Portfolio von Basic Materials
Rydex Variable Trust ·102 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 49,0 %
- Gesundheit 1,1 %
- Finanzen 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 46,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,6 %
- CA 18,3 %
- ZA 2,6 %
- BR 1,4 %
- NL 1,2 %
- AU 1,1 %
- CH 1,1 %
- MX 1,0 %
- GB 1,0 %
- LU 0,9 %
- BM 0,7 %
- VG 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 71 | 7 Mio. $ | 70,59 % |
| 2 | CA | 19 | 1,8 Mio. $ | 18,28 % |
| 3 | ZA | 3 | 258.321,1 $ | 2,60 % |
| 4 | BR | 1 | 135.569,1 $ | 1,37 % |
| 5 | NL | 1 | 120.759,4 $ | 1,22 % |
| 6 | AU | 1 | 110.928,5 $ | 1,12 % |
| 7 | CH | 1 | 106.438 $ | 1,07 % |
| 8 | MX | 1 | 103.829,4 $ | 1,05 % |
| 9 | GB | 1 | 97.165,3 $ | 0,98 % |
| 10 | LU | 1 | 88.314 $ | 0,89 % |
| 11 | BM | 1 | 65.316,6 $ | 0,66 % |
| 12 | VG | 1 | 18.301,7 $ | 0,18 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | 813 | 403.052,9 $ | 4,04 % |
| 2 | Newmont Corp | 2.621 | 283.723,3 $ | 2,84 % |
| 3 | Freeport-McMoRan Inc | 4.245 | 249.521,1 $ | 2,50 % |
| 4 | Sherwin-Williams Co/The | 727 | 233.039,9 $ | 2,34 % |
| 5 | Ecolab Inc | 812 | 216.008,2 $ | 2,17 % |
| 6 | Air Products and Chemicals Inc | 723 | 210.024,3 $ | 2,11 % |
| 7 | Corteva Inc | 2.438 | 204.085 $ | 2,05 % |
| 8 | Coeur Mining Inc | 8.986 | 168.667,2 $ | 1,69 % |
| 9 | Nucor Corp | 994 | 168.085,4 $ | 1,69 % |
| 10 | Vulcan Materials Co | 598 | 162.835,4 $ | 1,63 % |
| 11 | Martin Marietta Materials Inc | 272 | 160.121 $ | 1,61 % |
| 12 | Dow Inc | 3.506 | 146.024,9 $ | 1,46 % |
| 13 | Barrick Mining Corp | 3.439 | 140.276,8 $ | 1,41 % |
| 14 | Steel Dynamics Inc | 763 | 137.340 $ | 1,38 % |
| 15 | CRH PLC | 1.305 | 137.181,6 $ | 1,38 % |
| 16 | PPG Industries Inc | 1.283 | 137.127 $ | 1,38 % |
| 17 | Vale SA | 8.521 | 135.569,1 $ | 1,36 % |
| 18 | Albemarle Corp | 704 | 126.389,1 $ | 1,27 % |
| 19 | Royal Gold Inc | 480 | 122.155,2 $ | 1,22 % |
| 20 | International Paper Co | 3.394 | 121.165,8 $ | 1,21 % |
| 21 | LyondellBasell Industries NV | 1.499 | 120.759,4 $ | 1,21 % |
| 22 | Agnico Eagle Mines Ltd | 592 | 120.164,2 $ | 1,20 % |
| 23 | Packaging Corp of America | 553 | 117.357,7 $ | 1,18 % |
| 24 | DuPont de Nemours Inc | 2.559 | 117.202,2 $ | 1,18 % |
| 25 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.575 | 114.266,3 $ | 1,15 % |
| 26 | Alcoa Corp | 1.697 | 112.562 $ | 1,13 % |
| 27 | BHP Group Ltd | 1.525 | 110.928,5 $ | 1,11 % |
| 28 | Rio Tinto PLC | 1.175 | 109.615,8 $ | 1,10 % |
| 29 | CF Industries Holdings Inc | 843 | 109.455,1 $ | 1,10 % |
| 30 | Kinross Gold Corp | 3.582 | 109.322,6 $ | 1,10 % |
| 31 | Reliance Inc | 356 | 108.195,5 $ | 1,08 % |
| 32 | Amrize Ltd | 1.900 | 106.438 $ | 1,07 % |
| 33 | Smurfit Westrock PLC | 2.659 | 105.961,2 $ | 1,06 % |
| 34 | Amcor PLC | 2.654 | 105.496,5 $ | 1,06 % |
| 35 | Teck Resources Ltd | 2.038 | 105.466,5 $ | 1,06 % |
| 36 | Pan American Silver Corp | 1.919 | 104.835 $ | 1,05 % |
| 37 | Cemex SAB de CV | 9.076 | 103.829,4 $ | 1,04 % |
| 38 | Ball Corp | 1.755 | 103.738,1 $ | 1,04 % |
| 39 | Southern Copper Corp | 595 | 102.375,7 $ | 1,03 % |
| 40 | James Hardie Industries PLC | 5.321 | 100.779,7 $ | 1,01 % |
| 41 | Wheaton Precious Metals Corp | 764 | 100.091,6 $ | 1,00 % |
| 42 | Avery Dennison Corp | 571 | 98.600,3 $ | 0,99 % |
| 43 | Anglogold Ashanti Plc | 998 | 97.165,3 $ | 0,97 % |
| 44 | Equinox Gold Corp | 6.689 | 96.722,9 $ | 0,97 % |
| 45 | Franco-Nevada Corp | 391 | 96.596,6 $ | 0,97 % |
| 46 | Solstice Advanced Materials Inc | 1.262 | 96.113,9 $ | 0,96 % |
| 47 | Nutrien Ltd | 1.272 | 95.985,1 $ | 0,96 % |
| 48 | RPM International Inc | 963 | 95.722,2 $ | 0,96 % |
| 49 | First Majestic Silver Corp | 4.377 | 94.018 $ | 0,94 % |
| 50 | Hudbay Minerals Inc | 4.349 | 90.894,1 $ | 0,91 % |
| 51 | B2Gold Corp | 19.950 | 90.373,5 $ | 0,91 % |
| 52 | Alamos Gold Inc | 2.024 | 89.926,3 $ | 0,90 % |
| 53 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 5.813 | 89.345,8 $ | 0,90 % |
| 54 | Hecla Mining Co | 4.764 | 88.753,3 $ | 0,89 % |
| 55 | Crown Holdings Inc | 882 | 88.420,5 $ | 0,89 % |
| 56 | ArcelorMittal SA | 1.699 | 88.314 $ | 0,89 % |
| 57 | IAMGOLD Corp | 4.669 | 87.870,6 $ | 0,88 % |
| 58 | Gold Fields Ltd | 1.913 | 86.850,2 $ | 0,87 % |
| 59 | Element Solutions Inc | 2.486 | 84.872 $ | 0,85 % |
| 60 | Sibanye Stillwater Ltd | 6.666 | 82.125,1 $ | 0,82 % |
| 61 | Fortuna Mining Corp | 8.175 | 81.177,8 $ | 0,81 % |
| 62 | Eldorado Gold Corp | 2.351 | 80.709,8 $ | 0,81 % |
| 63 | OR Royalties Inc | 2.114 | 80.374,3 $ | 0,81 % |
| 64 | Eastman Chemical Co | 1.050 | 80.136 $ | 0,80 % |
| 65 | Endeavour Silver Corp | 8.592 | 79.991,5 $ | 0,80 % |
| 66 | AptarGroup Inc | 604 | 76.116,1 $ | 0,76 % |
| 67 | Commercial Metals Co | 1.172 | 71.996 $ | 0,72 % |
| 68 | Celanese Corp | 1.080 | 71.031,6 $ | 0,71 % |
| 69 | Novagold Resources Inc | 7.862 | 70.600,8 $ | 0,71 % |
| 70 | MP Materials Corp | 1.397 | 67.419,2 $ | 0,68 % |
| 71 | TMC the metals co Inc | 14.377 | 67.140,6 $ | 0,67 % |
| 72 | Sealed Air Corp | 1.583 | 66.565,2 $ | 0,67 % |
| 73 | Eagle Materials Inc | 351 | 66.497 $ | 0,67 % |
| 74 | Mosaic Co/The | 2.595 | 66.172,5 $ | 0,66 % |
| 75 | SSR Mining Inc | 2.229 | 65.532,6 $ | 0,66 % |
| 76 | Axalta Coating Systems Ltd | 2.358 | 65.316,6 $ | 0,65 % |
| 77 | Sonoco Products Co | 1.156 | 62.528 $ | 0,63 % |
| 78 | Warrior Met Coal Inc | 656 | 61.106,4 $ | 0,61 % |
| 79 | Knife River Corp | 727 | 59.359,6 $ | 0,60 % |
| 80 | Cleveland-Cliffs Inc | 6.868 | 58.034,6 $ | 0,58 % |
| 81 | Louisiana-Pacific Corp | 783 | 56.963,3 $ | 0,57 % |
| 82 | Chemours Co/The | 2.468 | 54.370 $ | 0,55 % |
| 83 | Century Aluminum Co | 920 | 53.994,8 $ | 0,54 % |
| 84 | Westlake Corp | 453 | 52.919,5 $ | 0,53 % |
| 85 | Olin Corp | 1.689 | 50.214 $ | 0,50 % |
| 86 | Silgan Holdings Inc | 1.254 | 48.655,2 $ | 0,49 % |
| 87 | Graphic Packaging Holding Co | 4.718 | 46.896,9 $ | 0,47 % |
| 88 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 747 | 45.425,1 $ | 0,46 % |
| 89 | FMC Corp | 2.480 | 42.705,6 $ | 0,43 % |
| 90 | USA Rare Earth Inc | 2.784 | 42.135,8 $ | 0,42 % |
| 91 | Sensient Technologies Corp | 483 | 41.750,5 $ | 0,42 % |
| 92 | Perpetua Resources Corp | 1.401 | 39.396,1 $ | 0,40 % |
| 93 | Huntsman Corp | 2.896 | 38.545,8 $ | 0,39 % |
| 94 | Innospec Inc | 507 | 37.021,1 $ | 0,37 % |
| 95 | Balchem Corp | 188 | 31.862,2 $ | 0,32 % |
| 96 | TriMas Corp | 834 | 29.974 $ | 0,30 % |
| 97 | United States Antimony Corp | 3.132 | 27.342,4 $ | 0,27 % |
| 98 | Ramaco Resources Inc | 1.535 | 23.731,1 $ | 0,24 % |
| 99 | PureCycle Technologies Inc | 4.499 | 23.349,8 $ | 0,23 % |
| 100 | Hawkins Inc | 129 | 19.814,4 $ | 0,20 % |