Portfolio von iShares Core S&P U.S. Value ETF
iShares Trust ·740 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 24,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,6 %
- Finanzen 14,2 %
- Gesundheit 11,2 %
- Industrie 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Energie 6,3 %
- Versorger 4,5 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Kommunikation 3,5 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- NL 0,3 %
- BM 0,2 %
- IE 0,2 %
- JE 0,0 %
- CA 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 727 | 23,8 Mrd. $ | 99,30 % |
| 2 | NL | 3 | 67,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | BM | 5 | 46,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 4 | IE | 2 | 46 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | JE | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 6 | CA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | VG | 1 | 918.160,6 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | DT Midstream Inc | 25.125 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 602 | CNO Financial Group Inc | 81.432 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 603 | Cabot Corp | 44.246 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 604 | Flagstar Bank NA | 250.767 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 605 | Cousins Properties Inc | 146.264 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 606 | Westlake Corp | 28.076 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 607 | EastGroup Properties Inc | 17.639 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 608 | Trex Co Inc | 89.354 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 609 | Docusign Inc | 68.475 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 610 | Weatherford International PLC | 34.284 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 611 | Houlihan Lokey Inc | 22.468 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 612 | Kirby Corp | 24.254 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 613 | Bath & Body Works Inc | 172.575 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 614 | IDACORP Inc | 22.362 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 615 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 168.917 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 616 | Cytokinetics Inc | 47.308 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 617 | Mueller Industries Inc | 27.433 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 618 | Simpson Manufacturing Co Inc | 17.598 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 619 | Independence Realty Trust Inc | 201.623 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 620 | National Fuel Gas Co | 31.649 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 621 | News Corp | 103.582 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 622 | Essent Group Ltd | 50.083 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 623 | KB Home | 56.546 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 624 | Pinterest Inc | 158.310 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 625 | Masimo Corp | 16.292 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 626 | Hanover Insurance Group Inc/The | 16.666 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 627 | Whirlpool Corp | 53.034 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 628 | Silgan Holdings Inc | 73.066 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 629 | TXNM Energy Inc | 48.442 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 630 | Donaldson Co Inc | 33.281 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 631 | PVH Corp | 40.318 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 632 | Brighthouse Financial Inc | 46.731 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 633 | Cirrus Logic Inc | 19.342 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 634 | Avient Corp | 76.593 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 635 | Olin Corp | 93.077 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 636 | Manhattan Associates Inc | 20.730 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 637 | Primerica Inc | 10.989 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 638 | FTI Consulting Inc | 15.447 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 639 | American Healthcare REIT Inc | 57.886 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 640 | Silicon Laboratories Inc | 12.845 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 641 | SEI Investments Co | 33.869 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 642 | Genpact Ltd | 71.175 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 643 | Valmont Industries Inc | 6.537 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 644 | MGIC Investment Corp | 98.929 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 645 | Spire Inc | 28.413 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 646 | Esab Corp | 26.467 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 647 | Kilroy Realty Corp | 90.681 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 648 | Kyndryl Holdings Inc | 190.601 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 649 | Eagle Materials Inc | 13.146 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 650 | Vontier Corp | 69.656 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 651 | Polaris Inc | 44.830 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 652 | Graphic Packaging Holding Co | 244.516 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 653 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 39.923 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 654 | Autoliv Inc | 22.808 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 655 | Gentex Corp | 109.715 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 656 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 29.291 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 657 | Dutch Bros Inc | 46.931 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 658 | Repligen Corp | 20.157 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 659 | IPG Photonics Corp | 20.597 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 660 | STAG Industrial Inc | 64.520 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 661 | Paramount Skydance Corp. | 257.774 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 662 | Mattel Inc | 159.501 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 663 | Penske Automotive Group Inc | 15.457 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 664 | Knife River Corp | 28.067 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 665 | Synaptics Inc | 32.679 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 666 | Acuity Inc | 8.097 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 667 | Amkor Technology Inc | 49.926 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 668 | Ashland Inc | 40.378 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 669 | MP Materials Corp | 46.475 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 670 | Chemed Corp | 5.930 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 671 | Euronet Worldwide Inc | 33.467 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 672 | Fox Corp | 40.541 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 673 | Abercrombie & Fitch Co | 23.223 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 674 | DENTSPLY SIRONA Inc | 182.207 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 675 | MSC Industrial Direct Co Inc | 22.861 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 676 | MSA Safety Inc | 12.818 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 677 | GATX Corp | 12.306 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 678 | Crocs Inc | 25.261 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 679 | Nexstar Media Group Inc | 11.456 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 680 | Vail Resorts Inc | 16.073 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 681 | Visteon Corp | 22.602 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 682 | Harley-Davidson Inc | 99.320 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 683 | Texas Capital Bancshares Inc | 20.984 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 684 | Universal Display Corp | 21.664 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 685 | Belden Inc | 17.215 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 686 | Chewy Inc | 71.609 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 687 | Bio-Rad Laboratories Inc | 6.907 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 688 | WEX Inc | 12.413 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 689 | Novanta Inc | 16.070 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 690 | First Financial Bankshares Inc | 63.660 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 691 | Northwestern Energy Group Inc | 28.260 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 692 | Park Hotels & Resorts Inc | 176.071 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 693 | Fortune Brands Innovations Inc | 46.361 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 694 | COPT Defense Properties | 58.812 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 695 | RH INC | 12.866 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 696 | Dolby Laboratories Inc | 29.409 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 697 | Bentley Systems Inc | 47.789 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 698 | Morningstar Inc | 9.890 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 699 | Graham Holdings Co | 1.548 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 700 | SLM Corp | 76.102 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |