Portfolio von iShares Russell Mid-Cap Value ETF
iShares Trust ·712 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 14,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,8 %
- Technologie 9,0 %
- Finanzen 8,4 %
- Energie 7,0 %
- Versorger 6,5 %
- Rohstoffe 5,9 %
- Gesundheit 4,2 %
- Immobilien 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Kommunikation 2,4 %
- Nicht zugeordnet 35,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,5 %
- GB 0,8 %
- BM 0,8 %
- IE 0,6 %
- NL 0,3 %
- KY 0,3 %
- SG 0,2 %
- CA 0,2 %
- LU 0,1 %
- JE 0,1 %
- GG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 681 | 13,6 Mrd. $ | 96,54 % |
| 2 | GB | 4 | 113 Mio. $ | 0,80 % |
| 3 | BM | 7 | 108,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | IE | 4 | 85,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | NL | 2 | 43,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | KY | 5 | 36,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | SG | 1 | 34,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | CA | 2 | 31,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | LU | 2 | 13,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | JE | 3 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | GG | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hubbell Inc | 77.143 | 37,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | Dollar General Corp | 315.760 | 37,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Eversource Energy | 539.574 | 37,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | Mettler-Toledo International Inc | 29.581 | 37,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | Northern Trust Corp | 267.088 | 37,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | Raymond James Financial Inc | 256.312 | 37,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | Citizens Financial Group Inc | 617.314 | 37 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | United Therapeutics Corp | 61.017 | 36,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | Cardinal Health, Inc. | 171.168 | 36,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | Curtiss-Wright Corp | 53.032 | 36,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | ResMed Inc | 160.660 | 36,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | ON Semiconductor Corp | 579.677 | 35,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Expand Energy Corp | 326.854 | 35,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Fidelity National Information Services Inc | 747.897 | 35,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | Cincinnati Financial Corp | 221.650 | 34,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | Qnity Electronics Inc | 300.787 | 34,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | Flex Ltd | 529.002 | 34,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | PPG Industries Inc | 323.256 | 34,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | Take-Two Interactive Software Inc | 173.395 | 34,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | Synchrony Financial | 500.728 | 34,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | Omnicom Group Inc | 450.796 | 33,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | CMS Energy Corp | 435.237 | 33,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 123 | AvalonBay Communities, Inc. | 205.137 | 33,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 124 | Casey's General Stores Inc | 45.309 | 33 Mio. $ | 0,23 % |
| 125 | PulteGroup Inc | 279.149 | 32,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 126 | Regions Financial Corp | 1.251.554 | 32,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 127 | Church & Dwight Co Inc | 345.382 | 32,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 128 | Equity Residential | 544.797 | 32,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 129 | Labcorp Holdings Inc | 120.329 | 32,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 130 | Steel Dynamics Inc | 177.956 | 32 Mio. $ | 0,23 % |
| 131 | NiSource Inc | 686.146 | 32 Mio. $ | 0,23 % |
| 132 | Quest Diagnostics Inc | 160.654 | 31,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 133 | STERIS PLC | 141.166 | 31,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | Woodward Inc | 86.201 | 30,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 135 | Zoom Communications Inc | 383.416 | 30,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 136 | Royal Gold Inc | 120.812 | 30,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 137 | EMCOR Group Inc | 41.638 | 30,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 138 | Constellation Brands Inc | 204.226 | 30,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 139 | Albemarle Corp | 169.407 | 30,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 140 | Humana Inc | 174.120 | 30,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 141 | Smurfit Westrock PLC | 748.849 | 29,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 142 | US Foods Holding Corp | 322.655 | 29,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 143 | LyondellBasell Industries NV | 368.896 | 29,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 144 | VeriSign Inc | 119.592 | 29,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 145 | Dollar Tree Inc | 271.112 | 29,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 146 | Carnival Corp | 1.139.108 | 29,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 147 | Paychex Inc | 318.649 | 29,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 148 | Block Inc | 486.574 | 29,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 149 | CF Industries Holdings Inc | 224.001 | 29,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 150 | First Solar Inc | 146.000 | 28,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 151 | Waters Corp | 96.670 | 28,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | Leidos Holdings Inc | 183.848 | 28,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 153 | General Mills, Inc. | 766.732 | 28,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 154 | Principal Financial Group Inc | 312.967 | 28,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 155 | ATI Inc | 193.779 | 28,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 156 | T Rowe Price Group Inc | 311.473 | 28,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 157 | MSCI Inc | 52.045 | 28,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 158 | CH Robinson Worldwide Inc | 168.827 | 28 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | Kraft Heinz Co/The | 1.228.883 | 27,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 160 | Expeditors International of Washington Inc | 192.578 | 27,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 161 | DuPont de Nemours Inc | 601.260 | 27,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 162 | Markel Group Inc | 14.290 | 27,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 163 | Evergy Inc | 332.141 | 27,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 164 | Illumina Inc | 220.658 | 27,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 165 | nVent Electric PLC | 228.975 | 27,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 166 | Packaging Corp of America | 127.324 | 27 Mio. $ | 0,19 % |
| 167 | International Paper Co | 754.955 | 27 Mio. $ | 0,19 % |
| 168 | Snap-on Inc | 73.952 | 26,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 169 | International Flavors & Fragrances Inc | 369.600 | 26,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | Alliant Energy Corp | 370.749 | 26,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | KeyCorp | 1.326.473 | 26,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | Royalty Pharma PLC | 552.300 | 26,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 173 | Amcor PLC | 662.248 | 26,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 174 | Quanta Services Inc | 47.780 | 26,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 175 | SBA Communications Corp | 152.148 | 26,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 176 | Moderna Inc | 515.041 | 26,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 177 | Equifax Inc | 144.881 | 26,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 178 | West Pharmaceutical Services Inc | 103.195 | 25,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 179 | Loews Corp | 242.281 | 25,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 285.546 | 25,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | Williams-Sonoma Inc | 141.281 | 25,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | Lennar Corp | 294.721 | 25,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | NVR Inc | 3.883 | 25,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Weyerhaeuser Co | 1.045.329 | 25,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | XPO Inc | 130.939 | 25,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | Tyson Foods Inc | 397.540 | 25,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 187 | Charter Communications, Inc. | 117.541 | 25,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | HP Inc | 1.319.260 | 25,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | Estee Lauder Cos Inc/The | 352.052 | 25,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | Fortive Corp | 456.209 | 25,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | MongoDB Inc | 102.960 | 25,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 192 | Ulta Beauty Inc | 47.783 | 25 Mio. $ | 0,18 % |
| 193 | Alcoa Corp | 373.299 | 24,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | Ovintiv Inc | 413.817 | 24,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | Hologic Inc | 320.477 | 24,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | RB Global Inc | 250.366 | 24 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | SoFi Technologies Inc | 1.510.596 | 24 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | Brown & Brown Inc | 365.030 | 23,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 199 | Bunge Global SA | 186.989 | 23,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 200 | Revolution Medicines Inc | 244.314 | 23,8 Mio. $ | 0,17 % |