 | 294.584,9 $ | 0,39 % |
| 5 | GB | 2 | 270.567,1 $ | 0,35 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 37.999 | 6,6 Mio. $ | 6,93 % |
| 2 | Apple Inc | 22.958 | 5,8 Mio. $ | 6,09 % |
| 3 | Microsoft Corp | 11.612 | 4,3 Mio. $ | 4,49 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 16.787 | 3,5 Mio. $ | 3,66 % |
| 5 | Tesla Inc | 7.805 | 2,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 4.612 | 2,6 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Walmart Inc | 21.098 | 2,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 8 | Alphabet Inc | 9.104 | 2,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 9 | Alphabet Inc | 8.504 | 2,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 10 | Broadcom Inc | 7.414 | 2,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 1.917 | 1,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Netflix Inc | 18.227 | 1,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 4.859 | 1,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | Palantir Technologies Inc | 9.892 | 1,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 7.039 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 17.052 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 3.426 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Lam Research Corp | 5.391 | 1,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 4.757 | 999.112,7 $ | 1,04 % |
| 20 | Linde PLC | 2.001 | 992.015,8 $ | 1,04 % |
| 21 | Intel Corp | 21.564 | 951.619,3 $ | 1,00 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 5.900 | 916.211 $ | 0,96 % |
| 23 | KLA Corp | 566 | 833.384,1 $ | 0,87 % |
| 24 | Amgen Inc | 2.327 | 818.755 $ | 0,86 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 3.918 | 760.640,5 $ | 0,80 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 5.359 | 746.883,8 $ | 0,78 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 1.533 | 706.697,7 $ | 0,74 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 2.108 | 670.639,1 $ | 0,70 % |
| 29 | Shopify Inc | 5.293 | 627.855,7 $ | 0,66 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 2.744 | 620.226,3 $ | 0,65 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 4.606 | 593.160,7 $ | 0,62 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 137 | 576.813,8 $ | 0,60 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 3.523 | 564.807,4 $ | 0,59 % |
| 34 | AppLovin Corp | 1.326 | 527.748 $ | 0,55 % |
| 35 | Intuit Inc | 1.194 | 516.261,7 $ | 0,54 % |
| 36 | ASML Holding NV | 380 | 501.915,4 $ | 0,52 % |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.097 | 489.854,4 $ | 0,51 % |
| 38 | Comcast Corp | 15.491 | 444.746,6 $ | 0,47 % |
| 39 | Starbucks Corp | 4.918 | 440.603,6 $ | 0,46 % |
| 40 | Constellation Energy Corp. | 1.563 | 436.467,8 $ | 0,46 % |
| 41 | Adobe Inc | 1.760 | 427.820,8 $ | 0,45 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.089 | 425.156,5 $ | 0,44 % |
| 43 | Western Digital Corp | 1.465 | 396.267,9 $ | 0,41 % |
| 44 | MercadoLibre Inc | 219 | 378.655,4 $ | 0,40 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 1.144 | 374.168,1 $ | 0,39 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 3.761 | 372.527,1 $ | 0,39 % |
| 47 | Seagate Technology Holdings PLC | 941 | 368.646,2 $ | 0,39 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 1.738 | 353.126,8 $ | 0,37 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 449 | 346.915,4 $ | 0,36 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 3.620 | 334.162,2 $ | 0,35 % |
| 51 | Cadence Design Systems Inc | 1.192 | 331.221 $ | 0,35 % |
| 52 | CSX Corp | 8.028 | 329.549,4 $ | 0,34 % |
| 53 | Synopsys Inc | 827 | 327.889 $ | 0,34 % |
| 54 | Mondelez International Inc | 5.534 | 318.979,8 $ | 0,33 % |
| 55 | American Electric Power Co Inc | 2.335 | 306.071,8 $ | 0,32 % |
| 56 | Monster Beverage Corp | 4.223 | 305.998,6 $ | 0,32 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 1.396 | 302.415,5 $ | 0,32 % |
| 58 | PDD Holdings Inc | 2.883 | 294.584,9 $ | 0,31 % |
| 59 | Warner Bros Discovery Inc | 10.706 | 293.986,8 $ | 0,31 % |
| 60 | Cintas Corp | 1.727 | 292.104,8 $ | 0,31 % |
| 61 | DoorDash Inc | 1.770 | 265.765,5 $ | 0,28 % |
| 62 | PACCAR Inc | 2.270 | 262.185 $ | 0,27 % |
| 63 | Fortinet Inc | 3.194 | 261.013,7 $ | 0,27 % |
| 64 | Baker Hughes Co | 4.266 | 260.439,3 $ | 0,27 % |
| 65 | Diamondback Energy Inc | 1.218 | 240.908,2 $ | 0,25 % |
| 66 | Monolithic Power Systems Inc | 213 | 232.883,6 $ | 0,24 % |
| 67 | Airbnb Inc | 1.829 | 230.966,1 $ | 0,24 % |
| 68 | Fastenal Co | 4.957 | 230.004,8 $ | 0,24 % |
| 69 | Electronic Arts Inc | 1.080 | 220.179,6 $ | 0,23 % |
| 70 | Autodesk Inc | 915 | 219.051 $ | 0,23 % |
| 71 | Exelon Corp | 4.416 | 216.472,3 $ | 0,23 % |
| 72 | NXP Semiconductors NV | 1.091 | 214.774,3 $ | 0,22 % |
| 73 | Xcel Energy Inc | 2.693 | 213.931,9 $ | 0,22 % |
| 74 | Ferrovial SE | 3.106 | 202.045,3 $ | 0,21 % |
| 75 | IDEXX Laboratories Inc | 344 | 193.290,2 $ | 0,20 % |
| 76 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 573 | 189.588,5 $ | 0,20 % |
| 77 | PayPal Holdings Inc | 3.975 | 179.789,3 $ | 0,19 % |
| 78 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1.978 | 179.345,3 $ | 0,19 % |
| 79 | Old Dominion Freight Line Inc | 900 | 175.860 $ | 0,18 % |
| 80 | Thomson Reuters Corp | 1.920 | 172.761,6 $ | 0,18 % |
| 81 | Strategy Inc | 1.356 | 169.228,8 $ | 0,18 % |
| 82 | Datadog Inc | 1.418 | 167.394,9 $ | 0,18 % |
| 83 | Take-Two Interactive Software Inc | 800 | 158.000 $ | 0,17 % |
| 84 | Roper Technologies Inc | 444 | 157.113,8 $ | 0,16 % |
| 85 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.866 | 154.451,8 $ | 0,16 % |
| 86 | Insmed Inc | 931 | 152.237,1 $ | 0,16 % |
| 87 | Microchip Technology Inc | 2.336 | 150.929 $ | 0,16 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 348 | 147.792,1 $ | 0,15 % |
| 89 | Paychex Inc | 1.550 | 142.786 $ | 0,15 % |
| 90 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.967 | 140.011,1 $ | 0,15 % |
| 91 | Copart Inc | 4.179 | 138.742,8 $ | 0,15 % |
| 92 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.065 | 126.687,8 $ | 0,13 % |
| 93 | Workday Inc | 920 | 119.526,4 $ | 0,13 % |
| 94 | Charter Communications, Inc. | 547 | 118.086,4 $ | 0,12 % |
| 95 | Kraft Heinz Co/The | 5.110 | 114.923,9 $ | 0,12 % |
| 96 | Verisk Analytics Inc | 596 | 113.091 $ | 0,12 % |
| 97 | Dexcom Inc | 1.661 | 104.310,8 $ | 0,11 % |
| 98 | Zscaler Inc | 695 | 97.501,6 $ | 0,10 % |
| 99 | ARM Holdings PLC | 603 | 91.221,8 $ | 0,10 % |
| 100 | CoStar Group Inc | 1.812 | 73.096,1 $ | 0,08 % |