Portfolio von S&P SmallCap 600 Pure Value Fund
Rydex Series Funds · 159 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,1 %
- KY 2,6 %
- IE 1,8 %
- BM 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 154 | 5,2 Mio. $ | 95,15 % |
| KY | 2 | 140.450,9 $ | 2,58 % |
| IE | 2 | 97.744,2 $ | 1,79 % |
| BM | 1 | 26.215,3 $ | 0,48 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Acadia Healthcare Co Inc | 4.079 | 95.407,8 $ | 1,73 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 7.919 | 85.762,8 $ | 1,56 % |
| Ichor Holdings Ltd | 1.760 | 82.033,6 $ | 1,49 % |
| Edgewell Personal Care Co | 3.692 | 78.787,3 $ | 1,43 % |
| ManpowerGroup Inc | 2.385 | 70.262,1 $ | 1,28 % |
| Koppers Holdings Inc | 1.806 | 69.856,1 $ | 1,27 % |
| SM Energy Co | 2.229 | 69.500,2 $ | 1,26 % |
| MarineMax Inc | 2.517 | 68.110 $ | 1,24 % |
| AdaptHealth Corp | 5.570 | 66.283 $ | 1,20 % |
| Crescent Energy Co | 4.841 | 65.353,5 $ | 1,19 % |
| ArcBest Corp | 664 | 65.311 $ | 1,19 % |
| CarMax Inc | 1.467 | 60.997,9 $ | 1,11 % |
| Newell Brands Inc | 17.690 | 60.676,7 $ | 1,10 % |
| Andersons Inc/The | 834 | 59.864,5 $ | 1,09 % |
| Scholastic Corp | 1.514 | 59.136,8 $ | 1,07 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 1.451 | 58.417,3 $ | 1,06 % |
| DXC Technology Co | 4.608 | 57.922,6 $ | 1,05 % |
| Vestis Corp | 7.323 | 57.558,8 $ | 1,05 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 1.070 | 56.335,5 $ | 1,02 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 5.637 | 55.749,9 $ | 1,01 % |
| United Natural Foods Inc | 1.235 | 55.649,1 $ | 1,01 % |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 850 | 55.352 $ | 1,01 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 1.994 | 55.233,8 $ | 1,00 % |
| Molina Healthcare Inc | 413 | 55.052,9 $ | 1,00 % |
| Stepan Co | 1.064 | 53.178,7 $ | 0,97 % |
| Adient PLC | 2.622 | 52.990,6 $ | 0,96 % |
| MillerKnoll Inc | 3.618 | 52.316,3 $ | 0,95 % |
| Select Medical Holdings Corp | 3.169 | 51.623 $ | 0,94 % |
| Kemper Corp | 1.680 | 51.340,8 $ | 0,93 % |
| Genworth Financial Inc | 6.198 | 50.327,8 $ | 0,91 % |
| Century Communities Inc | 865 | 49.633,7 $ | 0,90 % |
| Dauch Corporation | 8.369 | 49.628,2 $ | 0,90 % |
| Oxford Industries Inc | 1.284 | 49.446,8 $ | 0,90 % |
| ScanSource Inc | 1.352 | 49.077,6 $ | 0,89 % |
| Universal Corp/VA | 922 | 48.589,4 $ | 0,88 % |
| FMC Corp | 2.798 | 48.181,6 $ | 0,88 % |
| Quanex Building Products Corp | 2.633 | 47.315 $ | 0,86 % |
| JetBlue Airways Corp | 10.481 | 46.326 $ | 0,84 % |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1.645 | 46.241 $ | 0,84 % |
| Titan International Inc | 6.686 | 46.200,3 $ | 0,84 % |
| Lincoln National Corp | 1.274 | 45.227 $ | 0,82 % |
| Deluxe Corp | 1.640 | 45.165,6 $ | 0,82 % |
| Perrigo Co PLC | 4.167 | 44.753,6 $ | 0,81 % |
| World Kinect Corp | 1.936 | 44.663,5 $ | 0,81 % |
| Winnebago Industries Inc | 1.430 | 44.315,7 $ | 0,81 % |
| ASGN Inc | 1.125 | 43.548,8 $ | 0,79 % |
| Upbound Group Inc | 2.341 | 42.255,1 $ | 0,77 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 904 | 42.243,9 $ | 0,77 % |
| Ziff Davis Inc | 1.001 | 42.002 $ | 0,76 % |
| Carter's Inc | 1.174 | 41.982,2 $ | 0,76 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 213 | 41.622,3 $ | 0,76 % |
| Astrana Health Inc | 1.648 | 40.409 $ | 0,73 % |
| Leggett & Platt Inc | 4.067 | 40.182 $ | 0,73 % |
| Kohl's Corp | 3.044 | 39.267,6 $ | 0,71 % |
| Sonic Automotive Inc | 559 | 38.330,6 $ | 0,70 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 2.039 | 37.395,3 $ | 0,68 % |
| LGI Homes Inc | 945 | 37.355,9 $ | 0,68 % |
| Fox Factory Holding Corp | 2.260 | 37.199,6 $ | 0,68 % |
| IAC Inc | 916 | 36.667,5 $ | 0,67 % |
| ABM Industries Inc | 949 | 36.555,5 $ | 0,66 % |
| Heartland Express Inc | 3.508 | 36.483,2 $ | 0,66 % |
| Grocery Outlet Holding Corp | 5.095 | 35.919,8 $ | 0,65 % |
| Caesars Entertainment Inc | 1.347 | 35.601,2 $ | 0,65 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 1.971 | 35.478 $ | 0,64 % |
| RXO Inc | 2.402 | 35.117,2 $ | 0,64 % |
| Under Armour Inc | 5.931 | 35.052,2 $ | 0,64 % |
| Penn Entertainment Inc | 2.297 | 34.523,9 $ | 0,63 % |
| Bristow Group Inc | 734 | 34.417,3 $ | 0,63 % |
| Boise Cascade Co | 448 | 33.980,8 $ | 0,62 % |
| Versant Media Group Inc | 916 | 33.910,3 $ | 0,62 % |
| Group 1 Automotive Inc | 100 | 33.063 $ | 0,60 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 2.612 | 32.989,6 $ | 0,60 % |
| Standard Motor Products Inc | 932 | 32.377,7 $ | 0,59 % |
| Advance Auto Parts Inc | 612 | 32.283 $ | 0,59 % |
| Jackson Financial Inc | 302 | 31.927,4 $ | 0,58 % |
| Insight Enterprises Inc | 468 | 31.360,7 $ | 0,57 % |
| American Woodmark Corp | 785 | 31.266,6 $ | 0,57 % |
| Werner Enterprises Inc | 1.059 | 31.145,2 $ | 0,57 % |
| LKQ Corp | 1.056 | 31.014,7 $ | 0,56 % |
| Mohawk Industries Inc | 314 | 30.916,4 $ | 0,56 % |
| Organon & Co | 5.149 | 30.842,5 $ | 0,56 % |
| Monro Inc | 1.886 | 30.251,4 $ | 0,55 % |
| Rithm Capital Corp | 3.183 | 30.174,8 $ | 0,55 % |
| Atlas Energy Solutions Inc | 2.294 | 30.097,3 $ | 0,55 % |
| Shenandoah Telecommunications Co | 1.945 | 29.991,9 $ | 0,54 % |
| RPC Inc | 4.118 | 29.155,4 $ | 0,53 % |
| Dream Finders Homes Inc | 2.069 | 28.800,5 $ | 0,52 % |
| Merchants Bancorp/IN | 656 | 28.149 $ | 0,51 % |
| Sun Country Airlines Holdings Inc | 1.682 | 27.786,6 $ | 0,50 % |
| Peabody Energy Corp | 820 | 27.019 $ | 0,49 % |
| Masterbrand Inc | 3.198 | 26.575,4 $ | 0,48 % |
| PROG Holdings Inc | 918 | 26.337,4 $ | 0,48 % |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1.183 | 26.215,3 $ | 0,48 % |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 1.755 | 26.044,2 $ | 0,47 % |
| O-I Glass Inc | 2.455 | 25.802,1 $ | 0,47 % |
| Safehold Inc | 1.904 | 25.761,1 $ | 0,47 % |
| Employers Holdings Inc | 620 | 25.506,8 $ | 0,46 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 869 | 25.400,9 $ | 0,46 % |
| Phinia Inc | 367 | 25.117,5 $ | 0,46 % |
| Metallus Inc | 1.520 | 24.836,8 $ | 0,45 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 206 | 24.825,1 $ | 0,45 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 2.023 | 24.802 $ | 0,45 % |
| Corsair Gaming Inc | 4.422 | 24.542,1 $ | 0,45 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 1.755 | 24.306,8 $ | 0,44 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 426 | 24.047,7 $ | 0,44 % |
| Liberty Energy Inc | 825 | 23.760 $ | 0,43 % |
| Eastman Chemical Co | 304 | 23.201,3 $ | 0,42 % |
| Chemours Co/The | 1.042 | 22.955,3 $ | 0,42 % |
| Central Garden & Pet Co | 708 | 22.953,4 $ | 0,42 % |
| Rush Enterprises Inc | 336 | 22.213 $ | 0,40 % |
| Meritage Homes Corp | 356 | 22.015 $ | 0,40 % |
| PC Connection Inc | 374 | 21.864 $ | 0,40 % |
| Hope Bancorp Inc | 1.949 | 21.770,3 $ | 0,40 % |
| Under Armour Inc | 3.700 | 21.423 $ | 0,39 % |
| Amentum Holdings Inc | 820 | 21.385,6 $ | 0,39 % |
| PRA Group Inc | 1.218 | 21.315 $ | 0,39 % |
| DNOW Inc | 1.777 | 21.164,1 $ | 0,38 % |
| Benchmark Electronics Inc | 374 | 20.966,4 $ | 0,38 % |
| Talos Energy Inc | 1.323 | 20.850,5 $ | 0,38 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 271 | 20.295,2 $ | 0,37 % |
| Worthington Steel Inc | 667 | 20.243,5 $ | 0,37 % |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1.875 | 19.800 $ | 0,36 % |
| California Resources Corp | 284 | 19.658,5 $ | 0,36 % |
| Marten Transport Ltd | 1.482 | 19.458,7 $ | 0,35 % |
| Arbor Realty Trust Inc | 2.505 | 19.313,6 $ | 0,35 % |
| Minerals Technologies Inc | 271 | 19.219,3 $ | 0,35 % |
| Matthews International Corp | 741 | 19.132,6 $ | 0,35 % |
| M/I Homes Inc | 155 | 18.979,8 $ | 0,34 % |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | 2.189 | 18.584,6 $ | 0,34 % |
| Shutterstock Inc | 1.114 | 18.503,5 $ | 0,34 % |
| Matson Inc | 110 | 18.033,4 $ | 0,33 % |
| Easterly Government Properties Inc | 838 | 17.958,3 $ | 0,33 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 356 | 17.857 $ | 0,32 % |
| Apogee Enterprises Inc | 531 | 17.809,7 $ | 0,32 % |
| Core Natural Resources Inc | 170 | 17.804,1 $ | 0,32 % |
| Robert Half Inc | 700 | 17.780 $ | 0,32 % |
| Schneider National Inc | 654 | 17.239,4 $ | 0,31 % |
| Hub Group Inc | 473 | 17.046,9 $ | 0,31 % |
| Encore Capital Group Inc | 242 | 16.969 $ | 0,31 % |
| Cable One Inc | 181 | 16.509 $ | 0,30 % |
| Capitol Federal Financial Inc | 2.238 | 15.956,9 $ | 0,29 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 1.382 | 15.906,8 $ | 0,29 % |
| Sylvamo Corp | 367 | 15.502,1 $ | 0,28 % |
| Hilltop Holdings Inc | 417 | 14.936,9 $ | 0,27 % |
| First Financial Bancorp | 513 | 14.302,4 $ | 0,26 % |
| Insperity Inc | 522 | 14.114,9 $ | 0,26 % |
| GEO Group Inc/The | 835 | 14.036,4 $ | 0,26 % |
| Provident Financial Services Inc | 655 | 13.859,8 $ | 0,25 % |
| Allegiant Travel Co | 171 | 13.857,8 $ | 0,25 % |
| CoreCivic Inc | 692 | 13.085,7 $ | 0,24 % |
| Navient Corp | 1.501 | 12.278,2 $ | 0,22 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 550 | 12.243 $ | 0,22 % |
| Stewart Information Services Corp | 186 | 11.453,9 $ | 0,21 % |
| Energizer Holdings Inc | 677 | 11.116,3 $ | 0,20 % |
| La-Z-Boy Inc | 331 | 10.638,3 $ | 0,19 % |
| NCR Voyix Corp | 1.669 | 10.564,8 $ | 0,19 % |
| Forward Air Corp | 580 | 9691,8 $ | 0,18 % |
| eXp World Holdings Inc | 1.405 | 8416 $ | 0,15 % |
| Central Garden & Pet Co | 111 | 4081,5 $ | 0,07 % |