Portfolio von MML Equity Fund
MML Series Investment Fund II · 220 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 900,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,4 %
- Gesundheit 13,2 %
- Energie 9,0 %
- Kommunikation 7,9 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Industrie 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Technologie 2,9 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,2 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 27,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 215 | 889,2 Mio. $ | 99,25 % |
| BM | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| IE | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| NL | 1 | 337.700 $ | 0,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 268.000 | 45,5 Mio. $ | 5,05 % |
| JPMorgan Chase & Co | 151.000 | 44,4 Mio. $ | 4,93 % |
| Johnson & Johnson | 148.000 | 36,2 Mio. $ | 4,02 % |
| Bank of America Corp | 468.500 | 22,8 Mio. $ | 2,54 % |
| Morgan Stanley | 117.900 | 19,4 Mio. $ | 2,16 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 22.930 | 19,4 Mio. $ | 2,16 % |
| Walt Disney Co/The | 191.900 | 18,5 Mio. $ | 2,05 % |
| Wells Fargo & Co | 223.600 | 17,8 Mio. $ | 1,98 % |
| Verizon Communications Inc | 328.300 | 16,5 Mio. $ | 1,83 % |
| AT&T Inc | 551.300 | 16 Mio. $ | 1,78 % |
| Procter & Gamble Co/The | 102.900 | 14,9 Mio. $ | 1,65 % |
| QUALCOMM Inc | 115.100 | 14,8 Mio. $ | 1,65 % |
| PepsiCo Inc | 92.200 | 14,3 Mio. $ | 1,59 % |
| Lowe's Cos Inc | 57.300 | 13,5 Mio. $ | 1,50 % |
| Amgen Inc | 37.600 | 13,2 Mio. $ | 1,47 % |
| Merck & Co Inc | 109.500 | 13,2 Mio. $ | 1,46 % |
| Citigroup Inc | 114.300 | 13 Mio. $ | 1,44 % |
| HCA Healthcare Inc | 25.600 | 12,1 Mio. $ | 1,35 % |
| Altria Group, Inc. | 180.400 | 11,9 Mio. $ | 1,32 % |
| Gilead Sciences Inc | 84.300 | 11,7 Mio. $ | 1,31 % |
| Micron Technology Inc | 33.200 | 11,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Newmont Corp | 96.300 | 10,4 Mio. $ | 1,16 % |
| Medtronic PLC | 119.300 | 10,3 Mio. $ | 1,15 % |
| T-Mobile US Inc | 48.800 | 10,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Chubb Ltd | 31.300 | 10,2 Mio. $ | 1,13 % |
| American Express Co | 30.400 | 9,2 Mio. $ | 1,02 % |
| FedEx Corp | 25.300 | 9 Mio. $ | 1,00 % |
| 3M Co | 57.000 | 8,3 Mio. $ | 0,92 % |
| Travelers Cos Inc/The | 27.600 | 8,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 239.000 | 8 Mio. $ | 0,89 % |
| Phillips 66 | 43.300 | 7,9 Mio. $ | 0,88 % |
| United Parcel Service Inc | 79.400 | 7,8 Mio. $ | 0,87 % |
| Duke Energy Corp | 57.700 | 7,6 Mio. $ | 0,84 % |
| EOG Resources Inc | 50.800 | 7,3 Mio. $ | 0,82 % |
| General Dynamics Corp | 21.300 | 7,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Charles Schwab Corp/The | 77.600 | 7,3 Mio. $ | 0,81 % |
| CVS Health Corp | 98.300 | 7,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Meta Platforms Inc | 11.800 | 6,8 Mio. $ | 0,75 % |
| General Motors Co | 90.300 | 6,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 53.800 | 6,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Diamondback Energy Inc | 30.800 | 6,1 Mio. $ | 0,68 % |
| iShares Trust | 28.000 | 6 Mio. $ | 0,66 % |
| Mondelez International Inc | 103.400 | 6 Mio. $ | 0,66 % |
| Dell Technologies Inc | 35.900 | 5,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Target Corp | 48.600 | 5,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Cencora Inc | 18.000 | 5,7 Mio. $ | 0,63 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 25.800 | 5,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Corteva Inc | 63.500 | 5,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Ford Motor Co | 420.500 | 4,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Pfizer Inc | 172.200 | 4,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Aflac Inc | 42.700 | 4,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Kroger Co/The | 61.900 | 4,5 Mio. $ | 0,50 % |
| eBay Inc | 48.600 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| US Bancorp | 83.500 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 53.600 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| United Rentals Inc | 5.950 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| DR Horton Inc | 31.400 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| Nucor Corp | 24.600 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| ConocoPhillips | 30.500 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| MetLife Inc | 55.000 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Sysco Corp | 51.500 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4.600 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Southern Co/The | 36.800 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Halliburton Co | 90.500 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| American International Group Inc | 46.100 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Devon Energy Corp | 67.400 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Ameriprise Financial Inc | 7.400 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| United Airlines Holdings Inc | 34.800 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Delta Air Lines Inc | 48.000 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Truist Financial Corp | 68.700 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| FirstEnergy Corp | 62.000 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| CRH PLC | 29.600 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Aon PLC | 9.500 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Steel Dynamics Inc | 16.700 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 22.200 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| Allstate Corp/The | 14.000 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Expedia Group Inc | 12.500 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| State Street Corp | 22.500 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| Tapestry Inc | 19.100 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| DTE Energy Co | 17.900 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| PPG Industries Inc | 24.100 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Comcast Corp | 89.500 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| PulteGroup Inc | 21.000 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Darden Restaurants Inc | 12.300 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Prudential Financial, Inc. | 24.400 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| United Therapeutics Corp | 4.000 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Raymond James Financial Inc | 16.100 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Arch Capital Group Ltd | 24.100 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| NetApp Inc | 21.300 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Quest Diagnostics Inc | 11.000 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Northern Trust Corp | 15.400 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Leidos Holdings Inc | 13.749 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Lennar Corp | 24.000 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Labcorp Holdings Inc | 7.800 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Dollar Tree Inc | 19.000 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Williams-Sonoma Inc | 11.400 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Synchrony Financial | 30.400 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Snap-on Inc | 5.600 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| Evergy Inc | 24.700 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| Willis Towers Watson PLC | 6.900 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 1.060 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| Alliant Energy Corp | 27.600 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| NVR Inc | 300 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| Albemarle Corp | 11.000 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| First Solar Inc | 10.000 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| W R Berkley Corp | 29.650 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| CF Industries Holdings Inc | 15.100 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| Cincinnati Financial Corp | 12.300 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| M&T Bank Corp | 9.000 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| Southwest Airlines Co | 49.300 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| Marathon Petroleum Corp | 7.400 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| Loews Corp | 16.600 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| Block Inc | 29.400 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| Packaging Corp of America | 8.300 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| Citizens Financial Group Inc | 29.200 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| Markel Group Inc | 910 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| Tyson Foods Inc | 26.800 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| Ball Corp | 28.800 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 23.600 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 18.500 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| Textron Inc | 18.900 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Dover Corp | 7.800 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Tenet Healthcare Corp | 8.600 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| APA Corp | 38.100 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Alcoa Corp | 24.200 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Genuine Parts Co | 15.000 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Principal Financial Group Inc | 17.600 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 8.100 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| Regions Financial Corp | 59.000 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Fox Corp | 26.300 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Reliance Inc | 4.900 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| TD SYNNEX Corp | 8.700 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Viatris Inc | 107.800 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Best Buy Co Inc | 22.500 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Avery Dennison Corp | 8.300 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Toll Brothers Inc | 10.200 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| RPM International Inc | 13.700 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Regal Rexnord Corp | 7.200 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Masco Corp | 22.300 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Allegion plc | 9.200 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| T Rowe Price Group Inc | 14.700 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Carlisle Cos Inc | 3.900 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 4.100 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Service Corp International/US | 15.100 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| HF Sinclair Corp | 19.800 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Crown Holdings Inc | 12.300 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| WESCO International Inc | 4.500 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| AutoNation Inc | 6.300 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Antero Resources Corp | 28.900 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| WEC Energy Group Inc | 10.500 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| AECOM | 13.900 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| KeyCorp | 58.300 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| Antero Midstream Corp | 51.200 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| Constellation Brands Inc | 7.700 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| Mueller Industries Inc | 10.400 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| Range Resources Corp | 25.500 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| Dollar General Corp | 9.700 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| CACI International Inc | 2.100 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.800 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Exelixis Inc | 25.400 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| BorgWarner Inc | 20.000 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Everest Group Ltd | 3.300 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| AES Corp/The | 76.500 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Penske Automotive Group Inc | 7.100 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Universal Health Services Inc | 5.900 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| News Corp | 40.300 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| Oshkosh Corp | 6.800 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| Twilio Inc | 7.900 | 993.978 $ | 0,11 % |
| Toro Co/The | 10.500 | 981.120 $ | 0,11 % |
| Hasbro Inc | 10.400 | 973.440 $ | 0,11 % |
| Gap Inc/The | 40.000 | 968.000 $ | 0,11 % |
| Unum Group | 13.000 | 949.390 $ | 0,11 % |
| East West Bancorp Inc | 8.700 | 928.812 $ | 0,10 % |
| AGCO Corp | 8.000 | 926.960 $ | 0,10 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 4.900 | 926.345 $ | 0,10 % |
| Acuity Inc | 3.300 | 924.726 $ | 0,10 % |
| TopBuild Corp | 2.600 | 913.380 $ | 0,10 % |
| Core & Main Inc | 17.700 | 874.380 $ | 0,10 % |
| Corpay Inc | 3.000 | 872.970 $ | 0,10 % |
| UGI Corp | 23.100 | 841.302 $ | 0,09 % |
| Henry Schein Inc | 11.400 | 840.180 $ | 0,09 % |
| Assurant Inc | 3.800 | 827.678 $ | 0,09 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 3.997 | 816.027,5 $ | 0,09 % |
| A O Smith Corp | 12.200 | 804.468 $ | 0,09 % |
| Fidelity National Financial Inc | 17.300 | 802.374 $ | 0,09 % |
| SEI Investments Co | 10.000 | 784.700 $ | 0,09 % |
| Carlyle Group Inc/The | 16.000 | 774.240 $ | 0,09 % |
| Old Republic International Corp | 19.300 | 770.070 $ | 0,09 % |
| Stifel Financial Corp | 9.900 | 731.808 $ | 0,08 % |
| IQVIA Holdings Inc | 4.200 | 716.268 $ | 0,08 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 11.000 | 710.930 $ | 0,08 % |
| American Financial Group Inc/OH | 5.500 | 702.405 $ | 0,08 % |
| Match Group Inc | 22.800 | 700.188 $ | 0,08 % |
| Ally Financial Inc | 17.500 | 686.525 $ | 0,08 % |
| Ingredion Inc | 6.000 | 675.960 $ | 0,08 % |
| Primerica Inc | 2.600 | 651.248 $ | 0,07 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 6.300 | 638.883 $ | 0,07 % |
| Deckers Outdoor Corp | 6.300 | 630.567 $ | 0,07 % |
| Dillard's Inc | 1.100 | 629.321 $ | 0,07 % |
| Cooper Cos Inc/The | 8.600 | 614.900 $ | 0,07 % |
| Globe Life Inc | 4.300 | 598.431 $ | 0,07 % |
| First Horizon Corp | 26.100 | 594.036 $ | 0,07 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 2.100 | 585.375 $ | 0,07 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 5.600 | 551.152 $ | 0,06 % |
| F5 Inc | 1.800 | 520.794 $ | 0,06 % |
| Popular Inc | 3.500 | 469.595 $ | 0,05 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 3.400 | 466.072 $ | 0,05 % |
| DaVita Inc | 3.000 | 461.070 $ | 0,05 % |
| GameStop Corp | 19.800 | 456.192 $ | 0,05 % |
| J M Smucker Co/The | 4.700 | 453.268 $ | 0,05 % |
| Revvity Inc | 4.900 | 429.289 $ | 0,05 % |
| Zions Bancorp NA | 6.500 | 374.530 $ | 0,04 % |
| Ryder System Inc | 1.700 | 348.007 $ | 0,04 % |
| CNH Industrial NV | 30.700 | 337.700 $ | 0,04 % |
| Molson Coors Beverage Co | 7.800 | 335.868 $ | 0,04 % |
| Western Alliance Bancorp | 4.600 | 325.910 $ | 0,04 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 2.500 | 292.650 $ | 0,03 % |
| Encompass Health Corp | 3.000 | 290.190 $ | 0,03 % |
| Hormel Foods Corp | 8.600 | 194.790 $ | 0,02 % |
| Skyworks Solutions Inc | 2.800 | 149.940 $ | 0,02 % |