Portfolio von GMO International Equity Fund
GMO TRUST · 189 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 27.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 8,6 %
- Technologie 7,0 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 56,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,7 %
- JPY 26,9 %
- USD 13,6 %
- CHF 6,0 %
- HKD 5,5 %
- GBP 5,1 %
- AUD 4,3 %
- SGD 2,7 %
- NOK 1,7 %
- ILS 1,6 %
- CAD 1,4 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 26,9 %
- GB 9,9 %
- NL 8,9 %
- ES 7,4 %
- FR 7,4 %
- CH 6,4 %
- HK 5,0 %
- AU 4,3 %
- DE 3,9 %
- US 3,6 %
- IT 3,5 %
- SG 2,7 %
- Weitere Länder 10,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 63 | 306,6 Mio. $ | 26,94 % |
| 2 | GB | 14 | 112,2 Mio. $ | 9,86 % |
| 3 | NL | 7 | 101,6 Mio. $ | 8,93 % |
| 4 | ES | 5 | 84,3 Mio. $ | 7,40 % |
| 5 | FR | 19 | 83,7 Mio. $ | 7,36 % |
| 6 | CH | 5 | 73 Mio. $ | 6,42 % |
| 7 | HK | 12 | 56,6 Mio. $ | 4,97 % |
| 8 | AU | 8 | 48,9 Mio. $ | 4,30 % |
| 9 | DE | 8 | 44,2 Mio. $ | 3,88 % |
| 10 | US | 2 | 41,3 Mio. $ | 3,63 % |
| 11 | IT | 8 | 40,2 Mio. $ | 3,53 % |
| 12 | SG | 9 | 31,3 Mio. $ | 2,75 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kyocera Corp | 106.000 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | Sonae SGPS SA | 757.857 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | NGK Insulators Ltd | 61.500 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Ageas SA/NV | 24.137 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Legrand SA | 9.886 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 94.000 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | Perseus Mining Ltd | 382.137 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 108 | Banca IFIS SpA | 55.598 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 109 | Credit Saison Co Ltd | 52.300 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | Daido Steel Co Ltd | 102.000 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Fuji Electric Co Ltd | 17.100 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | Super Retail Group Ltd | 135.546 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | Valmet Oyj | 43.068 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 114 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 66.290 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 115 | Nippon Yusen KK | 39.400 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 116 | Bank of Nova Scotia/The | 17.700 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 117 | TotalEnergies SE | 16.565 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 118 | Elkem ASA | 411.726 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 119 | Bekaert SA | 25.386 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 120 | Tokyo Electron Ltd | 4.400 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 121 | Denso Corp | 86.200 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 122 | Genmab A/S | 4.121 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 123 | Melexis NV | 18.036 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 124 | Kaga Electronics Co Ltd | 41.000 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 125 | Nitto Denko Corp | 48.300 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 126 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 658.000 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 127 | Venture Corp Ltd | 87.700 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 128 | Rubis SCA | 24.893 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 129 | Derichebourg SA | 94.864 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 130 | IPSOS SA | 25.959 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 131 | RTL Group SA | 24.046 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 132 | Tokyu Construction Co Ltd | 101.975 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 133 | Navigator Co SA/The | 253.973 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 134 | Seiko Epson Corp | 72.100 | 976.393,4 $ | 0,09 % |
| 135 | Societe BIC SA | 14.681 | 944.041,2 $ | 0,08 % |
| 136 | Gunze Ltd | 30.906 | 938.057,6 $ | 0,08 % |
| 137 | Television Francaise 1 SA | 104.657 | 896.153,7 $ | 0,08 % |
| 138 | Fuyo General Lease Co Ltd | 29.118 | 865.456,3 $ | 0,08 % |
| 139 | Amundi SA | 8.993 | 857.868,3 $ | 0,07 % |
| 140 | Sheng Siong Group Ltd | 377.000 | 783.508,2 $ | 0,07 % |
| 141 | Yokogawa Electric Corp | 19.300 | 769.818,7 $ | 0,07 % |
| 142 | Osaka Gas Co Ltd | 18.400 | 768.089,6 $ | 0,07 % |
| 143 | GrainCorp Ltd | 173.489 | 760.330,2 $ | 0,07 % |
| 144 | VSTECS Holdings Ltd | 730.000 | 739.474 $ | 0,06 % |
| 145 | ORIX Corp | 21.000 | 737.081,1 $ | 0,06 % |
| 146 | Vesuvius PLC | 109.244 | 735.278,9 $ | 0,06 % |
| 147 | Anima Holding SpA | 89.405 | 726.927,5 $ | 0,06 % |
| 148 | MCJ Co Ltd | 49.157 | 720.976,8 $ | 0,06 % |
| 149 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 156.820 | 712.596,6 $ | 0,06 % |
| 150 | First Resources Ltd | 381.100 | 712.123,7 $ | 0,06 % |
| 151 | AP Moller - Maersk A/S | 279 | 692.715,8 $ | 0,06 % |
| 152 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 9.301 | 655.611,4 $ | 0,06 % |
| 153 | Subaru Corp | 34.800 | 652.747 $ | 0,06 % |
| 154 | Canon Marketing Japan Inc | 13.800 | 618.191 $ | 0,05 % |
| 155 | VTech Holdings Ltd | 72.700 | 598.794,7 $ | 0,05 % |
| 156 | Valor Holdings Co Ltd | 24.369 | 586.225,3 $ | 0,05 % |
| 157 | Komeri Co Ltd | 23.193 | 544.072,7 $ | 0,05 % |
| 158 | Luk Fook Holdings International Ltd | 144.326 | 542.642,4 $ | 0,05 % |
| 159 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 38.577 | 536.614,7 $ | 0,05 % |
| 160 | Press Kogyo Co Ltd | 82.324 | 529.444,6 $ | 0,05 % |
| 161 | Kloeckner & Co SE | 40.876 | 529.176,8 $ | 0,05 % |
| 162 | Valeo SE | 35.326 | 509.436,6 $ | 0,04 % |
| 163 | Johnson Electric Holdings Ltd | 122.901 | 485.564,3 $ | 0,04 % |
| 164 | Esprinet SpA | 66.604 | 476.015,3 $ | 0,04 % |
| 165 | JB Hi-Fi Ltd | 8.017 | 468.629,6 $ | 0,04 % |
| 166 | Metropole Television SA | 34.139 | 466.501,2 $ | 0,04 % |
| 167 | Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd | 20.256 | 445.939,6 $ | 0,04 % |
| 168 | AOKI Holdings Inc | 38.420 | 445.306,2 $ | 0,04 % |
| 169 | Yangzijiang Maritime Development Ltd | 882.722 | 434.831,1 $ | 0,04 % |
| 170 | Zehnder Group AG | 3.995 | 423.270,3 $ | 0,04 % |
| 171 | IGG Inc | 936.585 | 376.855,1 $ | 0,03 % |
| 172 | Ferrexpo PLC | 488.845 | 369.715,6 $ | 0,03 % |
| 173 | Galliford Try Holdings PLC | 49.060 | 362.772,9 $ | 0,03 % |
| 174 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 12.428 | 352.698,9 $ | 0,03 % |
| 175 | Dah Sing Banking Group Ltd | 202.800 | 339.185,2 $ | 0,03 % |
| 176 | Europris ASA | 35.331 | 337.828,3 $ | 0,03 % |
| 177 | TPR Co Ltd | 33.938 | 305.921,9 $ | 0,03 % |
| 178 | ComfortDelGro Corp Ltd | 245.300 | 300.304,3 $ | 0,03 % |
| 179 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 2.953 | 298.683,3 $ | 0,03 % |
| 180 | Proximus SADP | 29.381 | 242.299 $ | 0,02 % |
| 181 | San-A Co Ltd | 11.966 | 238.168,8 $ | 0,02 % |
| 182 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 882.722 | 215.595,9 $ | 0,02 % |
| 183 | Halfords Group PLC | 103.137 | 206.252,9 $ | 0,02 % |
| 184 | Indus Holding AG | 5.326 | 192.016 $ | 0,02 % |
| 185 | Kingfisher PLC | 36.276 | 182.469,3 $ | 0,02 % |
| 186 | KLN Logistics Group Ltd | 197.640 | 178.782,6 $ | 0,02 % |
| 187 | Crest Nicholson Holdings plc | 83.864 | 172.125,3 $ | 0,02 % |
| 188 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 26.869 | 145.848,2 $ | 0,01 % |
| 189 | Pacific Textiles Holdings Ltd | 730.331 | 124.043,4 $ | 0,01 % |