Portfolio von S&P MidCap 400 Pure Growth Fund
Rydex Series Funds · 95 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 174,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 89,8 %
- GB 2,5 %
- BM 2,4 %
- IE 1,9 %
- KY 1,7 %
- SG 0,8 %
- CA 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 88 | 113,7 Mio. $ | 89,83 % |
| GB | 1 | 3,1 Mio. $ | 2,45 % |
| BM | 1 | 3,1 Mio. $ | 2,45 % |
| IE | 2 | 2,5 Mio. $ | 1,94 % |
| KY | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,74 % |
| SG | 1 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| CA | 1 | 984.858,8 $ | 0,78 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TechnipFMC PLC | 44.886 | 3,1 Mio. $ | 1,78 % |
| Valaris Ltd | 31.622 | 3,1 Mio. $ | 1,77 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 43.845 | 2,7 Mio. $ | 1,57 % |
| Woodward Inc | 7.512 | 2,7 Mio. $ | 1,54 % |
| MasTec Inc | 8.076 | 2,6 Mio. $ | 1,49 % |
| Five Below Inc | 11.136 | 2,5 Mio. $ | 1,46 % |
| InterDigital Inc | 8.421 | 2,5 Mio. $ | 1,46 % |
| Carpenter Technology Corp | 6.385 | 2,5 Mio. $ | 1,44 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 37.304 | 2,4 Mio. $ | 1,38 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 5.732 | 2,3 Mio. $ | 1,34 % |
| United Therapeutics Corp | 3.759 | 2,2 Mio. $ | 1,28 % |
| Medpace Holdings Inc | 4.600 | 2,2 Mio. $ | 1,26 % |
| Fabrinet | 4.215 | 2,2 Mio. $ | 1,26 % |
| Hecla Mining Co | 117.198 | 2,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Curtiss-Wright Corp | 3.041 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| FirstCash Holdings Inc | 10.528 | 2 Mio. $ | 1,13 % |
| ATI Inc | 13.553 | 2 Mio. $ | 1,13 % |
| TALEN ENERGY CORP | 6.132 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| Rambus Inc | 22.235 | 1,9 Mio. $ | 1,09 % |
| Dycom Industries Inc | 5.598 | 1,9 Mio. $ | 1,09 % |
| Celsius Holdings Inc | 50.429 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| Ensign Group Inc/The | 8.871 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| Royal Gold Inc | 6.951 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| TTM Technologies Inc | 18.125 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 5.346 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| AeroVironment Inc | 9.139 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Vicor Corp | 10.216 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
| Exelixis Inc | 37.601 | 1,6 Mio. $ | 0,92 % |
| UL Solutions Inc | 18.438 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| BWX Technologies Inc | 7.431 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| XPO Inc | 7.748 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Twilio Inc | 11.783 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 11.099 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Penumbra Inc | 4.449 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Tenet Healthcare Corp | 7.637 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| Boyd Gaming Corp | 17.385 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| Globus Medical Inc | 16.297 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 71.695 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Chart Industries Inc | 6.538 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| CACI International Inc | 2.461 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 18.813 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5.933 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| nVent Electric PLC | 10.959 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Option Care Health Inc | 48.057 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| EnerSys | 7.203 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Elanco Animal Health Inc | 50.440 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| SPX Technologies Inc | 5.992 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| Somnigroup International Inc | 16.091 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| API Group Corp | 29.257 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Federated Hermes Inc | 20.728 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 6.166 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Travel + Leisure Co | 16.831 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Everpure Inc | 18.442 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Hims & Hers Health Inc | 51.738 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 27.163 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| ITT Inc | 5.466 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| Flex Ltd | 15.648 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| Ormat Technologies Inc | 9.005 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| Casey's General Stores Inc | 1.370 | 997.168,2 $ | 0,57 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 5.151 | 987.652,7 $ | 0,57 % |
| RB Global Inc | 10.275 | 984.858,8 $ | 0,56 % |
| RBC Bearings Inc | 1.740 | 945.028,8 $ | 0,54 % |
| Valvoline Inc | 27.378 | 922.091 $ | 0,53 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 3.271 | 905.085,7 $ | 0,52 % |
| New York Times Co/The | 10.486 | 877.992,8 $ | 0,50 % |
| Flowserve Corp | 11.809 | 868.079,6 $ | 0,50 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9.417 | 866.740,7 $ | 0,50 % |
| Hexcel Corp | 10.689 | 865.060,8 $ | 0,50 % |
| Antero Midstream Corp | 37.198 | 848.114,4 $ | 0,49 % |
| Watts Water Technologies Inc | 2.904 | 843.002,2 $ | 0,48 % |
| CareTrust REIT Inc | 21.826 | 799.922,9 $ | 0,46 % |
| Okta Inc | 9.954 | 783.479,3 $ | 0,45 % |
| NewMarket Corp | 1.197 | 767.217,2 $ | 0,44 % |
| LivaNova PLC | 12.029 | 764.563,2 $ | 0,44 % |
| Planet Fitness Inc | 10.255 | 762.766,9 $ | 0,44 % |
| Appfolio Inc | 4.699 | 741.596,2 $ | 0,42 % |
| HealthEquity Inc | 8.557 | 715.108,5 $ | 0,41 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 2.065 | 705.527,9 $ | 0,40 % |
| Encompass Health Corp | 7.268 | 703.033,6 $ | 0,40 % |
| Dropbox Inc | 30.943 | 703.025 $ | 0,40 % |
| Grand Canyon Education Inc | 4.069 | 691.852,1 $ | 0,40 % |
| Moog Inc | 2.358 | 690.045,1 $ | 0,39 % |
| SiTime Corp | 1.889 | 652.366,2 $ | 0,37 % |
| Dynatrace Inc | 17.581 | 650.145,4 $ | 0,37 % |
| Tetra Tech Inc | 21.223 | 639.236,8 $ | 0,37 % |
| Sotera Health Co | 43.678 | 626.342,5 $ | 0,36 % |
| Pegasystems Inc | 14.587 | 620.822,7 $ | 0,36 % |
| Churchill Downs Inc | 6.773 | 608.418,6 $ | 0,35 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 10.359 | 599.268,2 $ | 0,34 % |
| Guidewire Software Inc | 3.909 | 584.630 $ | 0,33 % |
| Wingstop Inc | 3.488 | 540.535,4 $ | 0,31 % |
| Doximity Inc | 22.264 | 518.751,2 $ | 0,30 % |
| Paylocity Holding Corp | 4.504 | 486.612,2 $ | 0,28 % |
| TopBuild Corp | 1.334 | 468.634,2 $ | 0,27 % |
| ExlService Holdings Inc | 15.120 | 460.404 $ | 0,26 % |