Portfolio von Nomura Global Listed Real Assets Fund
Delaware Pooled Trust · 148 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 101,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 14,6 %
- Immobilien 13,9 %
- Versorger 10,3 %
- Rohstoffe 9,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Gesundheit 0,8 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,9 %
- EUR 9,0 %
- GBP 8,7 %
- CAD 6,3 %
- AUD 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,5 %
- NZD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- THB 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- SEK 0,4 %
- CHF 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 56,0 %
- CA 10,7 %
- GB 9,7 %
- AU 4,1 %
- ES 3,2 %
- JP 2,8 %
- HK 2,4 %
- IT 1,8 %
- FR 1,6 %
- NL 1,4 %
- NZ 1,1 %
- SG 1,0 %
- Weitere Länder 4,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 39,5 Mio. $ | 56,05 % |
| CA | 13 | 7,6 Mio. $ | 10,75 % |
| GB | 12 | 6,9 Mio. $ | 9,72 % |
| AU | 9 | 2,9 Mio. $ | 4,14 % |
| ES | 6 | 2,3 Mio. $ | 3,24 % |
| JP | 9 | 2 Mio. $ | 2,81 % |
| HK | 6 | 1,7 Mio. $ | 2,37 % |
| IT | 4 | 1,2 Mio. $ | 1,76 % |
| FR | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| NL | 2 | 1 Mio. $ | 1,42 % |
| NZ | 1 | 750.976,8 $ | 1,07 % |
| SG | 4 | 697.150,5 $ | 0,99 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 1.809 | 2 Mio. $ | 1,92 % |
| Welltower Inc | 8.799 | 1,9 Mio. $ | 1,88 % |
| abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 55.093 | 1,4 Mio. $ | 1,37 % |
| Enbridge Inc | 24.751 | 1,4 Mio. $ | 1,35 % |
| Ventas Inc | 13.450 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| Diamondback Energy Inc | 5.199 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Prologis Inc | 7.310 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| VICI Properties Inc | 34.147 | 997.092,4 $ | 0,98 % |
| National Grid PLC | 55.031 | 985.087 $ | 0,97 % |
| Nutrien Ltd | 12.909 | 981.084 $ | 0,96 % |
| Simon Property Group Inc | 4.791 | 975.974,6 $ | 0,96 % |
| United Utilities Group PLC | 49.064 | 973.046,8 $ | 0,96 % |
| Public Storage | 3.210 | 970.864,5 $ | 0,95 % |
| Goodman Group | 44.612 | 966.552,1 $ | 0,95 % |
| NextEra Energy Inc | 9.489 | 928.783,3 $ | 0,91 % |
| BP PLC | 19.453 | 921.683,1 $ | 0,91 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 17.782 | 848.812,8 $ | 0,83 % |
| Steel Dynamics Inc | 3.663 | 837.581,6 $ | 0,82 % |
| Newmont Corp | 7.369 | 818.622,2 $ | 0,80 % |
| Sempra | 8.575 | 815.654 $ | 0,80 % |
| Cellnex Telecom SA | 24.202 | 814.702,9 $ | 0,80 % |
| ConocoPhillips | 6.373 | 801.595,9 $ | 0,79 % |
| Cheniere Energy Inc | 2.900 | 797.355 $ | 0,78 % |
| Glencore PLC | 100.828 | 783.618,9 $ | 0,77 % |
| Anglo American PLC | 15.538 | 768.897,6 $ | 0,76 % |
| Auckland International Airport Ltd | 154.088 | 750.976,8 $ | 0,74 % |
| Core Natural Resources Inc | 7.921 | 710.830,5 $ | 0,70 % |
| Shell PLC | 15.607 | 709.600,5 $ | 0,70 % |
| Hudbay Minerals Inc | 30.209 | 698.130 $ | 0,69 % |
| Aeroports de Paris SA | 5.652 | 686.286,9 $ | 0,67 % |
| American Electric Power Co Inc | 4.905 | 672.524,6 $ | 0,66 % |
| CMS Energy Corp | 8.600 | 659.964 $ | 0,65 % |
| Exelon Corp | 14.288 | 657.105,1 $ | 0,65 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3.467 | 652.524,1 $ | 0,64 % |
| Essential Utilities Inc | 17.042 | 651.004,4 $ | 0,64 % |
| Ovintiv Inc | 10.511 | 646.952,1 $ | 0,64 % |
| CRH PLC | 5.446 | 644.915,3 $ | 0,63 % |
| Expand Energy Corp | 6.105 | 623.625,8 $ | 0,61 % |
| ONEOK Inc | 6.686 | 618.187,6 $ | 0,61 % |
| JBS NV | 38.109 | 612.030,5 $ | 0,60 % |
| Agree Realty Corp | 7.855 | 605.699,1 $ | 0,60 % |
| EDP Renovaveis SA | 36.222 | 605.660,4 $ | 0,60 % |
| Iron Mountain Inc | 4.769 | 600.846,3 $ | 0,59 % |
| Permian Resources Corp | 27.542 | 595.458 $ | 0,59 % |
| Enav SpA | 99.366 | 581.677,8 $ | 0,57 % |
| Bunge Global SA | 4.544 | 577.406,1 $ | 0,57 % |
| Arcosa Inc | 4.536 | 573.667,9 $ | 0,56 % |
| Sacyr SA | 104.145 | 573.313,7 $ | 0,56 % |
| Dominion Energy Inc | 8.675 | 559.537,5 $ | 0,55 % |
| Kinross Gold Corp | 18.396 | 556.295 $ | 0,55 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 8.716 | 551.828,3 $ | 0,54 % |
| Kimbell Royalty Partners LP | 35.730 | 550.242 $ | 0,54 % |
| Corteva Inc | 6.643 | 538.149,4 $ | 0,53 % |
| PG&E Corp | 32.153 | 534.382,9 $ | 0,53 % |
| Helmerich & Payne Inc | 12.930 | 522.113,4 $ | 0,51 % |
| International Paper Co | 16.849 | 512.546,6 $ | 0,50 % |
| Invitation Homes Inc | 17.579 | 505.747,8 $ | 0,50 % |
| Black Hills Corp | 6.695 | 504.066,6 $ | 0,50 % |
| CLP Holdings Ltd | 50.500 | 485.573,7 $ | 0,48 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 2.650 | 484.950 $ | 0,48 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 14.651 | 481.578,4 $ | 0,47 % |
| SSE PLC | 13.434 | 480.996,1 $ | 0,47 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 3.927 | 476.767,3 $ | 0,47 % |
| Teck Resources Ltd | 8.084 | 471.941,1 $ | 0,46 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 15.100 | 468.094,1 $ | 0,46 % |
| SLB Ltd | 8.180 | 465.278,4 $ | 0,46 % |
| Smurfit Westrock PLC | 11.992 | 460.372,9 $ | 0,45 % |
| Crown Castle Inc | 5.165 | 458.548,7 $ | 0,45 % |
| Pennon Group PLC | 61.308 | 458.419,6 $ | 0,45 % |
| NETSTREIT Corp | 21.604 | 444.394,3 $ | 0,44 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1.443 | 441.327,1 $ | 0,43 % |
| NEXTDC Ltd | 42.404 | 440.151,3 $ | 0,43 % |
| Alcoa Corp | 6.820 | 435.047,8 $ | 0,43 % |
| Gibson Energy Inc | 19.656 | 430.497,3 $ | 0,42 % |
| Chord Energy Corp | 2.920 | 425.152 $ | 0,42 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 14.900 | 424.623,8 $ | 0,42 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 6.824 | 423.156,2 $ | 0,42 % |
| Peabody Energy Corp | 15.816 | 421.654,6 $ | 0,41 % |
| American Healthcare REIT Inc | 8.226 | 417.716,3 $ | 0,41 % |
| G Mining Ventures Corp | 12.005 | 416.089,7 $ | 0,41 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 220.768 | 411.184 $ | 0,40 % |
| Xcel Energy Inc | 4.933 | 409.192,4 $ | 0,40 % |
| Koninklijke Vopak NV | 7.764 | 388.578,8 $ | 0,38 % |
| Atlas Arteria Ltd | 110.091 | 381.487,7 $ | 0,37 % |
| Transurban Group | 36.719 | 372.138,3 $ | 0,37 % |
| Essex Property Trust Inc | 1.402 | 369.020,4 $ | 0,36 % |
| Valero Energy Corp | 1.447 | 365.483,3 $ | 0,36 % |
| Weatherford International PLC | 3.303 | 364.486,1 $ | 0,36 % |
| China Tower Corp Ltd | 243.322 | 344.815,3 $ | 0,34 % |
| Redeia Corp SA | 19.077 | 333.606,8 $ | 0,33 % |
| Enel SpA | 27.262 | 318.302,8 $ | 0,31 % |
| Charter Hall Group | 21.476 | 316.257,2 $ | 0,31 % |
| Airports of Thailand PCL | 200.700 | 315.541,8 $ | 0,31 % |
| Scentre Group | 113.597 | 305.256,8 $ | 0,30 % |
| Aena SME SA | 10.899 | 297.680,3 $ | 0,29 % |
| ERG SpA | 10.892 | 294.363 $ | 0,29 % |
| Macerich Co/The | 13.448 | 292.225 $ | 0,29 % |
| Northam Platinum Holdings Ltd | 15.025 | 289.701,6 $ | 0,28 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 7.866 | 282.310,7 $ | 0,28 % |
| Coeur Mining Inc | 15.660 | 281.410,2 $ | 0,28 % |