Portfolio von MML Equity Index Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·503 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 643,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 633,4 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 804.278,6 $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 395.478,8 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 276.417 | 48,2 Mio. $ | 7,49 % |
| 2 | Apple Inc | 167.001 | 42,4 Mio. $ | 6,59 % |
| 3 | Microsoft Corp | 84.468 | 31,3 Mio. $ | 4,86 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 111.123 | 23,1 Mio. $ | 3,60 % |
| 5 | Alphabet Inc | 66.226 | 19 Mio. $ | 2,96 % |
| 6 | Broadcom Inc | 53.943 | 16,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Alphabet Inc | 53.117 | 15,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 24.878 | 14,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Tesla Inc | 31.992 | 11,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 20.859 | 10 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 30.670 | 9 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 9.014 | 8,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 47.537 | 8,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 27.413 | 6,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 15 | Walmart Inc | 49.864 | 6,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 16 | Visa Inc | 19.123 | 5,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 5.042 | 5 Mio. $ | 0,78 % |
| 18 | Mastercard Inc | 9.264 | 4,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 19 | Netflix Inc | 48.028 | 4,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | Chevron Corp | 21.323 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 21 | AbbVie Inc | 20.100 | 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 12.822 | 4,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 26.436 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 25.965 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 18.497 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 5.293 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 11.312 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Bank of America Corp | 75.480 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 45.014 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 28.182 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | General Electric Co | 11.930 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 43.971 | 3,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 9.029 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Lam Research Corp | 14.205 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | RTX Corp | 15.312 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 17.768 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.426 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Oracle Corp | 19.153 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 35.179 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 10.337 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 3.066 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Linde PLC | 5.319 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | International Business Machines Corp. | 10.662 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | McDonald's Corp. | 8.115 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 15.544 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 48.067 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Intel Corp | 53.410 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | AT&T Inc | 79.633 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Morgan Stanley | 13.752 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Citigroup Inc | 19.879 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 23.711 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | KLA Corp | 1.489 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Amgen Inc | 6.137 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.273 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Abbott Laboratories | 19.863 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | TJX Cos Inc/The | 12.587 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 10.351 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Salesforce Inc | 10.659 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 14.126 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 20.151 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Intuitive Surgical Inc | 4.062 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | American Express Co | 6.092 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | ConocoPhillips | 13.937 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | Pfizer Inc | 64.523 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Boeing Co/The | 8.945 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 18.929 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Analog Devices Inc | 5.557 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Amphenol Corp | 13.940 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 23.411 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 6.738 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Honeywell International Inc | 7.216 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Deere & Co | 2.887 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 4.411 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Blackrock Inc | 1.639 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | QUALCOMM Inc | 12.111 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Booking Holdings Inc | 368 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Welltower Inc | 7.785 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Lowe's Cos Inc | 6.351 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | S&P Global Inc | 3.481 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Palo Alto Networks Inc | 9.062 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 11.822 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Bristol-Myers Squibb Co | 23.227 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Lockheed Martin Corp | 2.317 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Prologis Inc | 10.593 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Accenture PLC | 6.969 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Intuit Inc | 3.162 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Danaher Corp | 7.179 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Newmont Corp | 12.396 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Chubb Ltd | 4.116 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 6.710 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 7.111 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Stryker Corp | 3.935 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Parker-Hannifin Corp | 1.440 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.881 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Medtronic PLC | 14.671 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Altria Group, Inc. | 19.173 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | ServiceNow Inc | 11.928 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | AppLovin Corp | 3.072 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Corning Inc | 8.912 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | CME Group Inc | 4.092 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |