Portfolio von MML Blend Fund
MML Series Investment Fund II · 8 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 644,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 7,0 %
- Nicht zugeordnet 93,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 8 | 644,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.342.859 | 191,3 Mio. $ | 29,69 % |
| iShares Core S&P 500 ETF | 265.722 | 173,6 Mio. $ | 26,95 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.058.131 | 105 Mio. $ | 16,31 % |
| iShares Trust | 2.270.093 | 104,9 Mio. $ | 16,28 % |
| iShares Trust | 319.152 | 25,4 Mio. $ | 3,94 % |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 474.936 | 25,3 Mio. $ | 3,92 % |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 199.475 | 13,5 Mio. $ | 2,09 % |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 48.053 | 6 Mio. $ | 0,93 % |