Portfolio von S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund
Rydex Series Funds · 133 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,0 %
- BM 1,3 %
- MH 0,9 %
- BS 0,8 %
- IE 0,5 %
- PR 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 128 | 4,7 Mio. $ | 96,05 % |
| BM | 1 | 62.142,9 $ | 1,26 % |
| MH | 1 | 46.643,2 $ | 0,95 % |
| BS | 1 | 40.047,8 $ | 0,81 % |
| IE | 1 | 26.413,9 $ | 0,54 % |
| PR | 1 | 19.584,7 $ | 0,40 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| DigitalOcean Holdings Inc | 960 | 82.348,8 $ | 1,66 % |
| Argan Inc | 150 | 81.697,5 $ | 1,65 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 764 | 80.525,6 $ | 1,63 % |
| Clear Secure Inc | 1.633 | 79.053,5 $ | 1,60 % |
| Powell Industries Inc | 141 | 76.292,3 $ | 1,54 % |
| Phibro Animal Health Corp | 1.376 | 76.106,6 $ | 1,54 % |
| Uniti Group Inc | 7.575 | 71.053,5 $ | 1,43 % |
| Primoris Services Corp | 487 | 69.660,5 $ | 1,41 % |
| PTC Therapeutics Inc | 1.021 | 69.560,7 $ | 1,40 % |
| ACM Research Inc | 1.764 | 69.413,4 $ | 1,40 % |
| DXP Enterprises Inc/TX | 491 | 68.607,4 $ | 1,39 % |
| StoneX Group Inc | 826 | 66.616,9 $ | 1,35 % |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 3.885 | 64.801,8 $ | 1,31 % |
| Adamas Trust Inc | 8.786 | 64.665 $ | 1,31 % |
| Tidewater Inc | 772 | 64.500,6 $ | 1,30 % |
| Adeia Inc | 2.622 | 63.006,7 $ | 1,27 % |
| Sphere Entertainment Co | 530 | 62.222 $ | 1,26 % |
| SiriusPoint Ltd | 2.885 | 62.142,9 $ | 1,26 % |
| Acadian Asset Management Inc | 1.139 | 61.984,4 $ | 1,25 % |
| EZCORP Inc | 2.366 | 60.049,1 $ | 1,21 % |
| Laureate Education Inc | 1.673 | 58.287,3 $ | 1,18 % |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 752 | 57.828,8 $ | 1,17 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 2.569 | 57.185,9 $ | 1,15 % |
| OSI Systems Inc | 213 | 56.553,6 $ | 1,14 % |
| Life360 Inc | 1.373 | 56.045,9 $ | 1,13 % |
| TransMedics Group Inc | 529 | 52.587,9 $ | 1,06 % |
| ESCO Technologies Inc | 183 | 51.490,7 $ | 1,04 % |
| AAR Corp | 467 | 51.117,8 $ | 1,03 % |
| National Presto Industries Inc | 362 | 49.615,7 $ | 1,00 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 834 | 49.581,3 $ | 1,00 % |
| MYR Group Inc | 174 | 49.123,7 $ | 0,99 % |
| Enova International Inc | 361 | 49.034,6 $ | 0,99 % |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 1.591 | 48.493,7 $ | 0,98 % |
| Viavi Solutions Inc | 1.454 | 48.389,1 $ | 0,98 % |
| Krystal Biotech Inc | 186 | 48.047,5 $ | 0,97 % |
| St Joe Co/The | 745 | 46.786 $ | 0,94 % |
| International Seaways Inc | 640 | 46.643,2 $ | 0,94 % |
| Mercury General Corp | 529 | 46.631,4 $ | 0,94 % |
| Progyny Inc | 2.729 | 46.338,4 $ | 0,94 % |
| Palomar Holdings Inc | 387 | 46.246,5 $ | 0,93 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 229 | 45.719,9 $ | 0,92 % |
| Everus Construction Group Inc | 387 | 45.689,2 $ | 0,92 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 1.815 | 44.939,4 $ | 0,91 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 1.354 | 44.776,8 $ | 0,90 % |
| Liquidity Services Inc | 1.445 | 44.173,7 $ | 0,89 % |
| TG Therapeutics Inc | 1.305 | 43.352,1 $ | 0,88 % |
| Covista Inc | 376 | 43.334 $ | 0,88 % |
| PriceSmart Inc | 284 | 42.742 $ | 0,86 % |
| Enviri Corp | 2.176 | 42.693,1 $ | 0,86 % |
| Ellington Financial Inc | 3.587 | 42.506 $ | 0,86 % |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 1.040 | 41.839,2 $ | 0,84 % |
| AZZ Inc | 330 | 41.292,9 $ | 0,83 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 969 | 41.289,1 $ | 0,83 % |
| Viasat Inc | 899 | 41.174,2 $ | 0,83 % |
| Curbline Properties Corp | 1.591 | 41.031,9 $ | 0,83 % |
| HCI Group Inc | 261 | 40.353,2 $ | 0,81 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 1.745 | 40.047,8 $ | 0,81 % |
| CSG Systems International Inc | 492 | 39.330,5 $ | 0,79 % |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 3.286 | 38.314,8 $ | 0,77 % |
| Urban Outfitters Inc | 591 | 37.439,9 $ | 0,76 % |
| Archrock Inc | 1.074 | 37.375,2 $ | 0,75 % |
| Axos Financial Inc | 430 | 36.588,7 $ | 0,74 % |
| Artivion Inc | 980 | 35.887,6 $ | 0,72 % |
| Vita Coco Co Inc/The | 738 | 35.357,6 $ | 0,71 % |
| Federal Signal Corp | 322 | 34.821,1 $ | 0,70 % |
| Brinker International Inc | 242 | 34.550,3 $ | 0,70 % |
| Pathward Financial Inc | 382 | 34.085,9 $ | 0,69 % |
| Calix Inc | 691 | 33.852,1 $ | 0,68 % |
| OPENLANE Inc | 1.157 | 33.726,6 $ | 0,68 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 423 | 33.480,5 $ | 0,68 % |
| Bancorp Inc/The | 623 | 33.473,8 $ | 0,68 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 1.540 | 32.940,6 $ | 0,67 % |
| FormFactor Inc | 333 | 32.297,7 $ | 0,65 % |
| Healthcare Services Group Inc | 1.727 | 32.035,9 $ | 0,65 % |
| Virtu Financial Inc | 709 | 31.181,8 $ | 0,63 % |
| Sanmina Corp | 239 | 30.984 $ | 0,63 % |
| Sezzle Inc | 488 | 30.885,5 $ | 0,62 % |
| National HealthCare Corp | 192 | 30.662,4 $ | 0,62 % |
| Lyft Inc | 2.241 | 29.805,3 $ | 0,60 % |
| Acushnet Holdings Corp | 313 | 29.259,2 $ | 0,59 % |
| Armstrong World Industries Inc | 171 | 28.180,8 $ | 0,57 % |
| WisdomTree Inc | 1.920 | 27.955,2 $ | 0,56 % |
| VSE Corp | 150 | 27.660 $ | 0,56 % |
| Veracyte Inc | 827 | 26.637,7 $ | 0,54 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 945 | 26.469,5 $ | 0,53 % |
| National Vision Holdings Inc | 1.021 | 26.443,9 $ | 0,53 % |
| Alkermes PLC | 747 | 26.413,9 $ | 0,53 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 180 | 26.344,8 $ | 0,53 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 648 | 26.120,9 $ | 0,53 % |
| Mirion Technologies Inc | 1.391 | 25.858,7 $ | 0,52 % |
| Mercury Systems Inc | 353 | 25.737,2 $ | 0,52 % |
| Privia Health Group Inc | 1.228 | 25.260 $ | 0,51 % |
| Proto Labs Inc | 434 | 24.746,7 $ | 0,50 % |
| Pacira BioSciences Inc | 1.058 | 23.910,8 $ | 0,48 % |
| Granite Construction Inc | 198 | 23.736,2 $ | 0,48 % |
| XPEL Inc | 536 | 23.723,4 $ | 0,48 % |
| Etsy Inc | 448 | 22.391 $ | 0,45 % |
| PJT Partners Inc | 158 | 22.075,8 $ | 0,45 % |
| NMI Holdings Inc | 580 | 21.755,8 $ | 0,44 % |
| StepStone Group Inc | 451 | 21.521,7 $ | 0,43 % |
| Installed Building Products Inc | 81 | 21.477,2 $ | 0,43 % |
| Tootsie Roll Industries Inc | 489 | 20.890,1 $ | 0,42 % |
| UFP Technologies Inc | 106 | 20.521,6 $ | 0,41 % |
| Waystar Holding Corp | 829 | 19.987,2 $ | 0,40 % |
| EVERTEC Inc | 694 | 19.584,7 $ | 0,40 % |
| Red Rock Resorts Inc | 367 | 19.583,1 $ | 0,40 % |
| Badger Meter Inc | 126 | 19.196,1 $ | 0,39 % |
| JBT Marel Corp | 148 | 18.924,8 $ | 0,38 % |
| Digi International Inc | 389 | 18.749,8 $ | 0,38 % |
| LiveRamp Holdings Inc | 702 | 18.617 $ | 0,38 % |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 204 | 18.500,8 $ | 0,37 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 412 | 18.474,1 $ | 0,37 % |
| Sensient Technologies Corp | 209 | 18.066 $ | 0,36 % |
| TripAdvisor Inc | 1.649 | 17.578,3 $ | 0,36 % |
| Monarch Casino & Resort Inc | 181 | 17.303,6 $ | 0,35 % |
| PDF Solutions Inc | 517 | 16.911,1 $ | 0,34 % |
| Brady Corp | 208 | 16.897,9 $ | 0,34 % |
| Standex International Corp | 66 | 16.820,8 $ | 0,34 % |
| Frontdoor Inc | 313 | 16.545,2 $ | 0,33 % |
| Vital Farms Inc | 1.160 | 16.379,2 $ | 0,33 % |
| Sunrun Inc | 1.142 | 15.485,5 $ | 0,31 % |
| ADMA Biologics Inc | 1.668 | 15.028,7 $ | 0,30 % |
| Upwork Inc | 1.362 | 14.927,5 $ | 0,30 % |
| Sprinklr Inc | 2.377 | 14.262 $ | 0,29 % |
| Gogo Inc | 3.525 | 14.170,5 $ | 0,29 % |
| Clearway Energy Inc | 347 | 13.633,6 $ | 0,28 % |
| Dorman Products Inc | 127 | 13.253,7 $ | 0,27 % |
| Cavco Industries Inc | 27 | 13.075,8 $ | 0,26 % |
| Agilysys Inc | 154 | 10.955,6 $ | 0,22 % |
| Inspire Medical Systems Inc | 141 | 7272,8 $ | 0,15 % |
| Clearway Energy Inc | 141 | 5523 $ | 0,11 % |
| CONTRA LIGAND PHARMACE- NPV | 107 | 0 $ | |
| CONTRA LIGAND PHARMACE- NPV | 107 | 0 $ |