Portfolio von BlackRock Total Return Fund
BlackRock Bond Fund, Inc. · 31 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 17,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 94.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,6 %
- Finanzen 0,4 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 98,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- GG 0,7 %
- CA 0,4 %
- KY 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 304,9 Mio. $ | 98,56 % |
| GG | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| CA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| KY | 1 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 2.388.100 | 260,3 Mio. $ | 1,46 % |
| BlackRock ETF Trust II | 200.000 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
| EchoStar Corp | 41.272 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| Flagstar Bank NA | 317.333 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 1.737 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| Genius Sports Ltd | 501.475 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| Methanex Corp | 32.177 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| SM Energy Co | 59.813 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| Caesars Entertainment Inc | 70.088 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| Century Communities Inc | 28.740 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| Meritage Homes Corp | 22.856 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| APA Corp | 30.667 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| First Horizon Corp | 56.989 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| Vistance Networks Inc | 69.858 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| Algoma Steel Group Inc | 296.503 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| Lionsgate Studios Corp | 126.271 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| PBF Energy Inc | 24.562 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| Marathon Petroleum Corp | 4.715 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| Crown PropTech Acquisitions | 85.597 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 52.483 | 931.573,3 $ | 0,01 % |
| Citigroup Inc | 6.886 | 780.941,3 $ | 0,00 % |
| Valero Energy Corp | 2.433 | 601.145,6 $ | 0,00 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 10.031 | 566.851,8 $ | 0,00 % |
| KB Home | 10.869 | 562.470,8 $ | 0,00 % |
| Wealthfront Corp | 55.550 | 513.837,5 $ | 0,00 % |
| Fifth Third Bancorp | 10.965 | 509.433,9 $ | 0,00 % |
| Walt Disney Co/The | 5.147 | 496.067,9 $ | 0,00 % |
| QXO Inc | 23.922 | 464.565,2 $ | 0,00 % |
| AMC Networks Inc | 51.468 | 349.467,7 $ | 0,00 % |
| Starz Entertainment Corp | 8.031 | 92.356,5 $ | 0,00 % |
| AVAYA HLDGS CORP | 333 | 4745,3 $ |