Portfolio von Timothy Plan Small Cap Value Fund
TIMOTHY PLAN · 66 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 165,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,9 %
- CA 1,2 %
- FR 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 158,7 Mio. $ | 97,93 % |
| CA | 1 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| FR | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Timothy Plan | 580.000 | 24,6 Mio. $ | 14,91 % |
| Everus Construction Group Inc | 25.948 | 3,1 Mio. $ | 1,86 % |
| Standex International Corp | 11.810 | 3 Mio. $ | 1,82 % |
| Blue Bird Corp | 52.351 | 3 Mio. $ | 1,80 % |
| Veeco Instruments Inc | 87.078 | 2,9 Mio. $ | 1,79 % |
| National Bank Holdings Corp | 73.899 | 2,9 Mio. $ | 1,75 % |
| Avista Corp | 71.634 | 2,9 Mio. $ | 1,74 % |
| Renasant Corp | 78.391 | 2,8 Mio. $ | 1,72 % |
| Nicolet Bankshares Inc | 19.008 | 2,8 Mio. $ | 1,71 % |
| MDU Resources Group Inc | 135.433 | 2,8 Mio. $ | 1,70 % |
| COPT Defense Properties | 91.565 | 2,8 Mio. $ | 1,70 % |
| Sensient Technologies Corp | 32.399 | 2,8 Mio. $ | 1,70 % |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 49.669 | 2,8 Mio. $ | 1,70 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 78.227 | 2,8 Mio. $ | 1,69 % |
| FB Financial Corp | 53.690 | 2,8 Mio. $ | 1,69 % |
| AAR Corp | 25.348 | 2,8 Mio. $ | 1,68 % |
| City Holding Co | 23.198 | 2,8 Mio. $ | 1,68 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 49.026 | 2,8 Mio. $ | 1,68 % |
| Knife River Corp | 33.800 | 2,8 Mio. $ | 1,67 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 48.540 | 2,8 Mio. $ | 1,67 % |
| Interparfums Inc | 30.018 | 2,7 Mio. $ | 1,65 % |
| Urban Edge Properties | 135.800 | 2,7 Mio. $ | 1,64 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 87.335 | 2,6 Mio. $ | 1,60 % |
| IPG Photonics Corp | 23.059 | 2,6 Mio. $ | 1,60 % |
| Hayward Holdings Inc | 196.050 | 2,6 Mio. $ | 1,59 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 110.530 | 2,6 Mio. $ | 1,58 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 43.479 | 2,6 Mio. $ | 1,56 % |
| Merit Medical Systems Inc | 36.622 | 2,5 Mio. $ | 1,53 % |
| AZZ Inc | 19.113 | 2,4 Mio. $ | 1,45 % |
| Piper Sandler Cos | 30.988 | 2,4 Mio. $ | 1,44 % |
| Century Communities Inc | 41.048 | 2,4 Mio. $ | 1,43 % |
| MYR Group Inc | 8.325 | 2,4 Mio. $ | 1,42 % |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 100.248 | 2,2 Mio. $ | 1,33 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 68.067 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| BlackLine Inc | 56.508 | 2,1 Mio. $ | 1,27 % |
| YETI Holdings Inc | 57.081 | 2,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Hawkins Inc | 13.381 | 2,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Centerra Gold Inc | 113.220 | 2 Mio. $ | 1,22 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 36.512 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| Verra Mobility Corp | 135.140 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| Power Integrations Inc | 34.457 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| Central Garden & Pet Co | 52.220 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Sonic Automotive Inc | 24.582 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Gulfport Energy Corp | 7.743 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Infinity Natural Resources Inc | 92.151 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 25.105 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 34.669 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Thermon Group Holdings Inc | 29.984 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Addus HomeCare Corp | 16.129 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 51.054 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Coastal Financial Corp/WA | 18.953 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| ArcBest Corp | 14.148 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Lindsay Corp | 11.578 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Trex Co Inc | 37.842 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Perella Weinberg Partners | 75.528 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Curbline Properties Corp | 52.246 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Constellium SE | 54.707 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Alamo Group Inc | 8.056 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Newmark Group Inc | 85.461 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Avient Corp | 35.201 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 8.429 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| Once Upon a Farm PBC | 75.214 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Donnelley Financial Solutions Inc | 25.963 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| XPEL Inc | 27.128 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 14.417 | 950.657 $ | 0,58 % |
| Climb Global Solutions Inc | 46.500 | 921.630 $ | 0,56 % |