Portfolio von COMMONWEALTH REAL ESTATE SECURITIES FUND
Commonwealth International Series Trust · 42 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 16,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 24,8 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Industrie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 63,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- AUD 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 76,1 %
- GB 5,8 %
- KY 5,0 %
- JP 3,1 %
- HK 2,6 %
- MX 2,5 %
- BR 2,1 %
- CA 1,6 %
- AU 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 11,4 Mio. $ | 76,11 % |
| GB | 1 | 878.099,6 $ | 5,84 % |
| KY | 1 | 746.748,7 $ | 4,96 % |
| JP | 1 | 464.517,7 $ | 3,09 % |
| HK | 1 | 398.062,5 $ | 2,65 % |
| MX | 1 | 369.000 $ | 2,45 % |
| BR | 2 | 317.959,9 $ | 2,11 % |
| CA | 1 | 233.720 $ | 1,55 % |
| AU | 1 | 185.615,3 $ | 1,23 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Lennox International Inc | 1.700 | 909.313 $ | 5,63 % |
| Iron Mountain Inc | 7.200 | 907.128 $ | 5,61 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 6.103 | 878.099,6 $ | 5,43 % |
| Tecnoglass Inc | 17.334 | 746.748,7 $ | 4,62 % |
| Digital Realty Trust Inc | 3.368 | 676.765,9 $ | 4,19 % |
| Lowe's Cos Inc | 2.600 | 620.854 $ | 3,84 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 13.200 | 553.740 $ | 3,43 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1.800 | 550.512 $ | 3,41 % |
| James Hardie Industries PLC | 25.000 | 524.750 $ | 3,25 % |
| KAJIMA CORP | 11.900 | 464.517,7 $ | 2,87 % |
| American Tower Corp | 2.500 | 456.775 $ | 2,83 % |
| SBA Communications Corp | 2.000 | 442.400 $ | 2,74 % |
| DR Horton Inc | 2.600 | 400.036 $ | 2,48 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 5.500 | 398.062,5 $ | 2,46 % |
| Cemex SAB de CV | 30.000 | 369.000 $ | 2,28 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 2.000 | 366.000 $ | 2,27 % |
| Extra Space Storage Inc | 2.500 | 358.325 $ | 2,22 % |
| WP Carey Inc | 4.470 | 325.997,1 $ | 2,02 % |
| Public Storage | 1.000 | 302.450 $ | 1,87 % |
| CRH PLC | 2.500 | 296.050 $ | 1,83 % |
| Lennar Corp | 3.200 | 288.960 $ | 1,79 % |
| Prologis Inc | 2.000 | 284.040 $ | 1,76 % |
| HARLEYSVILLE FINL CORP CO | 8.675 | 237.304,6 $ | 1,47 % |
| Kite Realty Group Trust | 9.000 | 235.440 $ | 1,46 % |
| Teck Resources Ltd | 4.000 | 233.720 $ | 1,45 % |
| Millrose Properties Inc | 7.600 | 233.092 $ | 1,44 % |
| STAG Industrial Inc | 6.000 | 231.480 $ | 1,43 % |
| Rayonier Inc | 10.911 | 231.422,3 $ | 1,43 % |
| Third Coast Bancshares Inc | 6.000 | 224.040 $ | 1,39 % |
| GLOBAL SELF STORAGE INC | 39.000 | 218.400 $ | 1,35 % |
| Equinix Inc | 200 | 216.566 $ | 1,34 % |
| CYRELA BRAZIL REALTY SA | 44.000 | 213.444 $ | 1,32 % |
| Weyerhaeuser Co | 8.500 | 208.420 $ | 1,29 % |
| Simon Property Group Inc | 1.000 | 203.710 $ | 1,26 % |
| Charter Hall Social Infrastructure REIT | 99.140 | 185.615,3 $ | 1,15 % |
| Crown Castle Inc | 2.000 | 177.560 $ | 1,10 % |
| NNN REIT Inc | 4.000 | 175.160 $ | 1,08 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 8.000 | 169.040 $ | 1,05 % |
| Gladstone Land Corp | 15.700 | 150.563 $ | 0,93 % |
| Starwood Property Trust Inc | 8.000 | 146.880 $ | 0,91 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 1.200 | 126.108 $ | 0,78 % |
| BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRICOILAS SA | 27.432 | 104.515,9 $ | 0,65 % |