Portfolio von iShares Core S&P U.S. Value ETF
iShares Trust ·740 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 24,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,6 %
- Finanzen 14,2 %
- Gesundheit 11,2 %
- Industrie 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Energie 6,3 %
- Versorger 4,5 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Kommunikation 3,5 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- NL 0,3 %
- BM 0,2 %
- IE 0,2 %
- JE 0,0 %
- CA 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 727 | 23,8 Mrd. $ | 99,30 % |
| 2 | NL | 3 | 67,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | BM | 5 | 46,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 4 | IE | 2 | 46 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | JE | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 6 | CA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | VG | 1 | 918.160,6 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Halliburton Co | 706.243 | 27,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 202 | GE HealthCare Technologies Inc | 385.247 | 27,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 203 | Agilent Technologies Inc | 238.503 | 27,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 204 | Kimberly-Clark Corp | 279.960 | 27 Mio. $ | 0,11 % |
| 205 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.706.593 | 26,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 206 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.119.191 | 26,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 207 | Devon Energy Corp | 526.419 | 26,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 208 | M&T Bank Corp | 127.886 | 26,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 209 | Hershey Co/The | 125.004 | 26 Mio. $ | 0,11 % |
| 210 | Boston Scientific Corp | 410.307 | 25,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 211 | Atmos Energy Corp | 139.344 | 25,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 212 | Seagate Technology Holdings PLC | 65.591 | 25,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 213 | DTE Energy Co | 175.418 | 25,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 214 | Ameren Corp | 232.795 | 25,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 215 | Bank of New York Mellon Corp/The | 215.309 | 25,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 216 | Iron Mountain Inc | 248.972 | 25,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | Fiserv Inc | 453.290 | 25,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 218 | Dow Inc | 604.341 | 25,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 219 | Paychex Inc | 272.574 | 25,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 220 | United Airlines Holdings Inc | 272.594 | 25,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 221 | Otis Worldwide Corp | 325.378 | 25,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 222 | Copart Inc | 749.000 | 24,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 223 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 404.052 | 24,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 224 | Waters Corp | 82.873 | 24,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 225 | KKR & Co Inc | 266.072 | 24,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 226 | VICI Properties Inc | 895.841 | 24,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 227 | Xylem Inc/NY | 203.687 | 24,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 228 | IQVIA Holdings Inc | 142.302 | 24,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 229 | Ingersoll Rand Inc | 302.385 | 24,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 230 | Constellation Energy Corp. | 86.742 | 24,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 231 | Airbnb Inc | 190.146 | 24 Mio. $ | 0,10 % |
| 232 | Dover Corp | 114.466 | 23,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 233 | Teledyne Technologies Inc | 39.331 | 23,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 234 | Edison International | 325.099 | 23,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 235 | PPL Corp | 620.415 | 23,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 236 | CenterPoint Energy Inc | 546.989 | 23,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 237 | Extra Space Storage Inc | 178.707 | 23,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 238 | Cadence Design Systems Inc | 84.279 | 23,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 239 | Willis Towers Watson PLC | 79.893 | 23,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 240 | Texas Pacific Land Corp | 48.872 | 23,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 241 | Johnson Controls International plc | 173.972 | 22,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 242 | Biogen Inc | 123.967 | 22,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 243 | Coterra Energy Inc | 636.340 | 22,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 244 | FirstEnergy Corp | 438.916 | 22,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 245 | American Water Works Co Inc | 163.346 | 22,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 246 | Dollar General Corp | 185.723 | 22,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 247 | Northern Trust Corp | 157.706 | 22 Mio. $ | 0,09 % |
| 248 | Hubbell Inc | 44.799 | 22 Mio. $ | 0,09 % |
| 249 | Eversource Energy | 316.826 | 21,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 250 | Expand Energy Corp | 199.016 | 21,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 251 | Raymond James Financial Inc | 148.309 | 21,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 252 | Citizens Financial Group Inc | 357.943 | 21,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 253 | Edwards Lifesciences Corp | 261.808 | 21 Mio. $ | 0,09 % |
| 254 | Steel Dynamics Inc | 116.026 | 20,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 255 | Cummins Inc | 38.408 | 20,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 256 | Fidelity National Information Services Inc | 438.390 | 20,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 257 | Apollo Global Management Inc | 184.559 | 20,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 258 | ON Semiconductor Corp | 331.861 | 20,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 259 | Electronic Arts Inc | 100.680 | 20,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 260 | Qnity Electronics Inc | 177.010 | 20,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 261 | PPG Industries Inc | 188.896 | 20,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 262 | Tractor Supply Co | 444.855 | 20,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 263 | Omnicom Group Inc | 267.269 | 20,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 264 | CMS Energy Corp | 258.759 | 20,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 265 | Synchrony Financial | 292.762 | 19,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 266 | AvalonBay Communities, Inc. | 118.666 | 19,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 267 | Regions Financial Corp | 740.397 | 19,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 268 | Darden Restaurants Inc | 98.097 | 19,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 269 | PulteGroup Inc | 163.466 | 19,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 270 | Ares Management Corp | 172.820 | 18,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 271 | Church & Dwight Co Inc | 201.126 | 18,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 272 | Labcorp Holdings Inc | 70.099 | 18,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 273 | NiSource Inc | 399.957 | 18,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 274 | Yum! Brands Inc | 119.593 | 18,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 275 | Veralto Corp | 208.788 | 18,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 276 | Williams-Sonoma Inc | 100.546 | 18,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 277 | Equifax Inc | 101.370 | 18,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 278 | Quest Diagnostics Inc | 92.942 | 18,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 279 | Carvana Co | 57.914 | 18,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 280 | Autodesk Inc | 75.332 | 18 Mio. $ | 0,07 % |
| 281 | Constellation Brands Inc | 118.059 | 17,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 282 | Albemarle Corp | 98.484 | 17,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 283 | LyondellBasell Industries NV | 216.537 | 17,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 284 | Humana Inc | 100.469 | 17,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 285 | Smurfit Westrock PLC | 436.968 | 17,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 286 | Corpay Inc | 59.564 | 17,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 287 | Equity Residential | 291.763 | 17,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 288 | US Foods Holding Corp | 186.863 | 17,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 289 | Dollar Tree Inc | 155.760 | 17,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 290 | NetApp Inc | 166.548 | 17,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 291 | United Rentals Inc | 23.404 | 17,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 292 | CF Industries Holdings Inc | 131.168 | 17 Mio. $ | 0,07 % |
| 293 | T Rowe Price Group Inc | 186.684 | 16,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 294 | Leidos Holdings Inc | 107.820 | 16,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 295 | General Mills, Inc. | 449.853 | 16,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 296 | CH Robinson Worldwide Inc | 100.004 | 16,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 297 | AutoZone Inc | 4.914 | 16,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 298 | Teradyne Inc | 55.058 | 16,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 299 | Expeditors International of Washington Inc | 113.304 | 16,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 300 | MSCI Inc | 30.105 | 16,2 Mio. $ | 0,07 % |