Portfolio von iShares Core S&P U.S. Value ETF
iShares Trust ·740 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 24,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,6 %
- Finanzen 14,2 %
- Gesundheit 11,2 %
- Industrie 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Energie 6,3 %
- Versorger 4,5 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Kommunikation 3,5 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- NL 0,3 %
- BM 0,2 %
- IE 0,2 %
- JE 0,0 %
- CA 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 727 | 23,8 Mrd. $ | 99,30 % |
| 2 | NL | 3 | 67,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | BM | 5 | 46,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 4 | IE | 2 | 46 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | JE | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 6 | CA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | VG | 1 | 918.160,6 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 6.182.598 | 1,6 Mrd. $ | 6,52 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 3.867.044 | 805,4 Mio. $ | 3,34 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 3.519.761 | 597,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 4 | Walmart Inc | 3.692.081 | 458,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 5 | Costco Wholesale Corp | 373.846 | 372,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 6 | Tesla Inc | 900.134 | 334,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 7 | Chevron Corp | 1.578.811 | 326,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 1.957.393 | 282,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 9 | Home Depot Inc/The | 838.469 | 275,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 10 | Bank of America Corp | 5.588.725 | 272,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 2.090.485 | 251,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 726.678 | 213,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 2.604.742 | 207,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 762.943 | 206,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 832.195 | 203,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 16 | Linde PLC | 393.291 | 195 Mio. $ | 0,81 % |
| 17 | Visa Inc | 637.116 | 192,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 1.151.058 | 178,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 3.551.768 | 178,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 20 | AbbVie Inc | 803.836 | 174,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | Intel Corp | 3.954.619 | 174,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 22 | AT&T Inc | 5.896.237 | 170,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | Citigroup Inc | 1.471.829 | 166,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 1.754.075 | 162,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | Thermo Fisher Scientific Inc | 316.439 | 155,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | Abbott Laboratories | 1.464.565 | 150,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 764.383 | 148,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Salesforce Inc | 789.191 | 147,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 1.891.225 | 143,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 1.492.064 | 143,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | ConocoPhillips | 1.031.897 | 136,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Pfizer Inc | 4.788.790 | 134,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 1.406.830 | 132,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 411.545 | 130,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Cisco Systems, Inc. | 1.564.070 | 121,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 36 | Union Pacific Corp | 499.783 | 121,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | Honeywell International Inc | 534.737 | 120,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | General Electric Co | 424.760 | 120,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Deere & Co | 212.330 | 119,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | Eaton Corp PLC | 327.127 | 117 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | Blackrock Inc | 121.530 | 116,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 898.512 | 115,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Mastercard Inc | 226.356 | 113,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Lowe's Cos Inc | 472.459 | 111,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | McDonald's Corp. | 335.892 | 104,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.715.219 | 104 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Prologis Inc | 782.920 | 103,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Lockheed Martin Corp | 170.822 | 103,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Accenture PLC | 518.242 | 102,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | Oracle Corp | 685.546 | 100,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | Danaher Corp | 529.898 | 100,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Chubb Ltd | 307.050 | 100,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 526.492 | 96 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 213.929 | 95,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Philip Morris International Inc. | 576.887 | 95,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Medtronic PLC | 1.079.775 | 93,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Altria Group, Inc. | 1.413.860 | 93,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | International Business Machines Corp. | 377.893 | 91,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Southern Co/The | 927.406 | 89,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | McKesson Corp | 103.165 | 89,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Comcast Corp | 3.022.334 | 86,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Starbucks Corp | 959.577 | 86 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Duke Energy Corp | 654.985 | 85,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Adobe Inc | 345.741 | 84 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | T-Mobile US Inc | 399.061 | 83,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Equinix Inc | 82.758 | 81,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Western Digital Corp | 285.557 | 77,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | CVS Health Corp | 1.071.516 | 77 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Northrop Grumman Corp | 112.552 | 76,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Intercontinental Exchange Inc | 478.307 | 75,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Williams Cos Inc/The | 1.028.569 | 74,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Goldman Sachs Group Inc/The | 88.213 | 74,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | Boeing Co/The | 370.419 | 73,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Blackstone Inc | 630.583 | 72,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Waste Management Inc | 312.531 | 71,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Freeport-McMoRan Inc | 1.210.483 | 71,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 340.183 | 70,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Marsh & McLennan Cos Inc | 407.756 | 70,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Automatic Data Processing Inc | 339.172 | 68,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | US Bancorp | 1.309.222 | 68,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | American Tower Corp | 394.299 | 68 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | TJX Cos Inc/The | 420.115 | 67,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Gilead Sciences Inc | 480.683 | 67 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | EOG Resources Inc | 455.859 | 65,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 84.901 | 65,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Morgan Stanley | 394.570 | 64,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | FedEx Corp | 182.276 | 64,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | SLB Ltd | 1.259.440 | 64,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | 3M Co | 443.612 | 64,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | CSX Corp | 1.568.060 | 64,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Synopsys Inc | 161.136 | 63,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Valero Energy Corp | 256.446 | 63,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Mondelez International Inc | 1.082.541 | 62,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Sherwin-Williams Co/The | 194.172 | 62,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Emerson Electric Co. | 473.341 | 62 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Phillips 66 | 338.733 | 61,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | S&P Global Inc | 144.330 | 61,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | United Parcel Service Inc | 622.560 | 61,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Marathon Petroleum Corp | 248.466 | 60,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Motorola Solutions Inc | 139.738 | 60,6 Mio. $ | 0,25 % |